平衡型配息基金

M＆G收益優化基金A(美元避險月配)

M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M Dis

ISIN：LU1670725693

同品牌基金比較

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

淨值日期2024/10/04

最新淨值10.1163

較前日漲跌幅(%) -0.06%

立即申購

今年以來

6.58%

一周

-0.02%

一個月

1.42%

三個月

3.05%

六個月

4.81%

一年

14.33%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/20
每單位配息金額	0.0312
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/16
每單位配息金額	0.0309
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/07/19
每單位配息金額	0.0307
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/06/21
每單位配息金額	0.0303
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/05/17
每單位配息金額	0.0302
年化配息率 (%)	3.64
配息來自本金比例	0%

2024/04/19
每單位配息金額	0.0494
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

2024/03/15
每單位配息金額	0.0318
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	0%

2024/02/16
每單位配息金額	0.0322
年化配息率 (%)	3.98
配息來自本金比例	0%

2024/01/19
每單位配息金額	0.0323
年化配息率 (%)	4
配息來自本金比例	0%

2023/12/15
每單位配息金額	0.0266
年化配息率 (%)	3.27
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/17
每單位配息金額	0.0301
年化配息率 (%)	3.84
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險)

淨值日期2024/10/04

最新淨值12.72

較前日漲跌幅(%) -0.06%

立即申購

今年以來

6.56%

一周

-0.01%

一個月

1.43%

三個月

3.06%

六個月

4.81%

一年

14.33%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

淨值日期2024/10/04

最新淨值82.8306

較前日漲跌幅(%) -0.06%

立即申購

今年以來

6.53%

一周

0.05%

一個月

1.43%

三個月

3.02%

六個月

4.76%

一年

14.27%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/20
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/16
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/07/19
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/06/21
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	100.00%

2024/05/17
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	0%

2024/04/19
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	9.26
配息來自本金比例	100.00%

2024/03/15
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	0%

2024/02/16
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	0%

2024/01/19
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	0%

2023/12/15
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	0%

2023/11/17
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	9.3
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

M＆G收益優化基金A(美元避險月配)

淨值日期2024/10/04

最新淨值9.9247

較前日漲跌幅(%) -0.24%

今年以來

3.52%

一周

-0.30%

一個月

0.08%

三個月

3.70%

六個月

4.10%

一年

13.50%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/20
每單位配息金額	0.0364
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/16
每單位配息金額	0.0429
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/07/19
每單位配息金額	0.0378
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/06/21
每單位配息金額	0.0412
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	100.00%

2024/05/17
每單位配息金額	0.0456
年化配息率 (%)	5.61
配息來自本金比例	100.00%

2024/04/19
每單位配息金額	0.0373
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	0%

2024/03/15
每單位配息金額	0.0384
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	100.00%

2024/02/16
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	5.59
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/19
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.78
配息來自本金比例	0%

2023/12/15
每單位配息金額	0.0373
年化配息率 (%)	4.51
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/17
每單位配息金額	0.0405
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F

淨值日期2024/10/04

最新淨值92.9681

較前日漲跌幅(%) -0.24%

今年以來

3.46%

一周

-0.30%

一個月

0.07%

三個月

3.66%

六個月

4.05%

一年

13.44%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/20
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/16
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/07/19
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/06/21
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	100.00%

2024/05/17
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	0%

2024/04/19
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	7.28
配息來自本金比例	0%

2024/03/15
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	100.00%

2024/02/16
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	7.15
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/19
每單位配息金額	0.5336
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/15
每單位配息金額	0.5336
年化配息率 (%)	6.76
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/17
每單位配息金額	0.5336
年化配息率 (%)	7.04
配息來自本金比例	N/A