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水資源

百達-水資源-R 美元

水資源 美元

更新日期:2024/10/29

最新淨值 0.9777

較前日漲跌幅(%) 0.08

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    306/651
    贏過 53%
  • ISIN LU0255980673
  • 發行日期 2014/07/01
  • 基金公司 國泰投信
  • 基金規模 26,628千元(台幣)(2024/09/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
13.06%
一週
-0.21%
一個月
-0.22%
三個月
4.01%
六個月
8.25%
一年
28.78%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-10-29 0.9777 0.0008 0.08%
2024-10-28 0.9769 0.0021 0.22%
2024-10-25 0.9748 0.0015 0.15%
2024-10-24 0.9733 0.0004 0.04%
2024-10-23 0.9729 -0.0069 -0.70%
2024-10-22 0.9798 -0.0023 -0.23%
2024-10-21 0.9821 -0.0021 -0.21%
2024-10-18 0.9842 0.005 0.51%
2024-10-17 0.9792 0 0.00%
2024-10-16 0.9792 -0.0016 -0.16%
2024-10-15 0.9808 -0.0061 -0.62%
2024-10-14 0.9869 0.006 0.61%
2024-10-11 0.9809 0.0059 0.61%
2024-10-09 0.975 0.0045 0.46%
2024-10-08 0.9705 0.0004 0.04%
2024-10-07 0.9701 -0.0033 -0.34%
2024-10-04 0.9734 0.0031 0.32%
2024-10-01 0.9703 -0.0068 -0.70%
2024-09-30 0.9771 -0.0028 -0.29%
2024-09-27 0.9799 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 0.9803 0.0069 0.71%
2024-09-25 0.9734 0.0004 0.04%
2024-09-24 0.973 0.0032 0.33%
2024-09-23 0.9698 0.0026 0.27%
2024-09-20 0.9672 -0.0016 -0.17%
2024-09-19 0.9688 0.0148 1.55%
2024-09-18 0.954 -0.0038 -0.40%
2024-09-16 0.9578 0.0018 0.19%
2024-09-13 0.956 0.007 0.74%
2024-09-12 0.949 0.0106 1.13%
2024-09-11 0.9384 0.0059 0.63%

基本資訊

基金名稱
百達-水資源-R 美元
英文名稱
Pictet-Water R USD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
26,628千元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/01
基金分類
水資源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.000%
最高保管費
0.130%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-09-30
區域 金額 比例
美國 1,394 52.34%
全球 614 23.06%
新興市場 327 12.27%
歐洲 183 6.86%
日本 106 3.98%
現金 36 1.34%
流動資金 0 0.01%
其他 4 0.14%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-09-30
產業類型 金額 比例
股票型基金 2,541 95.44%
債券型基金 82 3.08%
現金 36 1.34%
貨幣市場基金 1 0.05%
其他 2 0.09%
持股持債明細
資料日期: 2024-09-30
持股名稱 比例
Vanguard標普500指數ETF 10.06%
iShares核心標普500指數ETF 9.9%
JPMorgan BetaBuilders美國股票ETF 5.92%
Invesco納斯達克100指數ETF 5.58%
Vanguard全世界股票ETF 4.56%
國泰台灣5G PLUS ETF基金 4.51%
摩根士丹利環球機會基金 I (美元) 3.7%
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - 3.53%
SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 3.05%
Invesco納斯達克100 ETF 2.68%
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - 2.65%
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元 2.49%
ISHR CORE S&P500 2.32%
WisdomTree印度高盈利指數ETF 2.21%
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 2.06%
Vanguard房地產ETF 2.04%
Vanguard成長股指數 1.83%
群益印度中小基金(台幣) 1.79%
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 1.73%
Vanguard長期公司債券ETF 1.7%
VanEck半導體ETF 1.64%
Invesco標普500平均加權指數ETF 1.57%
SPDR金融類股ETF 1.56%
iShares羅素2000 ETF 1.35%
統一NYSE FANG+ETF基金 1.32%
摩根士丹利美國增長基金 I (美元) 1.32%
Invesco標普500低波動ETF 1.12%
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 1.09%
NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF 1.04%
其他 13%