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平衡型配息基金
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摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

平衡型配息基金 美元

更新日期：2024/05/14

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最新淨值 8.14

較前日漲跌幅(%) 0.12

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    61/257
    贏過 77%
  • ISIN LU1732800096
  • 發行日期 2018/03/26
  • 基金公司 摩根投資基金
  • 基金規模 18,600.90 百萬美元(2024/2/29)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
2.97%
一週
0.64%
一個月
1.77%
三個月
3.80%
六個月
9.30%
一年
8.05%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-14 8.14 0.01 0.12%
2024-05-13 8.13 0 0.00%
2024-05-10 8.13 0.04 0.49%
2024-05-09 8.09 0.01 0.12%
2024-05-08 8.08 -0.06 -0.74%
2024-05-07 8.14 0.04 0.49%
2024-05-06 8.1 0.03 0.37%
2024-05-03 8.07 0.06 0.75%
2024-05-02 8.01 -0.01 -0.12%
2024-04-30 8.02 0 0.00%
2024-04-29 8.02 0.02 0.25%
2024-04-26 8 0.06 0.76%
2024-04-25 7.94 -0.06 -0.75%
2024-04-24 8 0.01 0.13%
2024-04-23 7.99 0.05 0.63%
2024-04-22 7.94 0.02 0.25%
2024-04-19 7.92 -0.01 -0.13%
2024-04-18 7.93 -0.01 -0.13%
2024-04-17 7.94 0.02 0.25%
2024-04-16 7.92 -0.1 -1.25%
2024-04-15 8.02 -0.03 -0.37%
2024-04-12 8.05 0.01 0.12%
2024-04-11 8.04 -0.02 -0.25%
2024-04-10 8.06 -0.05 -0.62%
2024-04-09 8.11 -0.04 -0.49%
2024-04-08 8.15 0.02 0.25%
2024-04-05 8.13 -0.01 -0.12%
2024-04-03 8.14 -0.01 -0.12%
2024-04-02 8.15 -0.06 -0.73%
2024-03-28 8.21 0.02 0.24%
2024-03-27 8.19 0.01 0.12%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/05/07 0.052 N/A N/A
2024/04/08 0.05 N/A 0%
2024/03/07 0.05 N/A 47.00%
2024/02/07 0.05 N/A 60.00%
2024/01/08 0.055 N/A 64.00%
2023/12/07 0.054 N/A 55.00%
2023/11/07 0.054 N/A 60.00%
2023/10/10 0.052 N/A 53.00%
2023/09/07 0.054 N/A 56.00%
2023/08/07 0.055 N/A 63.00%
2023/07/07 0.055 N/A 47.00%

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基本資訊

基金名稱
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
英文名稱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
18,600.90 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2018/03/26
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.2 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 1,105,992.40 59.4%
歐洲(不含英國) 290,462.60 15.6%
現金 128,473.90 6.9%
新興市場 124,750.00 6.7%
英國 81,925.40 4.4%
加拿大 72,615.70 3.9%
亞洲(不含日本) 31,653.00 1.7%
日本 26,067.20 1.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
美國非投資等級債 662,850.60 35.6%
環球股票 411,488.70 22.1%
歐洲股票 152,679.10 8.2%
現金 128,473.90 6.9%
特別股 100,544.80 5.4%
非機構證券 93,097.00 5%
投資等級企業債 80,063.40 4.3%
新興市場股票 74,477.60 4%
全球基礎設施股票 55,858.20 3%
歐洲非投資等級債券 46,548.50 2.5%
新興市場債券 33,514.90 1.8%
其他 22,343.30 1.2%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
Microsoft,股票 0.9%
Taiwan Semiconductor,股票 0.6%
Novo Nordisk,股票 0.4%
Prologis,不動產投資信託 0.4%
Sprint,債券 0.4%
AbbVie,股票 0.4%
ASML,股票 0.4%
Coca-Cola,股票 0.4%
DISH DBS CORP 5.875 15 NOV 2024 SER:WI,債券 0.4%
VINCI,股票 0.3%
其他 95%
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