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新興市場美元債
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摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

新興市場美元債 美元

更新日期：2024/05/14

最新淨值 9.23

較前日漲跌幅(%) 0.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    72/257
    贏過 72%
  • ISIN LU0471471150
  • 發行日期 2010/02/22
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 1,235.90 百萬美元(2024/2/29)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
1.60%
一週
-0.08%
一個月
0.57%
三個月
3.60%
六個月
10.37%
一年
9.41%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-14 9.23 0 0.00%
2024-05-13 9.23 0 0.00%
2024-05-10 9.23 0.02 0.22%
2024-05-09 9.21 -0.01 -0.11%
2024-05-08 9.22 -0.06 -0.65%
2024-05-07 9.28 0.05 0.54%
2024-05-06 9.23 0.03 0.33%
2024-05-03 9.2 0.06 0.66%
2024-05-02 9.14 -0.01 -0.11%
2024-04-30 9.15 -0.01 -0.11%
2024-04-29 9.16 0.05 0.55%
2024-04-26 9.11 0.01 0.11%
2024-04-25 9.1 -0.05 -0.55%
2024-04-24 9.15 -0.01 -0.11%
2024-04-23 9.16 0.03 0.33%
2024-04-22 9.13 0.01 0.11%
2024-04-19 9.12 -0.01 -0.11%
2024-04-18 9.13 0.03 0.33%
2024-04-17 9.1 0.04 0.44%
2024-04-16 9.06 -0.1 -1.09%
2024-04-15 9.16 -0.06 -0.65%
2024-04-12 9.22 -0.01 -0.11%
2024-04-11 9.23 -0.08 -0.86%
2024-04-10 9.31 -0.02 -0.21%
2024-04-09 9.33 0.01 0.11%
2024-04-08 9.32 -0.01 -0.11%
2024-04-05 9.33 0.04 0.43%
2024-04-03 9.29 0 0.00%
2024-04-02 9.29 -0.07 -0.75%
2024-03-28 9.36 0.01 0.11%
2024-03-27 9.35 0.01 0.11%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/05/07 0.043 N/A N/A
2024/04/08 0.041 N/A 15.00%
2024/03/07 0.041 N/A 18.00%
2024/02/07 0.041 N/A 15.00%
2024/01/08 0.04 N/A 14.00%
2023/12/07 0.04 N/A 15.00%
2023/11/07 0.04 N/A 5.00%
2023/10/10 0.039 N/A 10.00%
2023/09/07 0.039 N/A 7.00%
2023/08/07 0.039 N/A 11.00%
2023/07/07 0.038 N/A 12.00%

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)相關討論

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
英文名稱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,235.90 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/22
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.15 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
墨西哥 10,007.70 7.7%
沙烏地阿拉伯 7,148.40 5.5%
土耳其 5,718.70 4.4%
智利 5,458.70 4.2%
哥倫比亞 5,068.80 3.9%
埃及 4,678.90 3.6%
羅馬尼亞 4,549.00 3.5%
阿曼 4,419.00 3.4%
多米尼加共和國 4,289.00 3.3%
巴西 3,899.10 3%
其他 74,732.80 57.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
主權債 96,957.60 74.6%
類主權債 20,405.30 15.7%
企業債 5,198.80 4%
準企業 3,119.30 2.4%
現金 2,989.30 2.3%
本地 1,299.70 1%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
Government of Philippines (菲律賓),4.625%,2028/07/17 1.3%
Government of Turkey (土耳其),9.875%,2028/01/15 1.3%
Government of Chile (智利),2.550%,2032/01/27 1.2%
Government of Dominican Republic (多米尼加共和國),6.000%,2028/07/19 1.1%
Arab Republic of Egypt (埃及),5.875%,2031/02/16 1.1%
Government of Paraguay (巴拉圭),5.400%,2050/03/30 1.1%
KazMunayGas (哈薩克共和國),5.375%,2030/04/24 1.1%
Government of Uruguay (烏拉圭),7.625%,2036/03/21 1%
Government of Argentine (阿根廷),3.625%,2035/07/09 1%
Government of Panama (巴拿馬),6.400%,2035/02/14 1%
其他 88%
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