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全球非投資級債(高收益)
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聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）

全球非投資級債(高收益) 人民幣

更新日期：2024/05/14

最新淨值 17.39

較前日漲跌幅(%) 0.06

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    210/257
    贏過 19%
  • ISIN TW000T1814G7
  • 發行日期 2017/03/10
  • 基金公司 聯博投信
  • 基金規模 1.63億元(台幣)(2024/03/31)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
0.69%
一週
-0.06%
一個月
0.87%
三個月
0.87%
六個月
5.84%
一年
7.68%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-14 17.39 0.01 0.06%
2024-05-13 17.38 0.01 0.06%
2024-05-10 17.37 -0.03 -0.17%
2024-05-09 17.4 0.02 0.12%
2024-05-08 17.38 -0.02 -0.11%
2024-05-07 17.4 0.02 0.12%
2024-05-06 17.38 0.02 0.12%
2024-05-03 17.36 0.09 0.52%
2024-05-02 17.27 0.07 0.41%
2024-04-30 17.2 -0.04 -0.23%
2024-04-29 17.24 0.04 0.23%
2024-04-26 17.2 0.03 0.17%
2024-04-25 17.17 -0.05 -0.29%
2024-04-24 17.22 -0.02 -0.12%
2024-04-23 17.24 0.07 0.41%
2024-04-22 17.17 0.05 0.29%
2024-04-19 17.12 0.01 0.06%
2024-04-18 17.11 0 0.00%
2024-04-17 17.11 0.02 0.12%
2024-04-16 17.09 -0.07 -0.41%
2024-04-15 17.16 -0.08 -0.46%
2024-04-12 17.24 0 0.00%
2024-04-11 17.24 -0.05 -0.29%
2024-04-10 17.29 -0.1 -0.58%
2024-04-09 17.39 0.03 0.17%
2024-04-08 17.36 0 0.00%
2024-04-03 17.36 0.01 0.06%
2024-04-02 17.35 -0.04 -0.23%
2024-04-01 17.39 -0.06 -0.34%
2024-03-28 17.45 0.01 0.06%
2024-03-27 17.44 0.02 0.11%

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基本資訊

基金名稱
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
英文名稱
ABITL Global High Yield Fund T2 RMB
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
1.63億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/03/10
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.170%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 10,555 64.73%
其他國家 2,593 15.9%
英國 602 3.69%
盧森堡 579 3.55%
加拿大 375 2.3%
法國 281 1.72%
巴西 271 1.66%
西班牙 236 1.45%
現金及其他 220 1.35%
墨西哥 214 1.31%
哥倫比亞 191 1.17%
德國 189 1.16%
其他 2 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債 9,101 55.81%
投資等級公司債 2,475 15.18%
強勢貨幣新興市場債 2,051 12.58%
政府公債 1,045 6.41%
抵押擔保貸款證券 473 2.9%
ETF與基金 450 2.76%
現金及其他 220 1.35%
準主權債 204 1.25%
CMBS 181 1.11%
當地貨幣新興市場債 60 0.37%
地方政府-美國市政債券 23 0.14%
其他類型 23 0.14%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
US TREASURY 4.5% 15FEB2044 1.29%
US TREASURY 4.125% 31MAR2029 1.23%
US TREASURY 4.25% 31DEC2024 0.98%
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S 0.92%
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 0.8%
US TREASURY 4.375% 30NOV2028 0.58%
US TREASURY 4.75% 15NOV2053 0.58%
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 0.5%
AB SICAV I-US HIGH YLD-S 0.5%
US TREASURY 4.625% 30SEP2028 0.38%
其他 92%
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