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美國公債ETF

00687B 國泰20年美債 ETF

美國公債ETF 新台幣

更新日期:2024/05/16

最新淨值 30.82

較前日漲跌幅(%) 1.25

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    230/257
    贏過 11%
  • 發行日期 2017/04/06
  • 基金公司 國泰投信
  • 基金規模 139,306.62(百萬台幣)(2024/03/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-2.03%
一週
1.78%
一個月
3.04%
三個月
2.17%
六個月
6.11%
一年
-3.41%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-16 30.82 0.38 1.25%
2024-05-15 30.44 0.04 0.13%
2024-05-14 30.4 0.03 0.10%
2024-05-13 30.37 -0.11 -0.36%
2024-05-10 30.48 0.2 0.66%
2024-05-09 30.28 -0.16 -0.53%
2024-05-08 30.44 0.05 0.16%
2024-05-07 30.39 0.27 0.90%
2024-05-06 30.12 0.25 0.84%
2024-05-03 29.87 -0.06 -0.20%
2024-05-02 29.93 -0.06 -0.20%
2024-04-30 29.99 0.17 0.57%
2024-04-29 29.82 0.18 0.61%
2024-04-26 29.64 -0.1 -0.34%
2024-04-25 29.74 -0.17 -0.57%
2024-04-24 29.91 -0.15 -0.50%
2024-04-23 30.06 0.15 0.50%
2024-04-22 29.91 -0.28 -0.93%
2024-04-19 30.19 0.28 0.94%
2024-04-18 29.91 0.19 0.64%
2024-04-17 29.72 -0.19 -0.64%
2024-04-16 29.91 -0.13 -0.43%
2024-04-15 30.04 0.05 0.17%
2024-04-12 29.99 -0.1 -0.33%
2024-04-11 30.09 -0.45 -1.47%
2024-04-10 30.54 0.14 0.46%
2024-04-09 30.4 0.12 0.40%
2024-04-08 30.28 -0.28 -0.92%
2024-04-03 30.56 -0.21 -0.68%
2024-04-02 30.77 -0.36 -1.16%
2024-04-01 31.13 -0.04 -0.13%
除息日 每單位 配息金額
2024/03/15 0.34
2023/12/15 0.35
2023/10/18 0.21
2023/07/17 0.25
2023/04/20 0.35
2023/01/17 0.38
2022/10/18 0.35
2022/07/15 0.3
2022/04/19 0.26
2022/01/14 0.22
2021/10/18 0.22

基本資訊

基金名稱
00687B 國泰20年美債 ETF
英文名稱
Cathay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
139,306.62(百萬台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/04/06
基金分類
美國公債ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 13,776,031.60 98.89%
現金及約當現金 154,630.30 1.11%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
政府 13,776,031.60 98.89%
現金及約當現金 154,630.30 1.11%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15 5.45%
US TREASURY N/B 4.125-2053/08/15 4.58%
US TREASURY N/B 4.0-2052/11/15 4.14%
US TREASURY N/B 2.375-2051/05/15 3.91%
US TREASURY N/B 3.625-2053/05/15 3.87%
US TREASURY N/B 3.625-2053/02/15 3.78%
US TREASURY N/B 2.875-2052/05/15 3.5%
US TREASURY N/B 2.0-2051/08/15 3.46%
US TREASURY N/B 1.875-2051/02/15 3.38%
US TREASURY N/B 3.0-2052/08/15 3.35%
US TREASURY N/B 1.875-2051/11/15 3.17%
US TREASURY N/B 2.25-2052/02/15 3.13%
US TREASURY N/B 3.375-2048/11/15 2.9%
US TREASURY N/B 1.625-2050/11/15 2.88%
US TREASURY N/B 3.0-2049/02/15 2.79%
US TREASURY N/B 2.875-2049/05/15 2.71%
US TREASURY N/B 1.375-2050/08/15 2.68%
US TREASURY N/B 3.0-2048/08/15 2.58%
US TREASURY N/B 3.125-2048/05/15 2.47%
US TREASURY N/B 2.0-2050/02/15 2.43%
US TREASURY N/B 1.25-2050/05/15 2.33%
US TREASURY N/B 3.0-2048/02/15 2.2%
US TREASURY N/B 2.25-2049/08/15 2.19%
US TREASURY N/B 2.375-2049/11/15 2.15%
US TREASURY N/B 2.75-2047/11/15 1.88%
US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15 1.86%
US TREASURY N/B 2.75-2047/08/15 1.83%
US TREASURY N/B 2.5-2045/02/15 1.8%
US TREASURY N/B 3.0-2047/02/15 1.75%
US TREASURY N/B 3.125-2044/08/15 1.74%
US TREASURY N/B 2.25-2046/08/15 1.71%
US TREASURY N/B 3.0-2044/11/15 1.52%
US TREASURY N/B 2.5-2046/05/15 1.48%
US TREASURY N/B 2.5-2046/02/15 1.44%
US TREASURY N/B 3.375-2044/05/15 1.44%
US TREASURY N/B 3.0-2047/05/15 1.37%
US TREASURY N/B 2.875-2045/08/15 1.28%
US TREASURY N/B 3.0-2045/05/15 0.98%
US TREASURY N/B 2.875-2046/11/15 0.88%
US TREASURY N/B 3.0-2045/11/15 0.79%
其他 0%
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