平衡型配息基金

M＆G收益優化基金A(美元避險月配)

M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M Dis

ISIN：LU1670725693

同類基金比較

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

淨值日期2024/10/01

最新淨值10.56

較前日漲跌幅(%) -1.31%

立即申購

今年以來

15.54%

一周

-1.31%

一個月

1.58%

三個月

5.07%

六個月

9.08%

一年

34.16%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/16
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/07/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/06/17
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/05/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	70.00%

2024/04/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	9.00%

2024/03/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	100.00%

2024/02/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/16
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2024/10/03

最新淨值13.62

較前日漲跌幅(%) -0.22%

立即申購

今年以來

13.18%

一周

-0.73%

一個月

2.19%

三個月

2.51%

六個月

7.05%

一年

25.12%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/12
每單位配息金額	0.043112
年化配息率 (%)	3.82
配息來自本金比例	N/A

2024/08/14
每單位配息金額	0.04816
年化配息率 (%)	4.33
配息來自本金比例	N/A

2024/07/12
每單位配息金額	0.04302
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	88.00%

2024/06/13
每單位配息金額	0.043977
年化配息率 (%)	3.95
配息來自本金比例	85.00%

2024/05/14
每單位配息金額	0.045679
年化配息率 (%)	4.22
配息來自本金比例	91.00%

2024/04/12
每單位配息金額	0.040728
年化配息率 (%)	3.82
配息來自本金比例	89.00%

2024/03/14
每單位配息金額	0.041315
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	84.00%

2024/02/14
每單位配息金額	0.047859
年化配息率 (%)	4.48
配息來自本金比例	86.00%

2024/01/11
每單位配息金額	0.038163
年化配息率 (%)	3.68
配息來自本金比例	93.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.040508
年化配息率 (%)	3.95
配息來自本金比例	82.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.042993
年化配息率 (%)	4.34
配息來自本金比例	86.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元

淨值日期2024/10/03

最新淨值11.09

較前日漲跌幅(%) -0.18%

立即申購

今年以來

13.18%

一周

-0.72%

一個月

2.19%

三個月

2.53%

六個月

7.15%

一年

25.17%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/12
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.33
配息來自本金比例	N/A

2024/08/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.42
配息來自本金比例	N/A

2024/07/12
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	93.00%

2024/06/13
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	91.00%

2024/05/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.56
配息來自本金比例	95.00%

2024/04/12
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.64
配息來自本金比例	94.00%

2024/03/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	90.00%

2024/02/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.6
配息來自本金比例	89.00%

2024/01/11
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.77
配息來自本金比例	96.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.83
配息來自本金比例	90.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	7.07
配息來自本金比例	91.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2024/10/04

最新淨值9.05

較前日漲跌幅(%) -0.11%

立即申購

今年以來

10.25%

一周

-0.63%

一個月

1.70%

三個月

3.96%

六個月

6.94%

一年

21.35%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/27
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/29
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/07/30
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	80.00%

2024/06/27
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.61
配息來自本金比例	74.00%

2024/05/30
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.61
配息來自本金比例	68.00%

2024/04/29
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.68
配息來自本金比例	75.00%

2024/03/27
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	64.00%

2024/02/28
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	76.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	77.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.58
配息來自本金比例	76.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	71.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

淨值日期2024/10/01

最新淨值6.9465

較前日漲跌幅(%) -0.51%

立即申購

今年以來

9.82%

一周

-0.26%

一個月

0.53%

三個月

2.32%

六個月

3.85%

一年

20.33%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.77
配息來自本金比例	N/A

2024/08/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.93
配息來自本金比例	90.65%

2024/07/05
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.53
配息來自本金比例	95.94%

2024/06/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.6
配息來自本金比例	95.09%

2024/05/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.71
配息來自本金比例	97.01%

2024/04/08
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.64
配息來自本金比例	88.20%

