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全球平衡穩健型

群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)

全球平衡穩健型 新台幣

更新日期:2024/10/29

最新淨值 14.6758

較前日漲跌幅(%) 0.07

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    372/651
    贏過 43%
  • ISIN TW000T1669A8
  • 發行日期 2019/07/23
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 7.28億元(台幣)(2024/09/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
18.19%
一週
-0.54%
一個月
1.67%
三個月
2.58%
六個月
7.68%
一年
27.87%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-10-29 14.6758 0.0098 0.07%
2024-10-28 14.666 0.0077 0.05%
2024-10-25 14.6583 0.0156 0.11%
2024-10-24 14.6427 -0.0448 -0.31%
2024-10-23 14.6875 -0.0681 -0.46%
2024-10-22 14.7556 0.0113 0.08%
2024-10-21 14.7443 -0.043 -0.29%
2024-10-18 14.7873 0.0096 0.06%
2024-10-17 14.7777 0.035 0.24%
2024-10-16 14.7427 -0.0331 -0.22%
2024-10-15 14.7758 -0.0458 -0.31%
2024-10-14 14.8216 0.0547 0.37%
2024-10-11 14.7669 0.095 0.65%
2024-10-09 14.6719 0.0488 0.33%
2024-10-08 14.6231 0.0426 0.29%
2024-10-07 14.5805 0.0647 0.45%
2024-10-04 14.5158 0.1009 0.70%
2024-10-01 14.4149 0.0204 0.14%
2024-09-30 14.3945 -0.0404 -0.28%
2024-09-27 14.4349 -0.1146 -0.79%
2024-09-26 14.5495 0.0912 0.63%
2024-09-25 14.4583 -0.0296 -0.20%
2024-09-24 14.4879 0.0185 0.13%
2024-09-23 14.4694 0.0455 0.32%
2024-09-20 14.4239 0.002 0.01%
2024-09-19 14.4219 0.1993 1.40%
2024-09-18 14.2226 -0.0388 -0.27%
2024-09-16 14.2614 -0.0016 -0.01%
2024-09-13 14.263 0.0279 0.20%
2024-09-12 14.2351 0.1633 1.16%
2024-09-11 14.0718 0.0747 0.53%

基本資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
英文名稱
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
7.28億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2019/07/23
基金分類
全球平衡穩健型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.140%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-09-30
產業類型 金額 比例
全球(成熟市場)股票型 45,216 62.1%
自主投資 7,121 9.78%
臺灣股票型 6,815 9.36%
區域/新興市場/高息債券型 4,937 6.78%
全球債券型 4,427 6.08%
現金/約當現金/貨幣市場型 3,233 4.44%
亞洲除日本外/新興市場股票型 1,063 1.46%
持股持債明細
資料日期: 2024-09-30
持股名稱 比例
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.01%
Vanguard標普500指數ETF 10.59%
JPMorgan BetaBuilders美國股票ETF 8.81%
Invesco標普500動能組合ETF 7.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 5.02%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 4.21%
VanEck晨星寬護城河ETF 4.21%
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 4.12%
元大台灣卓越50基金 3.49%
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 3.32%
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 3.18%
安聯台灣科技基金 2.93%
VanEck半導體ETF 2.79%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc) 2.69%
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元 2.69%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 1.96%
景順環球高評級企業債券基金C股美元 1.87%
百達-數位科技-I美元 1.82%
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 1.61%
貝萊德歐元市場基金 D2 歐元 1.56%
摩根新興科技基金-一般型 1.54%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 1.5%
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計) 1.46%
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元 1.27%
其他 8%