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美地產

摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)

美地產 美元

更新日期:2024/10/30

最新淨值 79.68

較前日漲跌幅(%) 0.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    120/651
    贏過 82%
  • ISIN LU0073233958
  • 發行日期 1997/01/31
  • 基金公司 摩根士丹利投資基金
  • 基金規模 51.00 百萬美元(2024/9/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
12.88%
一週
0.23%
一個月
0.37%
三個月
8.32%
六個月
21.61%
一年
36.51%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-10-30 79.68 0 0.00%
2024-10-29 79.68 -0.22 -0.28%
2024-10-28 79.9 -0.56 -0.70%
2024-10-25 80.46 0.15 0.19%
2024-10-24 80.31 0.81 1.02%
2024-10-23 79.5 0.61 0.77%
2024-10-22 78.89 -0.95 -1.19%
2024-10-21 79.84 -0.08 -0.10%
2024-10-18 79.92 0.03 0.04%
2024-10-17 79.89 0.07 0.09%
2024-10-16 79.82 0.56 0.71%
2024-10-15 79.26 1.13 1.45%
2024-10-14 78.13 0.48 0.62%
2024-10-11 77.65 -0.4 -0.51%
2024-10-10 78.05 0.28 0.36%
2024-10-09 77.77 0.04 0.05%
2024-10-08 77.73 0.21 0.27%
2024-10-07 77.52 -0.6 -0.77%
2024-10-04 78.12 -0.57 -0.72%
2024-10-03 78.69 -0.36 -0.46%
2024-10-02 79.05 -0.47 -0.59%
2024-10-01 79.52 0.13 0.16%
2024-09-30 79.39 -0.22 -0.28%
2024-09-27 79.61 -0.48 -0.60%
2024-09-26 80.09 -0.45 -0.56%
2024-09-25 80.54 0.14 0.17%
2024-09-24 80.4 0.23 0.29%
2024-09-23 80.17 0.46 0.58%
2024-09-20 79.71 -0.12 -0.15%
2024-09-19 79.83 -0.22 -0.27%
2024-09-18 80.05 -0.28 -0.35%

基本資訊

基金名稱
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
英文名稱
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
基金管理公司
摩根士丹利投資基金
台灣公司
國泰投顧
基金規模
51.00 百萬美元(2024/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1997/01/31
基金分類
美地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1.4 %
最高保管費
0.19 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-08-31
產業類型 金額 比例
醫療保健 767.80 15.67%
工業 664.90 13.57%
數據中心 648.30 13.23%
自助倉儲 472.90 9.65%
住宅單位 472.40 9.64%
獨立式 411.10 8.39%
購物中心 260.20 5.31%
特殊物業 232.30 4.74%
地區性零售商場 200.90 4.1%
流動資金 28.90 0.59%
現金 19.10 0.39%
其他 721.30 14.72%
持股持債明細
資料日期: 2024-08-01
持股名稱 比例
Equinix Inc 8.72%
Welltower Inc 8.39%
Prologis Inc 7.5%
Public Storage Inc 4.94%
AvalonBay Communities Inc 4.85%
Extra Space Storage Inc 4.71%
Digital Realty Trust Inc 4.52%
Simon Property Group 4.1%
VICI Properties Inc 4.02%
Realty Income Corp 4%
其他 44%