2024/03/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.68
配息來自本金比例	89.10%

2024/02/15
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.7
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/05
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	73.28%

2023/12/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.16
配息來自本金比例	99.33%

2023/11/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	94.42%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2024/10/03

最新淨值8.44

較前日漲跌幅(%) -0.12%

立即申購

今年以來

9.60%

一周

-0.24%

一個月

1.62%

三個月

4.85%

六個月

7.78%

一年

19.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/09
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	4.00%

2024/07/08
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/06/11
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/05/07
每單位配息金額	0.052
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	54.00%

2024/04/08
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/03/07
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	47.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	7.42
配息來自本金比例	60.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.16
配息來自本金比例	64.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	8.14
配息來自本金比例	55.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	60.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/10/04

最新淨值10.09

較前日漲跌幅(%) 0.00%

立即申購

今年以來

9.08%

一周

-0.30%

一個月

1.58%

三個月

5.96%

六個月

7.73%

一年

18.05%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/06
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	48.00%

2024/07/05
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	44.00%

2024/06/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.24
配息來自本金比例	38.00%

2024/05/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.25
配息來自本金比例	35.00%

2024/04/05
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.25
配息來自本金比例	44.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	39.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.25
配息來自本金比例	46.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	44.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	36.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.65
配息來自本金比例	48.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2024/10/04

最新淨值8.3188

較前日漲跌幅(%) 0.04%

立即申購

今年以來

7.97%

一周

-0.31%

一個月

2.10%

三個月

2.34%

六個月

4.30%

一年

18.80%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/13
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	80.00%

2024/08/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	84.00%

2024/07/12
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	80.00%

2024/06/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	78.00%

2024/05/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.05
配息來自本金比例	81.00%

2024/04/12
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	82.00%

2024/03/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.96
配息來自本金比例	79.00%

2024/02/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.04
配息來自本金比例	87.00%

2024/01/12
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	78.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	80.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.45
配息來自本金比例	84.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

淨值日期2024/10/04

最新淨值8.7304

較前日漲跌幅(%) 0.04%

立即申購

今年以來

7.97%

一周

-0.31%

一個月

2.10%

三個月

2.34%

六個月

4.30%

一年

18.80%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/13
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	71.00%

2024/08/14
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	74.00%

2024/07/12
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	75.00%

2024/06/14
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	9.49
配息來自本金比例	73.00%

2024/05/14
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	9.56
配息來自本金比例	77.00%

2024/04/12
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	9.51
配息來自本金比例	80.00%

2024/03/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.57
配息來自本金比例	79.00%

2024/02/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.65
配息來自本金比例	86.00%

2024/01/12
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	80.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.71
配息來自本金比例	83.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.1
配息來自本金比例	86.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

淨值日期2024/10/01

最新淨值8.41

較前日漲跌幅(%) -1.06%

今年以來

7.88%

一周

-0.83%

一個月

0.60%

三個月

4.80%

六個月

4.57%

一年

17.32%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/08/30
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	92.81%

2024/07/31
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	7.27%

2024/06/28
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	100.00%

2024/05/31
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.14
配息來自本金比例	88.64%

2024/04/30
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.24
配息來自本金比例	7.24%

2024/03/28
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.93
配息來自本金比例	65.87%

2024/02/29
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.01
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/31
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.07
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/05
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.13
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/06
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.27
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/06
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.58
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2

淨值日期2024/10/03

最新淨值124.6049

較前日漲跌幅(%) -0.25%

立即申購

今年以來

7.51%

一周

-0.31%

一個月

1.82%

三個月

1.68%

六個月

4.27%

一年

17.94%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/25
每單位配息金額	1.05022
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/28
每單位配息金額	1.03681
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/07/24
每單位配息金額	1.04439
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	88.00%

2024/06/26
每單位配息金額	1.04766
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	97.00%

2024/05/29
每單位配息金額	1.05422
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	84.00%

