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全球非投資級債(高收益)
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聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

全球非投資級債(高收益) 美元

更新日期：2024/05/15

最新淨值 3.13

較前日漲跌幅(%) 0.32

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    148/257
    贏過 43%
  • ISIN LU0156897901
  • 發行日期 2002/09/26
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 14,914.34 百萬美元(2024/3/31)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
2.12%
一週
0.32%
一個月
1.59%
三個月
1.83%
六個月
7.84%
一年
12.36%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 3.13 0.01 0.32%
2024-05-14 3.12 0 0.00%
2024-05-13 3.12 0 0.00%
2024-05-10 3.12 0 0.00%
2024-05-08 3.12 0 0.00%
2024-05-07 3.12 0 0.00%
2024-05-06 3.12 0.01 0.32%
2024-05-03 3.11 0.01 0.32%
2024-05-02 3.1 0.01 0.32%
2024-04-30 3.09 -0.02 -0.64%
2024-04-29 3.11 0.01 0.32%
2024-04-26 3.1 0 0.00%
2024-04-25 3.1 -0.01 -0.32%
2024-04-24 3.11 0 0.00%
2024-04-23 3.11 0.01 0.32%
2024-04-22 3.1 0 0.00%
2024-04-19 3.1 0.01 0.32%
2024-04-18 3.09 0 0.00%
2024-04-17 3.09 0 0.00%
2024-04-16 3.09 -0.01 -0.32%
2024-04-15 3.1 -0.01 -0.32%
2024-04-12 3.11 0 0.00%
2024-04-11 3.11 -0.01 -0.32%
2024-04-10 3.12 -0.02 -0.64%
2024-04-09 3.14 0.01 0.32%
2024-04-08 3.13 0 0.00%
2024-04-05 3.13 0 0.00%
2024-04-04 3.13 0 0.00%
2024-04-03 3.13 0.01 0.32%
2024-04-02 3.12 -0.03 -0.95%
2024-03-28 3.15 -0.01 -0.32%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/04/29 0.0189 7.29 N/A
2024/03/27 0.0189 7.18 N/A
2024/02/28 0.0189 7.22 27.00%
2024/01/30 0.0189 7.2 6.00%
2023/12/28 0.0189 7.18 8.00%
2023/11/29 0.0189 7.41 17.00%
2023/10/30 0.0189 7.71 14.00%
2023/09/28 0.0189 7.59 9.00%
2023/08/30 0.0189 7.44 13.00%
2023/07/28 0.0189 7.41 17.00%
2023/06/29 0.0189 7.51 22.00%

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基本資訊

基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
英文名稱
AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
14,914.34 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/09/26
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.45 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 966,449.20 64.8%
英國 61,297.90 4.11%
盧森堡 34,004.70 2.28%
加拿大 32,811.50 2.2%
法國 28,784.70 1.93%
巴西 26,100.10 1.75%
德國 23,415.50 1.57%
西班牙 22,520.70 1.51%
墨西哥 20,283.50 1.36%
其他 275,766.10 18.49%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債券 793,144.60 53.18%
投資等級公司債 243,700.30 16.34%
強勢貨幣新興市場債 171,067.50 11.47%
國庫券 130,500.50 8.75%
抵押擔保貸款證券 50,559.60 3.39%
CMBS 35,645.30 2.39%
其他 66,816.20 4.48%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 0.39%
FNMA 17.185%, 08/25/28 - 10/25/28 0.37%
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 0.37%
Societe Generale SA 5.519%, 01/19/28 0.37%
FNMA 15.685%, 01/25/29 0.36%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25 0.34%
Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/29 0.34%
RegionalCare Hospital Partners 9.75%, 12/01/26 0.33%
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/28 0.33%
Ally Financial, Inc. 8.00%, 11/01/31 0.32%
其他 96%
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