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美國公債ETF

00679B元大美國政府20年期(以上)債券基金(台幣)

美國公債ETF 新台幣

更新日期:2024/05/16

最新淨值 29.63

較前日漲跌幅(%) 1.33

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    195/257
    贏過 25%
  • 發行日期 2017/01/11
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 194,739.22(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-2.95%
一週
1.79%
一個月
2.92%
三個月
1.29%
六個月
5.05%
一年
-5.81%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-16 29.63 0.39 1.33%
2024-05-15 29.24 0.03 0.10%
2024-05-14 29.21 0.03 0.10%
2024-05-13 29.18 -0.13 -0.44%
2024-05-10 29.31 0.2 0.69%
2024-05-09 29.11 -0.17 -0.58%
2024-05-08 29.28 0.06 0.21%
2024-05-07 29.22 0.25 0.86%
2024-05-06 28.97 0.23 0.80%
2024-05-03 28.74 -0.03 -0.10%
2024-05-02 28.77 -0.07 -0.24%
2024-04-30 28.84 0.18 0.63%
2024-04-29 28.66 0.17 0.60%
2024-04-26 28.49 -0.15 -0.52%
2024-04-25 28.64 -0.12 -0.42%
2024-04-24 28.76 -0.16 -0.55%
2024-04-23 28.92 0.15 0.52%
2024-04-22 28.77 -0.24 -0.83%
2024-04-19 29.01 0.23 0.80%
2024-04-18 28.78 0.18 0.63%
2024-04-17 28.6 -0.19 -0.66%
2024-04-16 28.79 -0.14 -0.48%
2024-04-15 28.93 0.05 0.17%
2024-04-12 28.88 -0.07 -0.24%
2024-04-11 28.95 -0.42 -1.43%
2024-04-10 29.37 0.14 0.48%
2024-04-09 29.23 0.08 0.27%
2024-04-08 29.15 -0.28 -0.95%
2024-04-03 29.43 -0.22 -0.74%
2024-04-02 29.65 -0.32 -1.07%
2024-04-01 29.97 -0.03 -0.10%
除息日 每單位 配息金額
2024/05/16 0.335
2024/03/05 0.31
2024/02/26 0.31
2023/11/22 0.29
2023/11/15 0.29
2023/08/22 0.28
2023/08/15 0.28
2023/05/23 0.29
2023/05/16 0.29
2023/02/22 0.31
2023/02/15 0.31

基本資訊

基金名稱
00679B元大美國政府20年期(以上)債券基金(台幣)
英文名稱
Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
194,739.22(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/01/11
基金分類
美國公債ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 19,281,129.80 99.01%
現金 192,791.80 0.99%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
政府公債 19,281,129.80 99.01%
現金 192,791.80 0.99%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053 4.98%
US TREASURY N/B 4% 11/15/2052 4.68%
US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053 4.56%
US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2053 4.51%
US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053 4.4%
US TREASURY N/B 3% 08/15/2052 3.83%
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051 3.64%
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052 3.46%
US TREASURY N/B 2% 08/15/2051 3.27%
US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2051 3.2%
US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2052 3.12%
US TREASURY N/B 1.875% 11/15/2051 2.95%
US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048 2.88%
US TREASURY N/B 3% 02/15/2049 2.83%
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2049 2.69%
US TREASURY N/B 1.625% 11/15/2050 2.68%
US TREASURY N/B 3% 08/15/2048 2.61%
US TREASURY N/B 3.125% 05/15/2048 2.51%
US TREASURY N/B 1.375% 08/15/2050 2.4%
US TREASURY N/B 2% 02/15/2050 2.32%
US TREASURY N/B 3% 02/15/2048 2.24%
US TREASURY N/B 1.25% 05/15/2050 2.23%
US TREASURY N/B 2.375% 11/15/2049 2.11%
US TREASURY N/B 2.25% 08/15/2049 2.08%
US TREASURY N/B 2.75% 11/15/2047 1.94%
US TREASURY N/B 3.125% 08/15/2044 1.86%
US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2047 1.86%
US TREASURY N/B 3% 02/15/2047 1.78%
US TREASURY N/B 2.25% 08/15/2046 1.72%
US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054 1.69%
US TREASURY N/B 2.5% 02/15/2045 1.64%
US TREASURY N/B 3% 11/15/2044 1.62%
US TREASURY N/B 2.5% 05/15/2046 1.48%
US TREASURY N/B 2.5% 02/15/2046 1.46%
US TREASURY N/B 3% 05/15/2047 1.43%
US TREASURY N/B 2.875% 08/15/2045 1.38%
US TREASURY N/B 3% 05/15/2045 1.11%
US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2044 0.96%
US TREASURY N/B 2.875% 11/15/2046 0.96%
US TREASURY N/B 3% 11/15/2045 0.89%
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