2024/04/24
每單位配息金額	1.03848
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	79.00%

2024/03/27
每單位配息金額	1.05931
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	93.00%

2024/02/28
每單位配息金額	1.04312
年化配息率 (%)	10
配息來自本金比例	93.00%

2024/01/24
每單位配息金額	0.825512
年化配息率 (%)	8
配息來自本金比例	87.00%

2023/12/27
每單位配息金額	0.835782
年化配息率 (%)	8
配息來自本金比例	62.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.805772
年化配息率 (%)	8
配息來自本金比例	83.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

淨值日期2024/10/04

最新淨值10.1163

較前日漲跌幅(%) -0.06%

立即申購

今年以來

6.58%

一周

-0.02%

一個月

1.42%

三個月

3.05%

六個月

4.81%

一年

14.33%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/20
每單位配息金額	0.0312
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/16
每單位配息金額	0.0309
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/07/19
每單位配息金額	0.0307
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/06/21
每單位配息金額	0.0303
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/05/17
每單位配息金額	0.0302
年化配息率 (%)	3.64
配息來自本金比例	0%

2024/04/19
每單位配息金額	0.0494
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

2024/03/15
每單位配息金額	0.0318
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	0%

2024/02/16
每單位配息金額	0.0322
年化配息率 (%)	3.98
配息來自本金比例	0%

2024/01/19
每單位配息金額	0.0323
年化配息率 (%)	4
配息來自本金比例	0%

2023/12/15
每單位配息金額	0.0266
年化配息率 (%)	3.27
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/17
每單位配息金額	0.0301
年化配息率 (%)	3.84
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

淨值日期2024/10/04

最新淨值82.8306

較前日漲跌幅(%) -0.06%

立即申購

今年以來

6.53%

一周

0.05%

一個月

1.43%

三個月

3.02%

六個月

4.76%

一年

14.27%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/20
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/16
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/07/19
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/06/21
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	100.00%

2024/05/17
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	0%

2024/04/19
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	9.26
配息來自本金比例	100.00%

2024/03/15
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	0%

2024/02/16
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	0%

2024/01/19
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	0%

2023/12/15
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	0%

2023/11/17
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	9.3
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

M＆G收益優化基金A(美元避險月配)

淨值日期2024/10/04

最新淨值9.9247

較前日漲跌幅(%) -0.24%

今年以來

3.52%

一周

-0.30%

一個月

0.08%

三個月

3.70%

六個月

4.10%

一年

13.50%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/20
每單位配息金額	0.0364
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/16
每單位配息金額	0.0429
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/07/19
每單位配息金額	0.0378
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/06/21
每單位配息金額	0.0412
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	100.00%

2024/05/17
每單位配息金額	0.0456
年化配息率 (%)	5.61
配息來自本金比例	100.00%

2024/04/19
每單位配息金額	0.0373
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	0%

2024/03/15
每單位配息金額	0.0384
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	100.00%

2024/02/16
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	5.59
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/19
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.78
配息來自本金比例	0%

2023/12/15
每單位配息金額	0.0373
年化配息率 (%)	4.51
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/17
每單位配息金額	0.0405
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F

淨值日期2024/10/04

最新淨值92.9681

較前日漲跌幅(%) -0.24%

今年以來

3.46%

一周

-0.30%

一個月

0.07%

三個月

3.66%

六個月

4.05%

一年

13.44%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/20
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/16
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/07/19
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/06/21
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	100.00%

2024/05/17
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	0%

2024/04/19
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	7.28
配息來自本金比例	0%

2024/03/15
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	100.00%

2024/02/16
每單位配息金額	0.553
年化配息率 (%)	7.15
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/19
每單位配息金額	0.5336
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/15
每單位配息金額	0.5336
年化配息率 (%)	6.76
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/17
每單位配息金額	0.5336
年化配息率 (%)	7.04
配息來自本金比例	N/A

對比指數漲跌幅