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ESG永續投資基金-全球股票
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高盛健康福祉基金X股美元

ESG永續投資基金-全球股票 美元

更新日期：2023/06/20

最新淨值 183.27000427246094

較前日漲跌幅(%) -1.46

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISIN LU0546849919
  • 發行日期 2011/04/11
  • 基金公司 Goldman Sachs Funds III（SICAV）
  • 基金規模 310.00 百萬美元(2023/4/30)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
-1.80%
一週
-0.83%
一個月
-0.66%
三個月
2.49%
六個月
-0.94%
一年
8.89%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2023-06-20 183.27000427246094 -2.72 -1.46%
2023-06-16 185.99000549316406 0.64 0.35%
2023-06-15 185.35000610351562 0.98 0.53%
2023-06-14 184.3699951171875 -0.43 -0.23%
2023-06-13 184.8000030517578 2.03 1.11%
2023-06-12 182.77000427246094 1.36 0.75%
2023-06-09 181.41000366210938 -0.26 -0.14%
2023-06-08 181.6699981689453 0.13 0.07%
2023-06-07 181.5399932861328 -0.68 -0.37%
2023-06-06 182.22000122070312 -0.26 -0.14%
2023-06-05 182.47999572753906 -0.08 -0.04%
2023-06-02 182.55999755859375 1.9 1.05%
2023-06-01 180.66000366210938 1.91 1.07%
2023-05-31 178.75 0.26 0.15%
2023-05-30 178.49000549316406 -1.32 -0.73%
2023-05-26 179.80999755859375 0.42 0.23%
2023-05-25 179.38999938964844 -1.41 -0.78%
2023-05-24 180.8000030517578 -2.43 -1.33%
2023-05-23 183.22999572753906 -2.13 -1.15%
2023-05-22 185.36000061035156 0.87 0.47%
2023-05-19 184.49000549316406 0.33 0.18%
2023-05-18 184.16000366210938 0.08 0.04%
2023-05-17 184.0800018310547 -0.81 -0.44%
2023-05-16 184.88999938964844 -2.1 -1.12%
2023-05-15 186.99000549316406 0.61 0.33%
2023-05-12 186.3800048828125 -0.18 -0.10%
2023-05-11 186.55999755859375 -0.23 -0.12%
2023-05-10 186.7899932861328 0.07 0.04%
2023-05-09 186.72000122070312 -1.39 -0.74%
2023-05-08 188.11000061035156 0.26 0.14%
2023-05-05 187.85000610351562 0.41 0.22%

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基本資訊

基金名稱
高盛健康福祉基金X股美元
英文名稱
Goldman Sachs Health & Well-being -X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III（SICAV）
台灣公司
野村投信
基金規模
310.00 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/04/11
基金分類
ESG永續投資基金-全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2023-04-30
區域 金額 比例
北美洲 16,399.00 52.9%
歐洲 7,874.00 25.4%
亞洲(不含日本) 3,348.00 10.8%
日本 1,302.00 4.2%
現金 1,178.00 3.8%
非洲 899.00 2.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2023-04-30
產業類型 金額 比例
健康醫療設備與供應 6,510.00 21%
生命科技工具與服務 3,534.00 11.4%
金融服務 2,945.00 9.5%
健康醫療供應商與服務 2,573.00 8.3%
保險 1,488.00 4.8%
水公用事業 1,426.00 4.6%
化學 1,395.00 4.5%
半導體與半導體設備 1,333.00 4.3%
現金 1,178.00 3.8%
其他 8,618.00 27.8%
持股持債明細
資料日期: 2023-05-01
持股名稱 比例
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 5.04%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.84%
AIA GROUP LTD 4.82%
AMERICAN WATER WORKS INC 4.55%
DANAHER CORP 4.36%
HOLOGIC INC 4.33%
INTUITIVE SURGICAL INC 3.89%
BAKKAFROST 3.73%
STRAUMANN HOLDING AG 3.39%
其他 56%
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