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平衡型配息基金
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聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

平衡型配息基金 澳幣

更新日期：2024/05/15

最新淨值 8.22

較前日漲跌幅(%) 0.74

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    99/257
    贏過 62%
  • ISIN LU1127387899
  • 發行日期 2014/12/11
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 1,225.17 百萬美元(2024/3/31)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
4.06%
一週
1.36%
一個月
3.15%
三個月
2.77%
六個月
9.73%
一年
12.47%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 8.22 0.06 0.74%
2024-05-14 8.16 0.02 0.25%
2024-05-13 8.14 0 0.00%
2024-05-10 8.14 0.03 0.37%
2024-05-08 8.11 -0.01 -0.12%
2024-05-07 8.12 0.02 0.25%
2024-05-06 8.1 0.04 0.50%
2024-05-03 8.06 0.06 0.75%
2024-05-02 8 0.05 0.63%
2024-04-30 7.95 -0.11 -1.36%
2024-04-29 8.06 0.02 0.25%
2024-04-26 8.04 0.05 0.63%
2024-04-25 7.99 -0.03 -0.37%
2024-04-24 8.02 -0.02 -0.25%
2024-04-23 8.04 0.05 0.63%
2024-04-22 7.99 0.04 0.50%
2024-04-19 7.95 -0.02 -0.25%
2024-04-18 7.97 -0.01 -0.13%
2024-04-17 7.98 0 0.00%
2024-04-16 7.98 -0.04 -0.50%
2024-04-15 8.02 -0.06 -0.74%
2024-04-12 8.08 -0.03 -0.37%
2024-04-11 8.11 0 0.00%
2024-04-10 8.11 -0.08 -0.98%
2024-04-09 8.19 0.01 0.12%
2024-04-08 8.18 0 0.00%
2024-04-05 8.18 0.01 0.12%
2024-04-04 8.17 -0.02 -0.24%
2024-04-03 8.19 0.01 0.12%
2024-04-02 8.18 -0.07 -0.85%
2024-03-28 8.25 -0.05 -0.60%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/04/29 0.0511 N/A N/A
2024/03/27 0.0511 N/A N/A
2024/02/28 0.0511 N/A 73.00%
2024/01/30 0.0511 N/A 74.00%
2023/12/28 0.0511 N/A 74.00%
2023/11/29 0.0511 N/A 69.00%
2023/10/30 0.0511 N/A 71.00%
2023/09/28 0.0528 N/A 69.00%
2023/08/30 0.0528 N/A 62.00%
2023/07/28 0.0528 N/A 76.00%
2023/06/29 0.051 N/A 71.00%

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基本資訊

基金名稱
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
英文名稱
AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
1,225.17 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/12/11
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 83,360.60 68.04%
英國 4,949.70 4.04%
加拿大 3,271.20 2.67%
法國 3,001.70 2.45%
澳洲 2,376.80 1.94%
西班牙 2,376.80 1.94%
義大利 2,364.60 1.93%
德國 1,850.00 1.51%
日本 1,703.00 1.39%
其他 17,262.60 14.09%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
環球信用債券 48,492.20 39.58%
環球主權債 24,478.90 19.98%
高股息股票 23,486.50 19.17%
全球股票 16,147.70 13.18%
機會型股票 5,060.00 4.13%
股票選擇權策略 4,851.70 3.96%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
Microsoft Corp. 1.93%
NVIDIA Corp. 1.39%
Apple, Inc. 1.33%
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF 1.26%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF 1.24%
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio 0.52%
FHLM 10.235%, 02/25/50 0.35%
Presidio Holdings, Inc. 8.25%, 02/01/28 0.19%
Turkiye Govt Intl Bond 9.375%, 01/19/33 0.17%
AGL CLO 13 Ltd. 12.079%, 10/20/34 0.17%
其他 91%
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