複合債
聯博-房貸收益基金AT級別美元
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
ISIN：LU1021289076
同品牌基金比較
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型股票型配息基金
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2024/10/04
最新淨值324.31
較前日漲跌幅(%) 0.89%
立即申購
今年以來
22.02%
一周
0.23%
一個月
5.33%
三個月
0.02%
六個月
9.35%
一年
38.74%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2071 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0633 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0633 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
3.86 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
4.02 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
3.85 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
3.95 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
4.12 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
4.34 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
4.56 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2024/10/04
最新淨值80.3
較前日漲跌幅(%) 0.63%
今年以來
21.46%
一周
1.00%
一個月
7.25%
三個月
6.52%
六個月
13.24%
一年
36.11%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.443 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.443 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.443 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
11.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
38.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
7.28 |
| 配息來自 本金比例 |
88.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
7.31 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
7.44 |
| 配息來自 本金比例 |
85.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
7.74 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
7.64 |
| 配息來自 本金比例 |
84.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
98.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
19.51%
一周
0.98%
一個月
7.20%
三個月
6.16%
六個月
12.34%
一年
33.38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型股票型配息基金
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)
淨值日期2024/10/01
最新淨值15.06
較前日漲跌幅(%) -0.92%
今年以來
17.80%
一周
-1.02%
一個月
0.89%
三個月
-0.57%
六個月
4.47%
一年
32.70%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.115 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.115 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
85.00% |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.115 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0996 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0996 |
| 年化配息率 (%) |
7.97 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0996 |
| 年化配息率 (%) |
8.25 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0996 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0996 |
| 年化配息率 (%) |
8.01 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0996 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.095 |
| 年化配息率 (%) |
8.3 |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.095 |
| 年化配息率 (%) |
8.64 |
| 配息來自 本金比例 |
77.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2024/10/04
最新淨值57.64
較前日漲跌幅(%) -0.05%
今年以來
12.41%
一周
-0.58%
一個月
1.82%
三個月
4.41%
六個月
8.13%
一年
24.42%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5215 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5215 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5215 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
85.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.47 |
| 配息來自 本金比例 |
81.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.47 |
| 配息來自 本金比例 |
77.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.54 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.21 |
| 配息來自 本金比例 |
74.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.4 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.39 |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.41 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.78 |
| 配息來自 本金比例 |
77.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
淨值日期2024/10/01
最新淨值6.41
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
11.82%
一周
-0.28%
一個月
0.81%
三個月
2.29%
六個月
4.33%
一年
16.74%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0418 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0418 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0418 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0418 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0418 |
| 年化配息率 (%) |
7.89 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0418 |
| 年化配息率 (%) |
7.94 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0418 |
| 年化配息率 (%) |
7.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0418 |
| 年化配息率 (%) |
7.99 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0495 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0495 |
| 年化配息率 (%) |
9.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0495 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)
淨值日期2024/10/01
最新淨值16.29
較前日漲跌幅(%) 0.06%
今年以來
11.81%
一周
-0.37%
一個月
0.80%
三個月
2.20%
六個月
4.29%
一年
16.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2024/10/04
最新淨值57.8
較前日漲跌幅(%) -0.28%
今年以來
11.20%
一周
-0.28%
一個月
1.78%
三個月
6.73%
六個月
7.87%
一年
25.83%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4786 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4786 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4786 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
10.63 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
10.67 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
10.44 |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
10.61 |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
10.64 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
10.48 |
| 配息來自 本金比例 |
40.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
10.9 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
10.27%
一周
-0.64%
一個月
1.66%
三個月
3.91%
六個月
7.00%
一年
21.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
10.25%
一周
-0.63%
一個月
1.70%
三個月
3.96%
六個月
6.94%
一年
21.35%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
8.61 |
| 配息來自 本金比例 |
74.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
8.61 |
| 配息來自 本金比例 |
68.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
8.68 |
| 配息來自 本金比例 |
75.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
8.43 |
| 配息來自 本金比例 |
64.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
8.57 |
| 配息來自 本金比例 |
76.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
77.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
8.58 |
| 配息來自 本金比例 |
76.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
71.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/10/04
最新淨值52.02
較前日漲跌幅(%) -0.12%
今年以來
9.16%
一周
-0.29%
一個月
1.22%
三個月
4.83%
六個月
6.47%
一年
19.61%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5469 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5469 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5469 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
62.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
13.12 |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
13.1 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
12.86 |
| 配息來自 本金比例 |
45.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
12.93 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
12.86 |
| 配息來自 本金比例 |
48.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
12.76 |
| 配息來自 本金比例 |
48.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
13.17 |
| 配息來自 本金比例 |
54.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
淨值日期2024/10/04
最新淨值8.36
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
9.16%
一周
-0.58%
一個月
1.58%
三個月
3.47%
六個月
6.21%
一年
19.43%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
77.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.56 |
| 配息來自 本金比例 |
70.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.56 |
| 配息來自 本金比例 |
64.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.61 |
| 配息來自 本金比例 |
72.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.39 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
73.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
74.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
74.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.75 |
| 配息來自 本金比例 |
