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亞洲非投資級債(高收益)/亞債
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聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 人民幣

更新日期：2023/12/25

最新淨值 9.539999961853027

較前日漲跌幅(%) 0.21

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISIN TW000T1815D1
  • 發行日期 2017/06/28
  • 基金公司 聯博投信
  • 基金規模 1.36億元(台幣)(2023/10/31)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
-2.64%
一週
0.00%
一個月
0.66%
三個月
1.07%
六個月
-2.90%
一年
-2.87%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2023-12-25 9.539999961853027 0.02 0.21%
2023-12-22 9.520000457763672 -0.01 -0.10%
2023-12-21 9.529999732971191 0 0.00%
2023-12-20 9.529999732971191 0 0.00%
2023-12-19 9.529999732971191 -0.01 -0.10%
2023-12-18 9.539999961853027 0 0.00%
2023-12-15 9.539999961853027 0 0.00%
2023-12-14 9.539999961853027 0.01 0.10%
2023-12-13 9.529999732971191 0 0.00%
2023-12-12 9.529999732971191 0 0.00%
2023-12-11 9.529999732971191 -0.01 -0.10%
2023-12-08 9.539999961853027 0 0.00%
2023-12-07 9.539999961853027 0 0.00%
2023-12-06 9.539999961853027 0 0.00%
2023-12-05 9.539999961853027 0 0.00%
2023-12-04 9.539999961853027 -0.01 -0.10%
2023-12-01 9.550000190734863 0.01 0.10%
2023-11-30 9.539999961853027 -0.05 -0.52%
2023-11-29 9.59000015258789 0.03 0.31%
2023-11-28 9.5600004196167 0.03 0.31%
2023-11-27 9.529999732971191 0.02 0.21%
2023-11-24 9.510000228881836 -0.02 -0.21%
2023-11-23 9.529999732971191 0.01 0.11%
2023-11-22 9.520000457763672 0 0.00%
2023-11-21 9.520000457763672 0.02 0.21%
2023-11-20 9.5 -0.02 -0.21%
2023-11-17 9.520000457763672 0.02 0.21%
2023-11-16 9.5 0.04 0.42%
2023-11-15 9.460000038146973 0 0.00%
2023-11-14 9.460000038146973 0.04 0.42%
2023-11-13 9.420000076293945 0 0.00%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2023/11/29 0.0327 4.09 0%
2023/10/30 0.0327 4.19 0%
2023/09/27 0.0355 4.48 0%
2023/08/30 0.0355 4.41 0%
2023/07/28 0.0355 4.3 0%
2023/06/29 0.0375 4.51 0%
2023/05/30 0.0433 5.19 0%
2023/04/27 0.0433 5.1 0%
2023/03/30 0.0466 5.47 0%
2023/02/23 0.0526 6.14 0%
2023/01/30 0.0526 5.98 0%

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基本資訊

基金名稱
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)
英文名稱
ABITL Emerging Asian Income Fund-AA RMB
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
1.36億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/06/28
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.350%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2023-11-30
區域 金額 比例
中國 3,575 33.94%
印尼 1,353 12.85%
南韓 1,241 11.78%
現金及其他 908 8.62%
香港 838 7.96%
英國 520 4.94%
泰國 472 4.48%
其他國家 454 4.31%
美國 453 4.3%
菲律賓 270 2.56%
澳門 235 2.23%
台灣 214 2.03%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2023-11-30
產業類型 金額 比例
準主權債 2,905 27.58%
金融 2,423 23.01%
公用事業 1,036 9.84%
現金及其他 908 8.62%
電信 751 7.13%
工業 695 6.6%
主權債 605 5.74%
不動產 498 4.73%
消費 457 4.34%
多媒體 253 2.4%
其他 1 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2023-11-30
持股名稱 比例
KASIKORNBANK PCL HK SER EMTN (REG) (REG S) VAR 4.46%
STAR ENERGY CO ISSUE SER REGS (REG) (REG S) 4.8 3.8%
AIRPORT AUTHORITY HK (REG) (REG S) VAR PERP 31D 3.77%
MINMETALS BOUNTEOUS FIN (REG) (REG S) VAR PERP 3.63%
CHINA OIL & GAS GROUP (REG) (REG S) 4.7% 30JUN 2.64%
PHILIPPINES (REP OF) (REG) 5.609% 13APR2033 2.54%
KASIKORNBANK PCL HK SER EMTN (REG) (REG S) VAR 2.54%
PERTAMINA SER REGS 6.5PCT 27/05/2041 2.52%
STAR ENERGY CO ISSUE SER REGS (REG) (REG S) 4.8 2.52%
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) VAR 09J 2.48%
AIRPORT AUTHORITY HK (REG) (REG S) VAR PERP 31D 2.48%
BOC AVIATION LTD SER GMTN (REG) (REG S) 4% 25JA 2.46%
MINMETALS BOUNTEOUS FIN (REG) (REG S) VAR PERP 2.46%
BAIDU INC (REG) 4.125% 30JUN2025 2.42%
CHINA OIL & GAS GROUP (REG) (REG S) 4.7% 30JUN 2.42%
其他 56%
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