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日本

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

日本 日圓

更新日期:2024/05/15

最新淨值 2487

較前日漲跌幅(%) -0.56

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    216/639
    贏過 67%
  • ISIN LU1118698981
  • 發行日期 2014/11/04
  • 基金公司 瀚亞投資
  • 基金規模 440,540.10 百萬日圓(2024/2/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
13.46%
一週
0.73%
一個月
-2.20%
三個月
7.29%
六個月
10.68%
一年
25.67%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 2487 -14 -0.56%
2024-05-14 2501 28 1.13%
2024-05-13 2473 -29 -1.16%
2024-05-10 2502 33 1.34%
2024-05-08 2469 -36 -1.44%
2024-05-07 2505 4 0.16%
2024-05-02 2501 -18 -0.71%
2024-04-30 2519 30 1.21%
2024-04-26 2489 42 1.72%
2024-04-25 2447 -52 -2.08%
2024-04-24 2499 3 0.12%
2024-04-23 2496 3 0.12%
2024-04-22 2493 28 1.14%
2024-04-19 2465 -7 -0.28%
2024-04-18 2472 -21 -0.84%
2024-04-16 2493 -50 -1.97%
2024-04-15 2543 22 0.87%
2024-04-12 2521 -1 -0.04%
2024-04-11 2522 9 0.36%
2024-04-10 2513 -2 -0.08%
2024-04-09 2515 3 0.12%
2024-04-08 2512 24 0.96%
2024-04-05 2488 -11 -0.44%
2024-04-04 2499 21 0.85%
2024-04-03 2478 32 1.31%
2024-04-02 2446 -40 -1.61%
2024-03-28 2486 -18 -0.72%
2024-03-27 2504 5 0.20%
2024-03-26 2499 4 0.16%
2024-03-25 2495 -30 -1.19%
2024-03-22 2525 3 0.12%

基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
英文名稱
Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
440,540.10 百萬日圓(2024/2/29)
計價幣別
日圓
成立日期
2014/11/04
基金分類
日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
工業 10,164,973.70 22.7%
景氣循環性消費 7,433,416.90 16.6%
原物料 7,343,857.70 16.4%
金融 6,224,367.20 13.9%
資訊科技 5,104,876.70 11.4%
房地產 2,910,675.30 6.5%
醫療保健 2,328,540.20 5.2%
民生必需品消費 2,194,201.40 4.9%
現金與約當現金 1,029,931.30 2.3%
其他 44,779.60 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-01
持股名稱 比例
RICOH CO LTD 5.9%
PANASONIC HOLDINGS CORP 5.7%
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 5.3%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.2%
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY 4.7%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 4.6%
HONDA MOTOR CO LTD 3.9%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 3.5%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 3.4%
NISSAN MOTOR CO LTD 3.3%
其他 54%