69.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
淨值日期2024/10/04
最新淨值9.09
較前日漲跌幅(%) -0.22%
今年以來
8.95%
一周
-0.25%
一個月
1.63%
三個月
6.11%
六個月
6.62%
一年
22.68%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0568 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0568 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0568 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
11.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0568 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
16.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0568 |
| 年化配息率 (%) |
7.77 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0568 |
| 年化配息率 (%) |
7.81 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0568 |
| 年化配息率 (%) |
7.64 |
| 配息來自 本金比例 |
12.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0568 |
| 年化配息率 (%) |
7.76 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0568 |
| 年化配息率 (%) |
7.78 |
| 配息來自 本金比例 |
13.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0568 |
| 年化配息率 (%) |
7.66 |
| 配息來自 本金比例 |
18.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0568 |
| 年化配息率 (%) |
7.97 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
8.93%
一周
-0.32%
一個月
1.58%
三個月
6.09%
六個月
6.52%
一年
22.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
淨值日期2024/10/04
最新淨值8.35
較前日漲跌幅(%) -0.36%
今年以來
7.83%
一周
-0.42%
一個月
1.39%
三個月
5.70%
六個月
5.78%
一年
20.68%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451 |
| 年化配息率 (%) |
6.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451 |
| 年化配息率 (%) |
6.74 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451 |
| 年化配息率 (%) |
6.59 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451 |
| 年化配息率 (%) |
6.7 |
| 配息來自 本金比例 |
4.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451 |
| 年化配息率 (%) |
6.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451 |
| 年化配息率 (%) |
6.62 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451 |
| 年化配息率 (%) |
6.88 |
| 配息來自 本金比例 |
18.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
7.74%
一周
-0.28%
一個月
0.37%
三個月
2.23%
六個月
4.25%
一年
10.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
7.64%
一周
-0.33%
一個月
0.27%
三個月
2.14%
六個月
4.22%
一年
10.65%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
54.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.24 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.24 |
| 配息來自 本金比例 |
18.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.22 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.24 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.22 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.31 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.38 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債
聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/10/04
最新淨值18.37
較前日漲跌幅(%) -0.11%
今年以來
7.05%
一周
-0.33%
一個月
1.05%
三個月
4.26%
六個月
5.21%
一年
16.49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/10/04
最新淨值8.13
較前日漲跌幅(%) -0.12%
今年以來
6.97%
一周
-0.39%
一個月
0.96%
三個月
4.22%
六個月
5.21%
一年
16.43%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
45.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
39.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10.17 |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.99 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10.05 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.92 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10.22 |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/10/04
最新淨值3.18
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
6.91%
一周
-0.35%
一個月
0.91%
三個月
4.10%
六個月
5.34%
一年
16.33%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.27 |
| 配息來自 本金比例 |
12.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.29 |
| 配息來自 本金比例 |
14.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.22 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.18 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.41 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/10/01
最新淨值11.53
較前日漲跌幅(%) 0.35%
今年以來
6.56%
一周
-0.09%
一個月
1.05%
三個月
3.32%
六個月
4.16%
一年
11.40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2024/10/04
最新淨值63.31
較前日漲跌幅(%) -0.60%
今年以來
6.52%
一周
-1.13%
一個月
0.11%
三個月
4.80%
六個月
6.47%
一年
16.38%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5271 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5271 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5271 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
63.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
56.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.43 |
| 配息來自 本金比例 |
56.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.48 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.33 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.25 |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.52 |
| 配息來自 本金比例 |
56.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/10/01
最新淨值5.13
較前日漲跌幅(%) 0.20%
今年以來
6.46%
一周
-0.09%
一個月
1.08%
三個月
3.29%
六個月
4.03%
一年
11.26%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
8.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/10/04
最新淨值7.51
較前日漲跌幅(%) -0.13%
今年以來
5.87%
一周
-0.45%
一個月
0.88%
三個月
3.80%
六個月
4.49%
一年
14.67%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
45.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
9.07 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
8.91 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
8.95 |
| 配息來自 本金比例 |
43.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
8.91 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
8.84 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
9.1 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/10/01
最新淨值7.97
較前日漲跌幅(%) 0.13%
今年以來
4.68%
一周
0.03%
一個月
1.04%
三個月
3.82%
六個月
3.93%
一年
11.63%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.97 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.85 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.74 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/10/01
最新淨值18.06
較前日漲跌幅(%) 0.06%
今年以來
4.57%
一周
-0.06%
一個月
0.95%
三個月
3.79%
六個月
3.85%
一年
11.55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
淨值日期2024/10/04
最新淨值9.67
較前日漲跌幅(%) -0.62%
今年以來
4.44%
一周
-1.12%
一個月
-0.10%
三個月
4.15%
六個月
5.17%
一年
13.40%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
38.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
45.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.7 |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.72 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.52 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.55 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.45 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.39 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.59 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
4.39%
一周
-1.21%
一個月
-0.09%
三個月
4.15%
六個月
5.18%
一年
13.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
4.38%
一周
-1.31%
一個月
-0.11%
三個月
4.05%
六個月
5.19%
一年
13.24%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.23 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.25 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
16.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.13 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
12.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
淨值日期2024/10/04
最新淨值9.15
較前日漲跌幅(%) -0.54%
今年以來
3.50%
一周
-1.20%
一個月
-0.13%
三個月
3.88%
六個月
4.55%
一年
11.70%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.59 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.59 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.43 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.46 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.31 |
| 配息來自 本金比例 |
18.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.48 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
1.67%
一周
-0.68%
一個月
-0.17%
三個月
0.17%
六個月
0.43%
一年
0.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
16.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.83 |
| 配息來自 本金比例 |
4.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.86 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.93 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |