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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

投資級債 美元

更新日期：2024/05/15

最新淨值 8.07

較前日漲跌幅(%) 0.50

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    233/257
    贏過 10%
  • ISIN LU0889566997
  • 發行日期 2013/03/25
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
  • 基金規模 659.00 百萬美元(2024/2/29)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.85%
一週
0.75%
一個月
1.27%
三個月
0.48%
六個月
3.51%
一年
1.38%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 8.07 0.04 0.50%
2024-05-14 8.03 0.01 0.12%
2024-05-13 8.02 0 0.00%
2024-05-10 8.02 0 0.00%
2024-05-09 8.02 0.01 0.12%
2024-05-08 8.01 -0.04 -0.50%
2024-05-07 8.05 0 0.00%
2024-05-06 8.05 0.01 0.12%
2024-05-03 8.04 0.02 0.25%
2024-05-02 8.02 0.02 0.25%
2024-05-01 8 0.01 0.13%
2024-04-30 7.99 -0.01 -0.12%
2024-04-29 8 0.01 0.13%
2024-04-26 7.99 0.01 0.13%
2024-04-25 7.98 -0.01 -0.13%
2024-04-24 7.99 -0.01 -0.12%
2024-04-23 8 0.01 0.13%
2024-04-22 7.99 0 0.00%
2024-04-19 7.99 0 0.00%
2024-04-18 7.99 0 0.00%
2024-04-17 7.99 0.01 0.13%
2024-04-16 7.98 -0.02 -0.25%
2024-04-15 8 -0.03 -0.37%
2024-04-12 8.03 0 0.00%
2024-04-11 8.03 -0.02 -0.25%
2024-04-10 8.05 -0.03 -0.37%
2024-04-09 8.08 0.01 0.12%
2024-04-08 8.07 -0.04 -0.49%
2024-04-05 8.11 -0.01 -0.12%
2024-04-04 8.12 0.01 0.12%
2024-04-03 8.11 0 0.00%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/05/07 0.031 4.62 N/A
2024/04/05 0.028 4.14 34.00%
2024/03/07 0.03 4.41 33.00%
2024/02/07 0.029 4.25 33.00%
2024/01/08 0.031 4.54 19.00%
2023/12/07 0.03 4.41 33.00%
2023/11/07 0.029 4.38 33.00%
2023/10/06 0.03 4.56 34.00%
2023/09/07 0.03 4.44 33.00%
2023/08/07 0.03 4.4 35.00%
2023/07/07 0.032 4.71 34.00%

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股相關討論

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
英文名稱
Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
659.00 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2013/03/25
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.005 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
沙烏地阿拉伯 23,419.20 34.85%
阿拉伯聯合大公國 18,244.80 27.15%
印尼 6,908.20 10.28%
其他國家 4,683.80 6.97%
馬來西亞 4,253.80 6.33%
菲律賓 2,298.20 3.42%
現金及約當現金 2,271.40 3.38%
科威特 2,170.60 3.23%
馬爾地夫 1,787.50 2.66%
卡達 1,162.60 1.73%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
政府相關機構債 22,377.60 33.3%
主權債 20,415.40 30.38%
金融機構 17,734.10 26.39%
工業 3,413.80 5.08%
現金及約當現金 2,271.40 3.38%
超國際機構債 786.20 1.17%
公債(當地貨幣) 201.60 0.3%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
(沙烏地阿拉伯 公用事業) Saudi Electricity Sukuk Programme Co, SR UNSECURED 4.04%
(阿聯 工業) DP World Crescent Ltd5.5% 09/13/2033 REG S 3.71%
(沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA SUKUK LTD, 4.274%, 5/22/29 3.69%
(菲律賓 伊斯蘭主權債) ROP Sukuk Trust, 3.42%
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31 2.85%
(沙烏地阿拉伯 營建與工程) TMS Issuer S.a r.l., Reg S, 5.78%, 8/23/32 2.69%
(馬爾地夫 伊斯蘭主權債) Maldives Sukuk Issuance Ltd7.00%, 3/22/26 2.66%
(阿聯 工業) Dae Sukuk Difc Ltd 2.42%
(阿拉伯合大公國 伊斯蘭主權債) Sharjah Sukuk Program Ltd6.092% 03/19/2034 2.39%
(土耳其 金融) KT 23 CP Co Ltd42.0%, 02/09/2025 2.3%
其他 69%
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