平衡型配息基金
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2
ISIN:LU1900986214
同類基金比較
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
15.54%
一周
-1.31%
一個月
1.58%
三個月
5.07%
六個月
9.08%
一年
34.16%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/07/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/05/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
70.00% |
2024/04/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
9.00% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.61 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/02/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.61 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.88 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/11/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.33 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
13.18%
一周
-0.73%
一個月
2.19%
三個月
2.51%
六個月
7.05%
一年
25.12%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043112 |
年化配息率 (%) |
3.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04816 |
年化配息率 (%) |
4.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04302 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
88.00% |
2024/06/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043977 |
年化配息率 (%) |
3.95 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045679 |
年化配息率 (%) |
4.22 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040728 |
年化配息率 (%) |
3.82 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041315 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
84.00% |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047859 |
年化配息率 (%) |
4.48 |
配息來自 本金比例 |
86.00% |
2024/01/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038163 |
年化配息率 (%) |
3.68 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040508 |
年化配息率 (%) |
3.95 |
配息來自 本金比例 |
82.00% |
2023/11/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042993 |
年化配息率 (%) |
4.34 |
配息來自 本金比例 |
86.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
13.18%
一周
-0.72%
一個月
2.19%
三個月
2.53%
六個月
7.15%
一年
25.17%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.31 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2024/06/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.56 |
配息來自 本金比例 |
95.00% |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.64 |
配息來自 本金比例 |
94.00% |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
90.00% |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.6 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2024/01/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.77 |
配息來自 本金比例 |
96.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.83 |
配息來自 本金比例 |
90.00% |
2023/11/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
7.07 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
10.25%
一周
-0.63%
一個月
1.70%
三個月
3.96%
六個月
6.94%
一年
21.35%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2024/06/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.61 |
配息來自 本金比例 |
74.00% |
2024/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.61 |
配息來自 本金比例 |
68.00% |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.68 |
配息來自 本金比例 |
75.00% |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
64.00% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.57 |
配息來自 本金比例 |
76.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.56 |
配息來自 本金比例 |
77.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.58 |
配息來自 本金比例 |
76.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.85 |
配息來自 本金比例 |
71.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
淨值日期2024/10/01
最新淨值6.9465
較前日漲跌幅(%) -0.51%
今年以來
9.82%
一周
-0.26%
一個月
0.53%
三個月
2.32%
六個月
3.85%
一年
20.33%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.93 |
配息來自 本金比例 |
90.65% |
2024/07/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.53 |
配息來自 本金比例 |
95.94% |
2024/06/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.6 |
配息來自 本金比例 |
95.09% |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.71 |
配息來自 本金比例 |
97.01% |
2024/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.64 |
配息來自 本金比例 |
88.20% |
2024/03/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.68 |
配息來自 本金比例 |
89.10% |
2024/02/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.7 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
8.03 |
配息來自 本金比例 |
73.28% |
2023/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
8.16 |
配息來自 本金比例 |
99.33% |
2023/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
8.47 |
配息來自 本金比例 |
94.42% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
淨值日期2024/10/03
最新淨值8.44
較前日漲跌幅(%) -0.12%
今年以來
9.60%
一周
-0.24%
一個月
1.62%
三個月
4.85%
六個月
7.78%
一年
19.02%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
4.00% |
2024/07/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
54.00% |
2024/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
7.33 |
配息來自 本金比例 |
47.00% |
2024/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
7.42 |
配息來自 本金比例 |
60.00% |
2024/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.16 |
配息來自 本金比例 |
64.00% |
2023/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
8.14 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2023/11/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
8.38 |
配息來自 本金比例 |
60.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
淨值日期2024/10/04
最新淨值10.09
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
9.08%
一周
-0.30%
一個月
1.58%
三個月
5.96%
六個月
7.73%
一年
18.05%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
48.00% |
2024/07/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
44.00% |
2024/06/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.24 |
配息來自 本金比例 |
38.00% |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.25 |
配息來自 本金比例 |
35.00% |
2024/04/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.25 |
配息來自 本金比例 |
44.00% |
2024/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.23 |
配息來自 本金比例 |
39.00% |
2024/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.25 |
配息來自 本金比例 |
46.00% |
2024/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.19 |
配息來自 本金比例 |
44.00% |
2023/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
36.00% |
2023/11/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.65 |
配息來自 本金比例 |
48.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
淨值日期2024/10/04
最新淨值8.3188
較前日漲跌幅(%) 0.04%
今年以來
7.97%
一周
-0.31%
一個月
2.10%
三個月
2.34%
六個月
4.30%
一年
18.80%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2024/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
84.00% |
2024/07/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2024/06/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.98 |
配息來自 本金比例 |
78.00% |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.05 |
配息來自 本金比例 |
81.00% |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.02 |
配息來自 本金比例 |
