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日本小型

法巴日本小型股票基金 C (日幣)

日本小型 日圓

更新日期:2024/05/15

最新淨值 18858

較前日漲跌幅(%) -0.67

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    254/639
    贏過 61%
  • ISIN LU0069970746
  • 發行日期 1996/10/04
  • 基金公司 法巴基金
  • 基金規模 101,679.73 百萬日圓(2024/2/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
13.00%
一週
0.61%
一個月
-0.66%
三個月
6.43%
六個月
13.52%
一年
28.86%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 18858 -127 -0.67%
2024-05-14 18985 -51 -0.27%
2024-05-13 19036 166 0.88%
2024-05-10 18870 126 0.67%
2024-05-08 18744 19 0.10%
2024-05-07 18725 203 1.10%
2024-05-02 18522 -284 -1.51%
2024-04-30 18806 296 1.60%
2024-04-26 18510 371 2.05%
2024-04-25 18139 -353 -1.91%
2024-04-24 18492 134 0.73%
2024-04-23 18358 76 0.42%
2024-04-22 18282 40 0.22%
2024-04-19 18242 -240 -1.30%
2024-04-18 18482 106 0.58%
2024-04-17 18376 -43 -0.23%
2024-04-16 18419 -564 -2.97%
2024-04-15 18983 186 0.99%
2024-04-12 18797 35 0.19%
2024-04-11 18762 118 0.63%
2024-04-10 18644 -31 -0.17%
2024-04-09 18675 23 0.12%
2024-04-08 18652 90 0.48%
2024-04-05 18562 -158 -0.84%
2024-04-04 18720 318 1.73%
2024-04-02 18402 -426 -2.26%
2024-03-28 18828 44 0.23%
2024-03-27 18784 32 0.17%
2024-03-26 18752 70 0.37%
2024-03-25 18682 -118 -0.63%
2024-03-22 18800 -125 -0.66%

基本資訊

基金名稱
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
英文名稱
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
101,679.73 百萬日圓(2024/2/29)
計價幣別
日圓
成立日期
1996/10/04
基金分類
日本小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.85 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 2,760,219.30 26.7%
工業 2,067,580.00 20%
非核心消費商品 1,670,604.60 16.16%
原物料 1,320,149.80 12.77%
金融 713,315.10 6.9%
現金 640,949.80 6.2%
核心消費商品 479,678.60 4.64%
通訊服務 248,109.60 2.4%
健康護理 217,095.90 2.1%
房地產 145,764.40 1.41%
公用事業 55,824.70 0.54%
外匯合約 17,574.40 0.17%
流動資金 1,033.80 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-01
持股名稱 比例
MEIKO ELECTRONICS LTD 3.64%
MEIKO ELECTRONICS LTD 3.38%
DEXERIALS CORP 3.03%
DEXERIALS CORP 2.87%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 2.61%
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. 2.37%
FUJIMORI KOGYO LTD 2.32%
FUJIMORI KOGYO LTD 2.23%
FUJIKURA LTD 2.08%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 2.07%
NSW INC 1.92%
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. 1.92%
ADEKA CORP 1.85%
NSW INC 1.85%
ADEKA CORP 1.76%
FUJIKURA LTD 1.75%
WORLD HOLDINGS LTD 1.67%
SEIREN LTD 1.65%
WORLD HOLDINGS LTD 1.65%
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD 1.57%
其他 55%