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投資級債券ETF
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00937B群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金

投資級債券ETF 新台幣

更新日期：2024/05/16

強友推薦

最新淨值 15.9

較前日漲跌幅(%) 1.02

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    114/257
    贏過 56%
  • 發行日期 2023/11/27
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 103,788.50(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
0.92%
一週
1.08%
一個月
2.21%
三個月
2.52%
六個月
0.00%
一年
0.00%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-16 15.9 0.16 1.02%
2024-05-15 15.74 -0.01 -0.06%
2024-05-14 15.75 0 0.00%
2024-05-13 15.75 -0.05 -0.32%
2024-05-10 15.8 0.07 0.45%
2024-05-09 15.73 -0.09 -0.57%
2024-05-08 15.82 0.01 0.06%
2024-05-07 15.81 0.14 0.89%
2024-05-06 15.67 0.13 0.84%
2024-05-03 15.54 -0.02 -0.13%
2024-05-02 15.56 -0.04 -0.26%
2024-04-30 15.6 0.04 0.26%
2024-04-29 15.56 0.09 0.58%
2024-04-26 15.47 -0.05 -0.32%
2024-04-25 15.52 -0.05 -0.32%
2024-04-24 15.57 -0.01 -0.06%
2024-04-23 15.58 0.1 0.65%
2024-04-22 15.48 -0.07 -0.45%
2024-04-19 15.55 0.04 0.26%
2024-04-18 15.51 -0.05 -0.32%
2024-04-17 15.56 -0.08 -0.51%
2024-04-16 15.64 -0.18 -1.14%
2024-04-15 15.82 0.03 0.19%
2024-04-12 15.79 -0.02 -0.13%
2024-04-11 15.81 -0.08 -0.50%
2024-04-10 15.89 0.03 0.19%
2024-04-09 15.86 0.05 0.32%
2024-04-08 15.81 -0.08 -0.50%
2024-04-03 15.89 -0.07 -0.44%
2024-04-02 15.96 -0.11 -0.68%
2024-04-01 16.07 0.03 0.19%
除息日 每單位 配息金額
2024/05/16 0.084
2024/04/17 0.084
2024/03/15 0.084
2024/02/26 0.084