82.00% |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.96 |
配息來自 本金比例 |
79.00% |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.04 |
配息來自 本金比例 |
87.00% |
2024/01/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.11 |
配息來自 本金比例 |
78.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.11 |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2023/11/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.45 |
配息來自 本金比例 |
84.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
淨值日期2024/10/04
最新淨值8.7304
較前日漲跌幅(%) 0.04%
今年以來
7.97%
一周
-0.31%
一個月
2.10%
三個月
2.34%
六個月
4.30%
一年
18.80%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
71.00% |
2024/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
74.00% |
2024/07/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
75.00% |
2024/06/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
9.49 |
配息來自 本金比例 |
73.00% |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
9.56 |
配息來自 本金比例 |
77.00% |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
9.51 |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
9.57 |
配息來自 本金比例 |
79.00% |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
9.65 |
配息來自 本金比例 |
86.00% |
2024/01/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
9.72 |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
9.71 |
配息來自 本金比例 |
83.00% |
2023/11/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.1 |
配息來自 本金比例 |
86.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
7.88%
一周
-0.83%
一個月
0.60%
三個月
4.80%
六個月
4.57%
一年
17.32%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
92.81% |
2024/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
7.27% |
2024/06/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.14 |
配息來自 本金比例 |
88.64% |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.24 |
配息來自 本金比例 |
7.24% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
9.93 |
配息來自 本金比例 |
65.87% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.01 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.07 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.13 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.27 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.58 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2
淨值日期2024/10/03
最新淨值124.6049
較前日漲跌幅(%) -0.25%
今年以來
7.51%
一周
-0.31%
一個月
1.82%
三個月
1.68%
六個月
4.27%
一年
17.94%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.05022 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.03681 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.04439 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
88.00% |
2024/06/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.04766 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
97.00% |
2024/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.05422 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
84.00% |
2024/04/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.03848 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
79.00% |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.05931 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.04312 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2024/01/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.825512 |
年化配息率 (%) |
8 |
配息來自 本金比例 |
87.00% |
2023/12/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.835782 |
年化配息率 (%) |
8 |
配息來自 本金比例 |
62.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.805772 |
年化配息率 (%) |
8 |
配息來自 本金比例 |
83.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
6.58%
一周
-0.02%
一個月
1.42%
三個月
3.05%
六個月
4.81%
一年
14.33%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0312 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0309 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0307 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0303 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/05/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0302 |
年化配息率 (%) |
3.64 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0494 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0318 |
年化配息率 (%) |
3.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0322 |
年化配息率 (%) |
3.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0323 |
年化配息率 (%) |
4 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0266 |
年化配息率 (%) |
3.27 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/11/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0301 |
年化配息率 (%) |
3.84 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
6.53%
一周
0.05%
一個月
1.43%
三個月
3.02%
六個月
4.76%
一年
14.27%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/05/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
9.26 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
9.07 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
9.12 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6259 |
年化配息率 (%) |
9.1 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6259 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6259 |
年化配息率 (%) |
9.3 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
3.52%
一周
-0.30%
一個月
0.08%
三個月
3.70%
六個月
4.10%
一年
13.50%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0364 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0429 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0378 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0412 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/05/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0456 |
年化配息率 (%) |
5.61 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/04/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0373 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0384 |
年化配息率 (%) |
4.7 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/02/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0455 |
年化配息率 (%) |
5.59 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
4.78 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0373 |
年化配息率 (%) |
4.51 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/11/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.11 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
3.46%
一周
-0.30%
一個月
0.07%
三個月
3.66%
六個月
4.05%
一年
13.44%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/05/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.19 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.28 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/02/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.15 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5336 |
年化配息率 (%) |
6.86 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5336 |
年化配息率 (%) |
6.76 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/11/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5336 |
年化配息率 (%) |
7.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |