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亞洲非投資級債(高收益)/亞債
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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 新台幣

更新日期：2024/05/15

最新淨值 9.9239

較前日漲跌幅(%) 0.33

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    127/257
    贏過 51%
  • ISIN TW000T1140A0
  • 發行日期 2011/09/29
  • 基金公司 摩根投信
  • 基金規模 2.83億元(台幣)(2024/03/31)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
2.69%
一週
0.68%
一個月
1.18%
三個月
2.07%
六個月
5.23%
一年
-0.71%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 9.9239 0.0327 0.33%
2024-05-14 9.8912 0.005 0.05%
2024-05-13 9.8862 0.0205 0.21%
2024-05-10 9.8657 0.0069 0.07%
2024-05-09 9.8588 0.0021 0.02%
2024-05-08 9.8567 -0.0061 -0.06%
2024-05-07 9.8628 0.0098 0.10%
2024-05-06 9.853 0.0156 0.16%
2024-05-03 9.8374 0.0219 0.22%
2024-05-02 9.8155 0.0514 0.53%
2024-04-30 9.7641 0.0069 0.07%
2024-04-29 9.7572 0.0194 0.20%
2024-04-26 9.7378 -0.0153 -0.16%
2024-04-25 9.7531 -0.0145 -0.15%
2024-04-24 9.7676 -0.005 -0.05%
2024-04-23 9.7726 0.0188 0.19%
2024-04-22 9.7538 -0.0017 -0.02%
2024-04-19 9.7555 -0.0031 -0.03%
2024-04-18 9.7586 -0.0194 -0.20%
2024-04-17 9.778 0.0035 0.04%
2024-04-16 9.7745 -0.0341 -0.35%
2024-04-15 9.8086 -0.0122 -0.12%
2024-04-12 9.8208 -0.0034 -0.03%
2024-04-11 9.8242 -0.0055 -0.06%
2024-04-10 9.8297 -0.0203 -0.21%
2024-04-09 9.85 0.0147 0.15%
2024-04-08 9.8353 -0.0185 -0.19%
2024-04-03 9.8538 -0.0045 -0.05%
2024-04-02 9.8583 0.0011 0.01%
2024-04-01 9.8572 -0.0091 -0.09%
2024-03-28 9.8663 -0.0061 -0.06%

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣相關討論

基本資訊

基金名稱
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
英文名稱
JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond
基金管理公司
摩根投信
台灣公司
基金規模
2.83億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/09/29
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.230%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
英屬維京群島 6,033 21.3%
開曼群島 4,107 14.5%
印度 3,654 12.9%
新加坡 2,577 9.1%
模里西斯 2,238 7.9%
英國 2,039 7.2%
印尼 1,586 5.6%
香港 1,133 4%
荷蘭 821 2.9%
南韓 680 2.4%
流動性資產 651 2.3%
其他國家 28 0.1%
其他 2,776 9.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
公司債 22,461 79.3%
政府公債 3,172 11.2%
金融債 2,039 7.2%
流動性資產 651 2.3%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REGS) 5.75% 21J 3.43%
GREENKO SOLAR MAURITIUS SER REGS (REG) (REG S) 3.28%
STANDARD CHARTERED PLC SER EMTN (REG S) VAR 12F 3.01%
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26 2.94%
ENN CLEAN ENERGY SER REGS (REG S) 3.375% 12MAY2 2.69%
INDONESIA (REP OF) SER FR82 7% 15SEP2030 2.66%
INDIKA ENERGY CAPITAL IV SER REGS (REG) (REG S) 2.34%
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.19%
JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 2.19%
TML HOLDINGS PTE LTD (REG) (REG S) 5.5% 03JUN2024 2.06%
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19/ 2.02%
LISTRINDO CAPITAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.95 2%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD (REG) (REG S) 5.25% 28AP 2%
CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.5% 27JAN 1.97%
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 0 1.97%
PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 1.96%
MEDCO OAK TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7 1.81%
INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4 1.8%
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 15JA 1.76%
GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2 1.74%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.17% 08JAN2028 1.62%
SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S) 4.8% 28JU 1.54%
INDIA CLEAN ENERGY HLDG SER REGS (REG) (REG S) 1.54%
JSW STEEL LTD (REG) (REG S) 5.375% 04APR2025 1.53%
MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2 1.51%
GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REGS) 4.25% 1.44%
PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC (REG) (REG S) VAR 1.38%
NWD FINANCE (BVI) LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31 1.37%
NWD FINANCE (BVI) LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31-1 1.37%
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5 1.37%
GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 04JUN 1.37%
GREENKO WIND PROJECTS MU SER REGS (REG S) 5.5% 1.27%
GREENTOWN CHINA HLDGS (REG) (REG S) 5.65% 13JUL 1.19%
HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REG S) 3.875% 13 1.14%
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 6.296% 1.08%
FRANSHION BRILLIANT LTD (REG S) 4.25% 23JUL2029 1.07%
VEDANTA UK INVESTMENTS SER REGS (REG S) (REG) 1 1.07%
SINGAPORE GOVERNMENT 1.875% 01OCT2051 1.06%
(DIRTY) KOREA (REP OF) SER 2912 (BR) 1.375% 10D 1.04%
其他 29%
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