平衡型配息基金
M&G收益優化基金A(美元避險月配)F
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M F Dist
ISIN:LU2135367709
同品牌基金比較
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
6.58%
一周
-0.02%
一個月
1.42%
三個月
3.05%
六個月
4.81%
一年
14.33%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0312 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0309 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0307 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0303 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/05/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0302 |
年化配息率 (%) |
3.64 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0494 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0318 |
年化配息率 (%) |
3.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0322 |
年化配息率 (%) |
3.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0323 |
年化配息率 (%) |
4 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0266 |
年化配息率 (%) |
3.27 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/11/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0301 |
年化配息率 (%) |
3.84 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
6.56%
一周
-0.01%
一個月
1.43%
三個月
3.06%
六個月
4.81%
一年
14.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
6.53%
一周
0.05%
一個月
1.43%
三個月
3.02%
六個月
4.76%
一年
14.27%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/05/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
9.26 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
9.07 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
9.12 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6259 |
年化配息率 (%) |
9.1 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6259 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6259 |
年化配息率 (%) |
9.3 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
3.52%
一周
-0.30%
一個月
0.08%
三個月
3.70%
六個月
4.10%
一年
13.50%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0364 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0429 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0378 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0412 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/05/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0456 |
年化配息率 (%) |
5.61 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/04/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0373 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0384 |
年化配息率 (%) |
4.7 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/02/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0455 |
年化配息率 (%) |
5.59 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
4.78 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0373 |
年化配息率 (%) |
4.51 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/11/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.11 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
3.46%
一周
-0.30%
一個月
0.07%
三個月
3.66%
六個月
4.05%
一年
13.44%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/05/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.19 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.28 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/02/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.15 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5336 |
年化配息率 (%) |
6.86 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5336 |
年化配息率 (%) |
6.76 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/11/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5336 |
年化配息率 (%) |
7.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |