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全球非投資級債(高收益)
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摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

全球非投資級債(高收益) 澳幣

更新日期：2024/05/14

最新淨值 6.85

較前日漲跌幅(%) -0.15

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    170/257
    贏過 34%
  • ISIN LU0893966621
  • 發行日期 2013/03/12
  • 基金公司 摩根投資基金
  • 基金規模 5,253.00 百萬美元(2024/2/29)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
1.09%
一週
-0.17%
一個月
0.70%
三個月
1.49%
六個月
5.78%
一年
7.64%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-14 6.85 -0.01 -0.15%
2024-05-13 6.86 0 0.00%
2024-05-10 6.86 0.01 0.15%
2024-05-09 6.85 0 0.00%
2024-05-08 6.85 -0.04 -0.58%
2024-05-07 6.89 0 0.00%
2024-05-06 6.89 0.03 0.44%
2024-05-03 6.86 0.03 0.44%
2024-05-02 6.83 0 0.00%
2024-04-30 6.83 0.01 0.15%
2024-04-29 6.82 0.02 0.29%
2024-04-26 6.8 0.01 0.15%
2024-04-25 6.79 -0.03 -0.44%
2024-04-24 6.82 0.02 0.29%
2024-04-23 6.8 0.02 0.29%
2024-04-22 6.78 0.01 0.15%
2024-04-19 6.77 -0.02 -0.29%
2024-04-18 6.79 0.01 0.15%
2024-04-17 6.78 0 0.00%
2024-04-16 6.78 -0.04 -0.59%
2024-04-15 6.82 -0.01 -0.15%
2024-04-12 6.83 -0.01 -0.15%
2024-04-11 6.84 -0.02 -0.29%
2024-04-10 6.86 -0.01 -0.15%
2024-04-09 6.87 -0.02 -0.29%
2024-04-08 6.89 0.01 0.15%
2024-04-05 6.88 0 0.00%
2024-04-03 6.88 -0.01 -0.15%
2024-04-02 6.89 -0.03 -0.43%
2024-03-28 6.92 0.01 0.14%
2024-03-27 6.91 0.01 0.14%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/05/07 0.028 N/A N/A
2024/04/08 0.027 N/A 0%
2024/03/07 0.027 N/A 0%
2024/02/07 0.026 N/A 0%
2024/01/08 0.026 N/A 0%
2023/12/07 0.027 N/A 0%
2023/11/07 0.026 N/A 0%
2023/10/10 0.026 N/A 0%
2023/09/07 0.026 N/A 0%
2023/08/07 0.026 N/A 0%
2023/07/07 0.027 N/A 0%

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)相關討論

基本資訊

基金名稱
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
英文名稱
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
5,253.00 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/03/12
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.85 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 524,609.80 94.3%
加拿大 12,795.40 2.3%
盧森堡 9,457.40 1.7%
法國 2,781.60 0.5%
英國 1,669.00 0.3%
荷蘭 1,112.60 0.2%
義大利 1,112.60 0.2%
德國 556.30 0.1%
芬蘭 556.30 0.1%
瑞士 556.30 0.1%
其他 1,112.60 0.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
週期性消費品 116,827.20 21%
通訊 106,813.40 19.2%
非週期性消費品 80,666.40 14.5%
能源 66,202.10 11.9%
資本財 54,519.40 9.8%
現金 36,717.10 6.6%
科技 31,710.20 5.7%
基礎工業 19,471.20 3.5%
金融 16,133.30 2.9%
公用事業 8,344.80 1.5%
工業其他 6,119.50 1.1%
其他 12,795.40 2.3%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
Dish (美國),5.875%,2024/11/15 1.5%
Cooper Standard (美國),13.500%,2027/03/31 1.2%
Bausch Health (美國)-1,9.000%,2025/12/15 0.9%
CCO (美國)-1,4.250%,2031/02/01 0.9%
CCO (美國)-2,4.750%,2030/03/01 0.8%
Sprint (美國),7.625%,2025/02/15 0.8%
Bausch Health (美國)-2,5.500%,2025/11/01 0.7%
Intelsat Jackson (盧森堡),6.500%,2030/03/15 0.7%
Ford Motor (美國),4.687%,2025/06/09 0.6%
CCO (美國)-3,5.000%,2028/02/01 0.6%
其他 91%
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