00937B群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金相關討論

基本資訊

基金名稱
00937B群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金
英文名稱
CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETF
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
103,788.50(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2023/11/27
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 7,881,698.30 75.94%
義大利 778,413.70 7.5%
法國 702,648.10 6.77%
英國 321,744.30 3.1%
加拿大 262,584.90 2.53%
西班牙 227,296.80 2.19%
德國 110,015.80 1.06%
荷蘭 93,409.60 0.9%
其他 1,037.90 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
醫療保健 1,056,566.90 10.18%
公用事業 1,056,566.90 10.18%
銀行 1,048,263.80 10.1%
能源 1,044,112.30 10.06%
通訊 1,042,036.50 10.04%
科技 1,029,581.90 9.92%
媒體 1,023,354.60 9.86%
保險 634,147.70 6.11%
消費財 509,601.50 4.91%
基本金屬 497,146.90 4.79%
零售 497,146.90 4.79%
運輸 486,768.00 4.69%
金融服務 217,955.80 2.1%
汽車 137,000.80 1.32%
資本財 62,273.10 0.6%
服務 32,174.40 0.31%
其他 4,151.50 0.04%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
ORCL 6.9 11/09/52 4.57%
ENELIM 7 3/4 10/14/52 2.92%
EDF 6.9 05/23/53 2.79%
DD 5.419 11/15/48 2.32%
FDX 5 1/4 05/15/50 2.14%
GS 5.15 05/22/45 2.1%
LOW 5.8 09/15/62 2.09%
ORCL 5.55 02/06/53 2.05%
ISPIM 7.8 11/28/53 2.03%
CHTR 6.484 10/23/45 1.96%
HPE 6.35 10/15/45 1.91%
WBD 5.391 03/15/62 1.91%
SYY 6.6 04/01/50 1.82%
AMGN 5 3/4 03/02/63 1.81%
NSC 5.35 08/01/54 1.78%
OKE 6 5/8 09/01/53 1.7%
MPLX 5 1/2 02/15/49 1.68%
TMUS 6 06/15/54 1.67%
SOCGEN 7.367 01/10/53 1.61%
VZ 5 1/2 02/23/54 1.61%
ISPIM 7.778 06/20/54 1.57%
SJM 6 1/2 11/15/53 1.53%
BHF 4.7 06/22/47 1.52%
SOCGEN 7.132 01/19/55 1.47%
ENBCN 6.7 11/15/53 1.35%
KMI 5.55 06/01/45 1.32%
F 5.291 12/08/46 1.32%
MCD 4 7/8 12/09/45 1.31%
GLW 5.45 11/15/2079 1.3%
EQH 5 04/20/48 1.3%
CHTR 5 1/2 04/01/63 1.3%
LYB 4 5/8 02/26/55 1.28%
TELEFO 5.52 03/01/49 1.27%
CPGX 6.544 11/15/53 1.26%
WBD 5.141 03/15/52 1.18%
CAG 5.4 11/01/48 1.16%
BAYNGR 4 7/8 06/25/48 1.06%
LIBMUT 5 1/2 06/15/52 1.06%
CVS 5 7/8 06/01/53 1.01%
C 4 3/4 05/18/46 0.97%
DUK 5 08/15/52 0.95%
VOD 5 1/4 05/30/48 0.94%
STANLN 5.7 03/26/44 0.93%
FOXA 5.576 01/25/49 0.92%
NEE 5 1/4 02/28/53 0.91%
WBD 5.2 09/20/47 0.89%
TMUS 5 3/4 01/15/54 0.85%
CVS 5 5/8 02/21/53 0.84%
HCA 6 04/01/54 0.84%
HSBC 5 1/4 03/14/44 0.83%
TELEFO 5.213 03/08/47 0.82%
ENELIM 5 1/2 06/15/52 0.8%
LOW 5 5/8 04/15/53 0.8%
HCA 5.9 06/01/53 0.74%
EXC 5.6 03/15/53 0.73%
MPLX 4.95 03/14/52 0.72%
T 4 3/4 05/15/46 0.69%
AIG 4 3/4 04/01/48 0.69%
EDF 5 09/21/48 0.67%
LYB 4 7/8 03/15/44 0.66%
FDX 4 3/4 11/15/45 0.66%
HAL 5 11/15/45 0.63%
CHTR 5 3/4 04/01/48 0.61%
SBUX 4 1/2 11/15/48 0.6%
WES 5 1/4 02/01/50 0.6%
AMGN 5.65 03/02/53 0.6%
GILD 5.55 10/15/53 0.6%
CARR 6.2 03/15/54 0.6%
AON 5 3/4 03/01/54 0.54%
SHW 4 1/2 06/01/47 0.53%
CI 5.6 02/15/54 0.52%
FFHCN 6.35 03/22/54 0.5%
ATH 6 1/4 04/01/54 0.5%
HCA 5 1/2 06/15/47 0.49%
VZ 4.862 08/21/46 0.45%
VOD 4 7/8 06/19/49 0.4%
KDP 4 1/2 04/15/52 0.4%
RABOBK 5 1/4 08/04/45 0.38%
MPLX 5.2 03/01/47 0.38%
CHTR 5 1/8 07/01/49 0.37%
RCICN 4.55 03/15/52 0.35%
RCICN 5 03/15/44 0.32%
RABOBK 5 3/4 12/01/43 0.32%
ENTERP 5.4 05/01/53 0.31%
WMB 5.1 09/15/45 0.29%
CI 4.9 12/15/48 0.27%
T 4 1/2 03/09/48 0.24%
CHTR 5 3/8 05/01/47 0.23%
CVS 5 1/8 07/20/45 0.22%
CVS 5.05 03/25/48 0.22%
PRXNA 4.987 01/19/52 0.2%
EDF 4.95 10/13/45 0.19%
HCA 5 1/4 06/15/49 0.19%
TMUS 5.65 01/15/53 0.19%
BDX 4.669 06/06/47 0.18%
ENELIM 4 3/4 05/25/47 0.17%
PARA 4.95 05/19/50 0.15%
HUM 5 3/4 04/15/54 0.14%
MPLX 4.7 04/15/48 0.14%
FDX 4.55 04/01/46 0.11%
TMUS 4 1/2 04/15/50 0.09%
ORCL 4 1/2 07/08/44 0.09%
TELEFO 4.895 03/06/48 0.09%
ELV 5 1/8 02/15/53 0.08%
AMGN 4.663 06/15/51 0.07%
VZ 4.522 09/15/48 0.06%
CHTR 4.8 03/01/50 0.06%
GILD 4 3/4 03/01/46 0.06%
EDF 4 7/8 01/22/44 0.05%
GILD 4.8 04/01/44 0.05%
CHTR 5 1/4 04/01/53 0.05%
BIIB 5.2 09/15/45 0.04%
CI 4.8 07/15/46 0.04%
SYK 4 5/8 03/15/46 0.04%
GILD 4 1/2 02/01/45 0.03%
AMGN 4 7/8 03/01/53 0.03%
WBD 4.65 05/15/50 0.02%
HCA 4 5/8 03/15/52 0.02%
AMGN 4.563 06/15/48 0.01%
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