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美國公債ETF
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00719B元大美國政府1至3年期債券ETF基金(台幣)

美國公債ETF 新台幣

更新日期：2024/05/15

最新淨值 31.53

較前日漲跌幅(%) -0.47

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    78/257
    贏過 70%
  • 發行日期 2018/01/19
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 12,559.28(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
5.43%
一週
-0.32%
一個月
0.44%
三個月
3.37%
六個月
2.51%
一年
7.29%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 31.53 -0.15 -0.47%
2024-05-14 31.68 -0.01 -0.03%
2024-05-13 31.69 0 0.00%
2024-05-10 31.69 0.05 0.16%
2024-05-09 31.64 0.01 0.03%
2024-05-08 31.63 0.02 0.06%
2024-05-07 31.61 0.09 0.29%
2024-05-06 31.52 -0.02 -0.06%
2024-05-03 31.54 -0.14 -0.44%
2024-05-02 31.68 0.01 0.03%
2024-04-30 31.67 0.02 0.06%
2024-04-29 31.65 0.01 0.03%
2024-04-26 31.64 -0.04 -0.13%
2024-04-25 31.68 0.05 0.16%
2024-04-24 31.63 -0.07 -0.22%
2024-04-23 31.7 0.05 0.16%
2024-04-22 31.65 0.03 0.09%
2024-04-19 31.62 0.18 0.57%
2024-04-18 31.44 -0.45 -1.41%
2024-04-17 31.89 -0.05 -0.16%
2024-04-16 31.94 0.18 0.57%
2024-04-15 31.76 0.07 0.22%
2024-04-12 31.69 0.09 0.28%
2024-04-11 31.6 0.08 0.25%
2024-04-10 31.52 -0.07 -0.22%
2024-04-09 31.59 -0.01 -0.03%
2024-04-08 31.6 0.04 0.13%
2024-04-03 31.56 -0.01 -0.03%
2024-04-02 31.57 0.06 0.19%
2024-04-01 31.51 -0.03 -0.10%
2024-03-29 31.54 0.06 0.19%
除息日 每單位 配息金額
2024/04/17 0.37
2024/01/23 0.34
2024/01/16 0.34
2023/10/25 0.41
2023/10/18 0.41
2023/07/24 0.37
2023/07/17 0.37
2023/04/29 0.32
2023/04/20 0.32
2023/02/06 0.33
2023/01/30 0.33

00719B元大美國政府1至3年期債券ETF基金(台幣)相關討論

基本資訊

基金名稱
00719B元大美國政府1至3年期債券ETF基金(台幣)
英文名稱
Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
12,559.28(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2018/01/19
基金分類
美國公債ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 1,234,953.60 98.33%
現金 20,974.00 1.67%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
政府公債 1,234,953.60 98.33%
現金 20,974.00 1.67%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
US TREASURY N/B 4.375% 12/15/2026 3.35%
US TREASURY N/B 4.25% 12/31/2025 3.32%
US TREASURY N/B 4.625% 10/15/2026 3.29%
US TREASURY N/B 5% 10/31/2025 3.26%
US TREASURY N/B 5% 09/30/2025 3.24%
US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2026 3.15%
US TREASURY N/B 4.375% 08/15/2026 3.15%
US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2025 3.14%
US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2026 3.12%
US TREASURY N/B 4.875% 11/30/2025 3.11%
US TREASURY N/B 4.625% 06/30/2025 3.08%
US TREASURY N/B 4.25% 05/31/2025 3.07%
US TREASURY N/B 4.625% 09/15/2026 3.07%
US TREASURY N/B 4.625% 03/15/2026 3.06%
US TREASURY N/B 3.875% 04/30/2025 3.06%
US TREASURY N/B 3.75% 04/15/2026 3.06%
US TREASURY N/B 4.125% 06/15/2026 3.06%
US TREASURY N/B 4% 02/15/2026 3.03%
US TREASURY N/B 4.5% 07/15/2026 3.02%
US TREASURY N/B 4.75% 07/31/2025 2.97%
US TREASURY N/B 4.25% 10/15/2025 2.83%
US TREASURY N/B 4% 12/15/2025 2.75%
US TREASURY N/B 6.5% 11/15/2026 2.66%
US TREASURY N/B 5% 08/31/2025 2.35%
US TREASURY N/B 6.75% 08/15/2026 2.3%
US TREASURY N/B 6% 02/15/2026 2.29%
US TREASURY N/B 6.875% 08/15/2025 2.14%
US TREASURY N/B 3.875% 03/31/2025 2.03%
US TREASURY N/B 3% 07/15/2025 1.83%
US TREASURY N/B 3.125% 08/15/2025 1.59%
US TREASURY N/B 4.25% 01/31/2026 1.39%
US TREASURY N/B 3.875% 01/15/2026 1.37%
US TREASURY N/B 3% 10/31/2025 1.23%
US TREASURY N/B 3.5% 09/15/2025 1.1%
US TREASURY N/B 4% 01/15/2027 1.07%
US TREASURY N/B 4.625% 02/28/2026 0.78%
US TREASURY N/B 2.875% 05/31/2025 0.75%
US TREASURY N/B 3% 09/30/2025 0.73%
US TREASURY N/B 4.125% 02/15/2027 0.67%
US TREASURY N/B 2.875% 06/15/2025 0.63%
US TREASURY N/B 2.875% 07/31/2025 0.62%
US TREASURY N/B 2.875% 11/30/2025 0.6%
US TREASURY N/B 2.625% 12/31/2025 0.49%
US TREASURY N/B 2.75% 08/31/2025 0.42%
US TREASURY N/B 2.125% 05/15/2025 0.35%
US TREASURY N/B 2.75% 05/15/2025 0.3%
US TREASURY N/B 6.625% 02/15/2027 0.27%
US TREASURY N/B 2.75% 06/30/2025 0.25%
US TREASURY N/B 2.5% 02/28/2026 0.25%
US TREASURY N/B 2.875% 04/30/2025 0.18%
US TREASURY N/B 2.25% 11/15/2025 0.12%
US TREASURY N/B 2.625% 03/31/2025 0.1%
US TREASURY N/B 2.625% 01/31/2026 0.1%
US TREASURY N/B 2.625% 04/15/2025 0.08%
US TREASURY N/B 2% 08/15/2025 0.07%
US TREASURY N/B 1.25% 12/31/2026 0.05%
US TREASURY N/B 1.5% 01/31/2027 0.05%
US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2027 0.02%
US TREASURY N/B 2% 11/15/2026 0.02%
US TREASURY N/B 1.75% 03/15/2025 0.02%
US TREASURY N/B 1.875% 02/28/2027 0.02%
US TREASURY N/B 1.125% 02/28/2027 0.02%
其他 0%
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