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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

複合債 美元

更新日期：2024/05/15

最新淨值 9.98

較前日漲跌幅(%) 0.10

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    119/257
    贏過 54%
  • ISIN LU1021288698
  • 發行日期 2014/02/20
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 880.55 百萬美元(2024/3/31)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
4.39%
一週
0.20%
一個月
0.98%
三個月
2.45%
六個月
6.80%
一年
12.98%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 9.98 0.01 0.10%
2024-05-14 9.97 0.01 0.10%
2024-05-13 9.96 -0.01 -0.10%
2024-05-10 9.97 0.01 0.10%
2024-05-08 9.96 0.01 0.10%
2024-05-07 9.95 0 0.00%
2024-05-06 9.95 0 0.00%
2024-05-03 9.95 0.02 0.20%
2024-05-02 9.93 0.01 0.10%
2024-04-30 9.92 -0.08 -0.80%
2024-04-29 10 0.01 0.10%
2024-04-26 9.99 0.01 0.10%
2024-04-25 9.98 -0.01 -0.10%
2024-04-24 9.99 0 0.00%
2024-04-23 9.99 0.01 0.10%
2024-04-22 9.98 0.01 0.10%
2024-04-19 9.97 0 0.00%
2024-04-18 9.97 0 0.00%
2024-04-17 9.97 0.01 0.10%
2024-04-16 9.96 0 0.00%
2024-04-15 9.96 -0.01 -0.10%
2024-04-12 9.97 0.02 0.20%
2024-04-11 9.95 0 0.00%
2024-04-10 9.95 -0.01 -0.10%
2024-04-09 9.96 0.01 0.10%
2024-04-08 9.95 0 0.00%
2024-04-05 9.95 0 0.00%
2024-04-04 9.95 0.01 0.10%
2024-04-03 9.94 0.01 0.10%
2024-04-02 9.93 -0.02 -0.20%
2024-03-28 9.95 -0.07 -0.70%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/04/29 0.077 9.24 N/A
2024/03/27 0.077 9.22 N/A
2024/02/28 0.077 9.24 17.00%
2024/01/30 0.077 9.22 9.00%
2023/12/28 0.077 9.31 19.00%
2023/11/29 0.077 9.38 7.00%
2023/10/30 0.077 9.42 11.00%
2023/09/28 0.077 9.33 0%
2023/08/30 0.0742 8.98 0%
2023/07/28 0.0742 9 16.00%
2023/06/29 0.0742 9.12 40.00%

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基本資訊

基金名稱
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
英文名稱
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
880.55 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/02/20
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.1 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 88,055.00 100%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
抵押擔保貸款證券 30,766.40 34.94%
擔保貸款憑證 19,926.80 22.63%
CMBS 17,663.80 20.06%
機構RMBS 10,425.70 11.84%
非機構RMBS 4,376.30 4.97%
資產抵押擔保證券 2,588.80 2.94%
其他 2,307.00 2.62%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
UMBS 6.00%, TBA 4.01%
GNMA 5.50%, TBA 2.84%
GNMA 5.00%, TBA 2.01%
Pikes Peak CLO 8 6.749%, 07/20/34 1.14%
FHLM 7.32%, 04/25/42 1.09%
FHLM 16.435%, 10/25/48 1.08%
FHLM 6.17%, 09/25/41 0.92%
Goldentree Loan Opportunities XI 6.91%, 01/18/31 0.91%
FHLM 7.17%, 01/25/42 0.89%
FHLM 10.235%, 02/25/50 0.87%
其他 84%
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