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摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

投資級債 美元

更新日期：2024/05/14

一路向上

最新淨值 8.16

較前日漲跌幅(%) 0.12

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    230/257
    贏過 11%
  • ISIN LU0499111903
  • 發行日期 2010/04/06
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 4,581.20 百萬美元(2024/2/29)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
-1.45%
一週
0.05%
一個月
0.79%
三個月
0.51%
六個月
3.77%
一年
-0.54%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-14 8.16 0.01 0.12%
2024-05-13 8.15 -0.01 -0.12%
2024-05-10 8.16 0.02 0.25%
2024-05-09 8.14 -0.01 -0.12%
2024-05-08 8.15 -0.03 -0.37%
2024-05-07 8.18 0.02 0.25%
2024-05-06 8.16 0.01 0.12%
2024-05-03 8.15 0.05 0.62%
2024-05-02 8.1 0.02 0.25%
2024-04-30 8.08 0 0.00%
2024-04-29 8.08 0.01 0.12%
2024-04-26 8.07 0.02 0.25%
2024-04-25 8.05 -0.03 -0.37%
2024-04-24 8.08 -0.01 -0.12%
2024-04-23 8.09 0.02 0.25%
2024-04-22 8.07 0 0.00%
2024-04-19 8.07 -0.01 -0.12%
2024-04-18 8.08 0.02 0.25%
2024-04-17 8.06 0 0.00%
2024-04-16 8.06 -0.04 -0.49%
2024-04-15 8.1 -0.02 -0.25%
2024-04-12 8.12 0.01 0.12%
2024-04-11 8.11 -0.05 -0.61%
2024-04-10 8.16 -0.03 -0.37%
2024-04-09 8.19 -0.02 -0.24%
2024-04-08 8.21 -0.02 -0.24%
2024-04-05 8.23 0.03 0.37%
2024-04-03 8.2 -0.01 -0.12%
2024-04-02 8.21 -0.08 -0.97%
2024-03-28 8.29 0.01 0.12%
2024-03-27 8.28 0.02 0.24%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/05/07 0.024 3.52078 N/A
2024/04/08 0.024 3.50792 26.00%
2024/03/07 0.024 3.4657 22.00%
2024/02/07 0.024 3.46154 9.00%
2024/01/08 0.023 3.31333 19.00%
2023/12/07 0.023 3.34545 17.00%
2023/11/07 0.023 3.46299 12.00%
2023/10/10 0.023 3.48045 23.00%
2023/09/07 0.023 3.40321 22.00%
2023/08/07 0.023 3.36175 20.00%
2023/07/07 0.023 N/A 25.00%

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基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
英文名稱
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
4,581.20 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/06
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.9 %
最高保管費
0.2 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
企業債 140,274.70 30.4%
機構不動產抵押證券 139,351.90 30.2%
國庫券 122,279.00 26.5%
商用不動產抵押證券 42,913.00 9.3%
現金 6,921.50 1.5%
資產抵押擔保證券 3,691.40 0.8%
非機構不動產抵押證券 2,768.60 0.6%
非企業信貸 1,845.70 0.4%
美國機構 1,384.30 0.3%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-01
持股名稱 比例
US Treasury (美國)-1,2.750%,2027/07/31 1.8%
US Treasury (美國)-2,1.250%,2028/04/30 1.8%
US Treasury (美國)-3,4.500%,2033/11/15 1.2%
US Treasury (美國)-4,0.500%,2026/02/28 1.1%
US Treasury (美國)-5,2.875%,2032/05/15 1.1%
GNMA (美國),2.500%,2051/08/20 1.1%
US Treasury (美國)-6,2.750%,2032/08/15 1%
US Treasury (美國)-7,2.250%,2027/11/15 0.8%
US Treasury (美國)-8,2.250%,2052/02/15 0.7%
US Treasury (美國)-9,1.875%,2032/02/15 0.7%
其他 88%
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