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全球非投資級債(高收益)
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聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）

全球非投資級債(高收益) 澳幣

更新日期：2024/05/15

最新淨值 7.49

較前日漲跌幅(%) 0.40

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    168/257
    贏過 35%
  • ISIN LU1008670108
  • 發行日期 2014/01/14
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 14,914.34 百萬美元(2024/3/31)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
1.69%
一週
0.27%
一個月
1.58%
三個月
1.60%
六個月
7.18%
一年
10.48%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 7.49 0.03 0.40%
2024-05-14 7.46 0 0.00%
2024-05-13 7.46 0 0.00%
2024-05-10 7.46 -0.01 -0.13%
2024-05-08 7.47 0 0.00%
2024-05-07 7.47 0 0.00%
2024-05-06 7.47 0.02 0.27%
2024-05-03 7.45 0.03 0.40%
2024-05-02 7.42 0.03 0.41%
2024-04-30 7.39 -0.07 -0.94%
2024-04-29 7.46 0.01 0.13%
2024-04-26 7.45 0.02 0.27%
2024-04-25 7.43 -0.02 -0.27%
2024-04-24 7.45 -0.01 -0.13%
2024-04-23 7.46 0.03 0.40%
2024-04-22 7.43 -0.01 -0.13%
2024-04-19 7.44 0.03 0.40%
2024-04-18 7.41 0 0.00%
2024-04-17 7.41 0.01 0.14%
2024-04-16 7.4 -0.03 -0.40%
2024-04-15 7.43 -0.04 -0.54%
2024-04-12 7.47 0 0.00%
2024-04-11 7.47 -0.02 -0.27%
2024-04-10 7.49 -0.04 -0.53%
2024-04-09 7.53 0.02 0.27%
2024-04-08 7.51 -0.01 -0.13%
2024-04-05 7.52 0 0.00%
2024-04-04 7.52 0.01 0.13%
2024-04-03 7.51 0.01 0.13%
2024-04-02 7.5 -0.05 -0.66%
2024-03-28 7.55 -0.05 -0.66%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/04/29 0.0564 9.07 N/A
2024/03/27 0.0564 8.91 N/A
2024/02/28 0.0564 8.95 43.00%
2024/01/30 0.0564 8.91 23.00%
2023/12/28 0.0564 8.84 28.00%
2023/11/29 0.0564 9.1 35.00%
2023/10/30 0.0564 9.45 29.00%
2023/09/28 0.058 9.51 28.00%
2023/08/30 0.058 9.3 29.00%
2023/07/28 0.058 9.24 33.00%
2023/06/29 0.0564 9.08 36.00%

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基本資訊

基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
英文名稱
AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
14,914.34 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/01/14
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.45 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 966,449.20 64.8%
英國 61,297.90 4.11%
盧森堡 34,004.70 2.28%
加拿大 32,811.50 2.2%
法國 28,784.70 1.93%
巴西 26,100.10 1.75%
德國 23,415.50 1.57%
西班牙 22,520.70 1.51%
墨西哥 20,283.50 1.36%
其他 275,766.10 18.49%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債券 793,144.60 53.18%
投資等級公司債 243,700.30 16.34%
強勢貨幣新興市場債 171,067.50 11.47%
國庫券 130,500.50 8.75%
抵押擔保貸款證券 50,559.60 3.39%
CMBS 35,645.30 2.39%
其他 66,816.20 4.48%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 0.39%
FNMA 17.185%, 08/25/28 - 10/25/28 0.37%
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 0.37%
Societe Generale SA 5.519%, 01/19/28 0.37%
FNMA 15.685%, 01/25/29 0.36%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25 0.34%
Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/29 0.34%
RegionalCare Hospital Partners 9.75%, 12/01/26 0.33%
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/28 0.33%
Ally Financial, Inc. 8.00%, 11/01/31 0.32%
其他 96%
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