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中國A股

PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣

中國A股 新台幣

更新日期:2024/05/14

最新淨值 10.16

較前日漲跌幅(%) -0.49

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    111/639
    贏過 83%
  • ISIN TW000T0832Y3
  • 發行日期 2011/03/08
  • 基金公司 保德信投信
  • 基金規模 21.70億元(台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
8.90%
一週
0.10%
一個月
4.10%
三個月
11.65%
六個月
2.63%
一年
-11.50%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-14 10.16 -0.05 -0.49%
2024-05-13 10.21 0.02 0.20%
2024-05-10 10.19 -0.01 -0.10%
2024-05-09 10.2 0.09 0.89%
2024-05-08 10.11 -0.04 -0.39%
2024-05-07 10.15 -0.04 -0.39%
2024-05-06 10.19 0.1 0.99%
2024-04-30 10.09 -0.01 -0.10%
2024-04-29 10.1 0.04 0.40%
2024-04-26 10.06 0.2 2.03%
2024-04-25 9.86 -0.03 -0.30%
2024-04-24 9.89 0.05 0.51%
2024-04-23 9.84 -0.11 -1.11%
2024-04-22 9.95 -0.08 -0.80%
2024-04-19 10.03 -0.02 -0.20%
2024-04-18 10.05 -0.03 -0.30%
2024-04-17 10.08 0.13 1.31%
2024-04-16 9.95 -0.08 -0.80%
2024-04-15 10.03 0.27 2.77%
2024-04-12 9.76 0.03 0.31%
2024-04-11 9.73 0.1 1.04%
2024-04-10 9.63 -0.1 -1.03%
2024-04-09 9.73 -0.05 -0.51%
2024-04-08 9.78 -0.03 -0.31%
2024-04-03 9.81 -0.05 -0.51%
2024-04-02 9.86 0.28 2.92%
2024-03-28 9.58 0.02 0.21%
2024-03-27 9.56 -0.08 -0.83%
2024-03-26 9.64 0.04 0.42%
2024-03-25 9.6 -0.05 -0.52%
2024-03-22 9.65 -0.04 -0.41%

基本資訊

基金名稱
PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣
英文名稱
PGIM Prudential Financial China Brands Fund TWD
基金管理公司
保德信投信
台灣公司
基金規模
21.70億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/03/08
基金分類
中國A股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.800%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
中國 209,974 96.75%
現金 7,053 3.25%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 50,242 23.15%
核心消費 32,641 15.04%
金融 31,881 14.69%
工業 31,621 14.57%
非核心消費 26,152 12.05%
原物料 13,477 6.21%
能源 11,329 5.22%
現金 7,053 3.25%
其他 12,631 5.82%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A_XSSC 7.71%
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A_XSSC 5.22%
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A_XSEC 3.7%
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 3.31%
WEICHAI POWER CO LTD-A_XSEC 3.22%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 3.14%
MIDEA GROUP CO LTD-A 3.06%
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A_XSSC 2.94%
CITIC SECURITIES CO-A_XSSC 2.76%
HLA GROUP CORP L-A 2.67%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A_XSSC 2.26%
YUTONG BUS CO LTD-A_XSSC 2.25%
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A_XSSC 2.17%
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 2.1%
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A_XSEC 2.1%
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 1.89%
CHINA MERCHANTS BANK-A_XSSC 1.87%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A_XSSC 1.87%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A_XSSC 1.82%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A_XSSC 1.81%
CHINA STATE CONSTRUCTION -A_XSSC 1.79%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A_XSSC 1.68%
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 1.67%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 1.61%
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 1.6%
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A_XSSC 1.57%
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A_XSSC 1.55%
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A_XSSC 1.54%
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 1.52%
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 1.47%
PETROCHINA CO LTD-A_XSSC 1.42%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 1.36%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A_XSEC 1.36%
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A_XSEC 1.35%
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A_XSEC 1.33%
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A_XSEC 1.3%
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A_XSSC 1.29%
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A_XSSC 1.28%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A_XSSC 1.26%
WESTERN MINING CO -A 1.15%
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 1.04%
其他 11%