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摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

複合債 美元

更新日期：2024/05/14

一路向上

最新淨值 7.74

較前日漲跌幅(%) 0.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    160/257
    贏過 38%
  • ISIN LU1128926489
  • 發行日期 2014/12/19
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 9,783.10 百萬美元(2024/2/29)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
1.69%
一週
0.13%
一個月
1.04%
三個月
1.70%
六個月
5.61%
一年
4.42%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-14 7.74 0 0.00%
2024-05-13 7.74 0 0.00%
2024-05-10 7.74 0.01 0.13%
2024-05-09 7.73 0 0.00%
2024-05-08 7.73 0 0.00%
2024-05-07 7.73 0 0.00%
2024-05-06 7.73 0.02 0.26%
2024-05-03 7.71 0.01 0.13%
2024-05-02 7.7 -0.02 -0.26%
2024-04-30 7.72 0 0.00%
2024-04-29 7.72 0.02 0.26%
2024-04-26 7.7 0 0.00%
2024-04-25 7.7 -0.02 -0.26%
2024-04-24 7.72 0.01 0.13%
2024-04-23 7.71 0.02 0.26%
2024-04-22 7.69 0.01 0.13%
2024-04-19 7.68 0 0.00%
2024-04-18 7.68 0 0.00%
2024-04-17 7.68 0 0.00%
2024-04-16 7.68 -0.03 -0.39%
2024-04-15 7.71 0.01 0.13%
2024-04-12 7.7 0 0.00%
2024-04-11 7.7 -0.03 -0.39%
2024-04-10 7.73 -0.01 -0.13%
2024-04-09 7.74 0 0.00%
2024-04-08 7.74 0 0.00%
2024-04-05 7.74 0.01 0.13%
2024-04-03 7.73 0 0.00%
2024-04-02 7.73 -0.05 -0.64%
2024-03-28 7.78 0.01 0.13%
2024-03-27 7.77 0 0.00%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/04/30 0.04 6.21762 N/A
2024/03/28 0.04 6.16967 52.00%
2024/02/29 0.04 6.19 34.00%
2024/01/31 0.04 6.15 20.00%
2023/12/29 0.04 6.15 55.00%
2023/11/30 0.04 6.25 21.00%
2023/10/31 0.04 6.39 22.00%
2023/09/29 0.04 6.32 43.00%
2023/08/31 0.04 6.23 15.00%
2023/07/31 0.037 5.74 15.00%
2023/06/30 0.037 5.75 41.00%

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基本資訊

基金名稱
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
英文名稱
JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
9,783.10 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2014/12/19
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.2 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
北美 922,298.70 90.9%
已開發歐洲 32,468.20 3.2%
拉丁美洲 24,351.10 2.4%
亞洲 11,160.90 1.1%
新興歐洲 3,043.90 0.3%
其他 21,307.20 2.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
機構房貸抵押證券 292,213.40 28.8%
非投資等級企業債 252,642.90 24.9%
商用不動產抵押證券 144,077.50 14.2%
非機構房貸抵押證券 66,965.60 6.6%
資產抵押擔保證券 59,863.20 5.9%
新興市場主權債與類主權債 49,716.90 4.9%
投資等級企業債券 44,643.70 4.4%
現金和現金等價物 39,570.60 3.9%
新興市場企業 11,160.90 1.1%
貨幣 10,146.30 1%
其他 43,629.10 4.3%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
GNMA (美國)-1,5.500%,2054/04/01 4.7%
GNMA (美國)-2,6.000%,2054/04/01 4.1%
GNMA (美國)-3,6.000%,2053/10/20 2.7%
GNMA (美國)-4,6.500%,2054/01/20 2.2%
GNMA (美國)-5,6.500%,2054/04/01 1.6%
GNMA (美國)-6,6.500%,2054/02/20 1%
GNMA (美國)-7,7.000%,2053/09/20 0.8%
Connecticut Avenue Securities 2017-C01 (美國),11.185%,2029/07/25 0.8%
Connecticut Avenue Securities 2017-C02 (美國),10.935%,2029/09/25 0.8%
DISH DBS (美國),5.875%,2024/11/15 0.6%
其他 80%
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