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中國國企股

PGIM保德信中國中小基金-新臺幣

中國國企股 新台幣

更新日期:2024/05/14

最新淨值 8.14

較前日漲跌幅(%) -0.37

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    70/639
    贏過 90%
  • ISIN TW000T0836Y4
  • 發行日期 2014/10/14
  • 基金公司 保德信投信
  • 基金規模 9.63億元(台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
12.43%
一週
0.12%
一個月
3.69%
三個月
15.13%
六個月
6.41%
一年
-9.56%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-14 8.14 -0.03 -0.37%
2024-05-13 8.17 -0.01 -0.12%
2024-05-10 8.18 -0.01 -0.12%
2024-05-09 8.19 0.11 1.36%
2024-05-08 8.08 -0.05 -0.62%
2024-05-07 8.13 -0.04 -0.49%
2024-05-06 8.17 0.08 0.99%
2024-04-30 8.09 0.01 0.12%
2024-04-29 8.08 0.06 0.75%
2024-04-26 8.02 0.14 1.78%
2024-04-25 7.88 -0.02 -0.25%
2024-04-24 7.9 0.09 1.15%
2024-04-23 7.81 -0.12 -1.51%
2024-04-22 7.93 -0.11 -1.37%
2024-04-19 8.04 -0.01 -0.12%
2024-04-18 8.05 0 0.00%
2024-04-17 8.05 0.17 2.16%
2024-04-16 7.88 -0.11 -1.38%
2024-04-15 7.99 0.14 1.78%
2024-04-12 7.85 0.08 1.03%
2024-04-11 7.77 0.14 1.83%
2024-04-10 7.63 -0.06 -0.78%
2024-04-09 7.69 -0.01 -0.13%
2024-04-08 7.7 -0.01 -0.13%
2024-04-03 7.71 0.03 0.39%
2024-04-02 7.68 0.2 2.67%
2024-03-28 7.48 0.04 0.54%
2024-03-27 7.44 -0.1 -1.33%
2024-03-26 7.54 -0.02 -0.26%
2024-03-25 7.56 -0.07 -0.92%
2024-03-22 7.63 -0.03 -0.39%

基本資訊

基金名稱
PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
英文名稱
PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
基金管理公司
保德信投信
台灣公司
基金規模
9.63億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2014/10/14
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.800%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
中國 91,904 95.44%
現金 4,391 4.56%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 20,713 21.51%
非核心消費 14,454 15.01%
原物料 13,433 13.95%
工業 12,672 13.16%
醫療保健 11,305 11.74%
金融 7,367 7.65%
現金 4,391 4.56%
能源 4,035 4.19%
公用事業 2,899 3.01%
核心消費 2,706 2.81%
其他 2,321 2.41%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 2.99%
HLA GROUP CORP L-A 2.91%
YINTAI GOLD CO LTD-A 2.66%
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A 2.65%
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 2.56%
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A 2.52%
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A_XSEC 2.49%
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A_XSEC 2.4%
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A_XSEC 2.34%
WESTERN MINING CO -A_XSSC 2.34%
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 2.33%
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A 2.25%
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A_XSEC 2.15%
JIANGSU FINANCIAL LEASING-A 2.12%
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 2.07%
WEICHAI POWER CO LTD-A_XSEC 1.92%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD-A 1.88%
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A 1.85%
HISENSE VISUAL TECH CO LTD-A 1.74%
YUTONG BUS CO LTD-A 1.72%
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 1.68%
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 1.6%
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A 1.59%
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 1.53%
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A_XSEC 1.46%
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A_XSSC 1.45%
NANJING IRON & STEEL CO-A 1.42%
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A_XSEC 1.42%
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A 1.39%
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A 1.34%
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A_XSSC 1.33%
GALAXYCORE INC-A 1.32%
ANHUI JIANGHUAI AUTO CO-A 1.29%
XJ ELECTRIC CO LTD-A 1.26%
ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH -A_XSEC 1.2%
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A 1.19%
SAILUN GROUP CO LTD-A 1.15%
HUAGONG TECH CO LTD-A_XSEC 1.1%
COFCO SUGAR HOLDING CO LTD-A_XSSC 1.08%
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 1.01%
其他 27%