複合債
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF
ISIN:LU1514167136
同類基金比較
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
7.64%
一周
-0.33%
一個月
0.27%
三個月
2.14%
六個月
4.22%
一年
10.65%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
54.00% |
2024/06/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
36.00% |
2024/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.24 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.24 |
配息來自 本金比例 |
18.00% |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.22 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.24 |
配息來自 本金比例 |
17.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.22 |
配息來自 本金比例 |
9.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.31 |
配息來自 本金比例 |
19.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.38 |
配息來自 本金比例 |
7.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
淨值日期2024/10/03
最新淨值88.2358
較前日漲跌幅(%) -0.01%
今年以來
6.89%
一周
0.10%
一個月
1.15%
三個月
4.17%
六個月
5.41%
一年
14.38%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.480238 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.477666 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.471788 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
49.00% |
2024/06/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.469063 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
57.00% |
2024/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.466874 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
43.00% |
2024/04/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.464312 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.472689 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
46.00% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.468103 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
46.00% |
2024/01/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.470394 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
62.00% |
2023/12/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.472068 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
54.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.458947 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
淨值日期2024/10/04
最新淨值8.06
較前日漲跌幅(%) -0.37%
今年以來
6.24%
一周
-0.62%
一個月
0.63%
三個月
4.13%
六個月
5.25%
一年
15.18%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041016 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039434 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
26.26% |
2024/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042869 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
26.25% |
2024/06/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037756 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
25.19% |
2024/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040392 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
25.98% |
2024/04/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045397 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
24.56% |
2024/03/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036716 |
年化配息率 (%) |
5.55 |
配息來自 本金比例 |
25.99% |
2024/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038086 |
年化配息率 (%) |
5.81 |
配息來自 本金比例 |
25.82% |
2024/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038923 |
年化配息率 (%) |
5.9 |
配息來自 本金比例 |
26.20% |
2023/12/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036513 |
年化配息率 (%) |
5.48 |
配息來自 本金比例 |
26.89% |
2023/11/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037374 |
年化配息率 (%) |
5.84 |
配息來自 本金比例 |
26.21% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
淨值日期2024/10/03
最新淨值7.87
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
6.09%
一周
0.13%
一個月
1.15%
三個月
3.51%
六個月
5.00%
一年
11.05%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
11.00% |
2024/06/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
39.00% |
2024/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
19.00% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
52.00% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.19 |
配息來自 本金比例 |
34.00% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
20.00% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
淨值日期2024/10/03
最新淨值95.334
較前日漲跌幅(%) -0.22%
今年以來
5.26%
一周
0.37%
一個月
1.51%
三個月
4.58%
六個月
4.72%
一年
13.97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
淨值日期2024/10/03
最新淨值76.9359
較前日漲跌幅(%) -0.22%
今年以來
4.67%
一周
-0.20%
一個月
0.93%
三個月
3.99%
六個月
4.13%
一年
13.33%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
6.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
6.89 |
配息來自 本金比例 |
45.89% |
2024/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
6.96 |
配息來自 本金比例 |
52.19% |
2024/06/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
6.99 |
配息來自 本金比例 |
52.16% |
2024/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
47.69% |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
44.96% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
6.88 |
配息來自 本金比例 |
56.18% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
6.94 |
配息來自 本金比例 |
52.44% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
31.82% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.17 |
配息來自 本金比例 |
40.33% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
43.48% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
4.44%
一周
-1.12%
一個月
-0.10%
三個月
4.15%
六個月
5.17%
一年
13.40%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
38.00% |
2024/06/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
45.00% |
2024/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.7 |
配息來自 本金比例 |
36.00% |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.72 |
配息來自 本金比例 |
37.00% |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.52 |
配息來自 本金比例 |
34.00% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.55 |
配息來自 本金比例 |
37.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.45 |
配息來自 本金比例 |
35.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.39 |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.59 |
配息來自 本金比例 |
37.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
4.38%
一周
-1.31%
一個月
-0.11%
三個月
4.05%
六個月
5.19%
一年
13.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2024/06/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2024/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.23 |
配息來自 本金比例 |
19.00% |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.09 |
配息來自 本金比例 |
16.00% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.13 |
配息來自 本金比例 |
20.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.06 |
配息來自 本金比例 |
19.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
12.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.18 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
1.67%
一周
-0.68%
一個月
-0.17%
三個月
0.17%
六個月
0.43%
一年
0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0759 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0759 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0759 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
44.00% |
2024/06/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0759 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
16.00% |
2024/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0759 |
年化配息率 (%) |
7.83 |
配息來自 本金比例 |
4.00% |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0759 |
年化配息率 (%) |
7.84 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0759 |
年化配息率 (%) |
7.84 |
配息來自 本金比例 |
8.00% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0759 |
年化配息率 (%) |
7.87 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0759 |
年化配息率 (%) |
7.86 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0759 |
年化配息率 (%) |
7.93 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0759 |
年化配息率 (%) |
8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |