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聯博-美國收益基金AT股 美元

複合債 美元

更新日期：2024/05/15

最新淨值 6.43

較前日漲跌幅(%) 0.63

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    204/257
    贏過 21%
  • ISIN LU0157308031
  • 發行日期 2002/09/16
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 24,534.12 百萬美元(2024/3/31)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.26%
一週
0.94%
一個月
2.27%
三個月
0.93%
六個月
5.58%
一年
5.24%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 6.43 0.04 0.63%
2024-05-14 6.39 0.01 0.16%
2024-05-13 6.38 0.01 0.16%
2024-05-10 6.37 0 0.00%
2024-05-08 6.37 -0.01 -0.16%
2024-05-07 6.38 0 0.00%
2024-05-06 6.38 0.01 0.16%
2024-05-03 6.37 0.04 0.63%
2024-05-02 6.33 0.05 0.80%
2024-04-30 6.28 -0.06 -0.95%
2024-04-29 6.34 0.02 0.32%
2024-04-26 6.32 0.01 0.16%
2024-04-25 6.31 -0.02 -0.32%
2024-04-24 6.33 -0.01 -0.16%
2024-04-23 6.34 0.02 0.32%
2024-04-22 6.32 0.01 0.16%
2024-04-19 6.31 0.01 0.16%
2024-04-18 6.3 -0.02 -0.32%
2024-04-17 6.32 0.02 0.32%
2024-04-16 6.3 -0.02 -0.32%
2024-04-15 6.32 -0.04 -0.63%
2024-04-12 6.36 0.02 0.32%
2024-04-11 6.34 -0.01 -0.16%
2024-04-10 6.35 -0.07 -1.09%
2024-04-09 6.42 0.02 0.31%
2024-04-08 6.4 -0.01 -0.16%
2024-04-05 6.41 -0.02 -0.31%
2024-04-04 6.43 0.01 0.16%
2024-04-03 6.42 0 0.00%
2024-04-02 6.42 -0.04 -0.62%
2024-03-28 6.46 -0.04 -0.62%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2024/04/29 0.033 N/A N/A
2024/03/27 0.033 N/A N/A
2024/02/28 0.033 N/A 20.00%
2024/01/30 0.033 N/A 19.00%
2023/12/28 0.033 N/A 12.00%
2023/11/29 0.033 N/A 21.00%
2023/10/30 0.033 N/A 17.00%
2023/09/28 0.033 N/A 14.00%
2023/08/30 0.033 N/A 11.00%
2023/07/28 0.033 N/A 20.00%
2023/06/29 0.033 N/A 18.00%

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基本資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金AT股 美元
英文名稱
AB FCP I-American Income Portfolio Class AT USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
24,534.12 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/09/16
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.1 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 1,832,208.10 74.68%
英國 86,605.40 3.53%
盧森堡 61,826.00 2.52%
墨西哥 35,329.10 1.44%
法國 33,366.40 1.36%
巴西 32,875.70 1.34%
加拿大 28,214.20 1.15%
哥倫比亞 22,080.70 0.9%
西班牙 21,590.00 0.88%
其他 299,316.30 12.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
國庫券 1,184,752.70 48.29%
非投資等級公司債券 414,626.60 16.9%
投資等級公司債 303,977.70 12.39%
強勢貨幣新興市場債 152,356.90 6.21%
不動產抵押貸款證券 152,111.50 6.2%
擔保貸款憑證 72,375.70 2.95%
機構債券 63,543.40 2.59%
其他 109,667.50 4.47%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 3.91%
U.S. Treasury Notes 4.125%,10/31/27 - 07/31/28 3.48%
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 3.41%
U.S. Treasury Notes 4.875%, 11/30/25-10/31/28 2.49%
U.S. Treasury Notes 4.625%, 06/30/25 - 09/30/28 2.22%
U.S. Treasury Notes 4.00%, 02/29/28 1.94%
FNMA 6.625%, 11/15/30 1.67%
FNMA 5.5%, 04/01/53-08/01/53 1.66%
FHLM 5.5%, 06/01/53-08/01/53 1.62%
FHLM 6.00%, 10/01/53-11/01/53 1.47%
其他 76%
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