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全球非投資級債(高收益)
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聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

全球非投資級債(高收益) 美元

更新日期：2024/05/15

最新淨值 17.55

較前日漲跌幅(%) 0.40

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    138/257
    贏過 47%
  • ISIN LU0102830865
  • 發行日期 2002/03/14
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 14,914.34 百萬美元(2024/3/31)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
2.27%
一週
0.40%
一個月
1.68%
三個月
2.03%
六個月
8.00%
一年
12.28%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 17.55 0.07 0.40%
2024-05-14 17.48 0.01 0.06%
2024-05-13 17.47 0 0.00%
2024-05-10 17.47 -0.01 -0.06%
2024-05-08 17.48 -0.02 -0.11%
2024-05-07 17.5 0.02 0.11%
2024-05-06 17.48 0.04 0.23%
2024-05-03 17.44 0.07 0.40%
2024-05-02 17.37 0.07 0.40%
2024-04-30 17.3 -0.04 -0.23%
2024-04-29 17.34 0.05 0.29%
2024-04-26 17.29 0.04 0.23%
2024-04-25 17.25 -0.05 -0.29%
2024-04-24 17.3 -0.02 -0.12%
2024-04-23 17.32 0.06 0.35%
2024-04-22 17.26 -0.01 -0.06%
2024-04-19 17.27 0.07 0.41%
2024-04-18 17.2 -0.01 -0.06%
2024-04-17 17.21 0.02 0.12%
2024-04-16 17.19 -0.07 -0.41%
2024-04-15 17.26 -0.07 -0.40%
2024-04-12 17.33 0 0.00%
2024-04-11 17.33 -0.05 -0.29%
2024-04-10 17.38 -0.09 -0.52%
2024-04-09 17.47 0.03 0.17%
2024-04-08 17.44 0 0.00%
2024-04-05 17.44 -0.02 -0.11%
2024-04-04 17.46 0.03 0.17%
2024-04-03 17.43 0.03 0.17%
2024-04-02 17.4 -0.12 -0.68%
2024-03-28 17.52 0.01 0.06%

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基本資訊

基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
英文名稱
AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
14,914.34 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/03/14
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.45 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 966,449.20 64.8%
英國 61,297.90 4.11%
盧森堡 34,004.70 2.28%
加拿大 32,811.50 2.2%
法國 28,784.70 1.93%
巴西 26,100.10 1.75%
德國 23,415.50 1.57%
西班牙 22,520.70 1.51%
墨西哥 20,283.50 1.36%
其他 275,766.10 18.49%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債券 793,144.60 53.18%
投資等級公司債 243,700.30 16.34%
強勢貨幣新興市場債 171,067.50 11.47%
國庫券 130,500.50 8.75%
抵押擔保貸款證券 50,559.60 3.39%
CMBS 35,645.30 2.39%
其他 66,816.20 4.48%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 0.39%
FNMA 17.185%, 08/25/28 - 10/25/28 0.37%
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 0.37%
Societe Generale SA 5.519%, 01/19/28 0.37%
FNMA 15.685%, 01/25/29 0.36%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25 0.34%
Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/29 0.34%
RegionalCare Hospital Partners 9.75%, 12/01/26 0.33%
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/28 0.33%
Ally Financial, Inc. 8.00%, 11/01/31 0.32%
其他 96%
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