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亞洲非投資級債(高收益)/亞債
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聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 新台幣

更新日期：2023/12/25

最新淨值 8.989999771118164

較前日漲跌幅(%) -0.33

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISIN TW000T1815A7
  • 發行日期 2017/06/28
  • 基金公司 聯博投信
  • 基金規模 18,427千元(台幣)(2023/10/31)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
-2.07%
一週
-0.44%
一個月
-0.22%
三個月
-1.21%
六個月
-3.23%
一年
-2.28%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2023-12-25 8.989999771118164 -0.03 -0.33%
2023-12-22 9.020000457763672 0 0.00%
2023-12-21 9.020000457763672 -0.01 -0.11%
2023-12-20 9.029999732971191 0 0.00%
2023-12-19 9.029999732971191 0 0.00%
2023-12-18 9.029999732971191 0.01 0.11%
2023-12-15 9.020000457763672 -0.01 -0.11%
2023-12-14 9.029999732971191 -0.03 -0.33%
2023-12-13 9.0600004196167 0 0.00%
2023-12-12 9.0600004196167 0 0.00%
2023-12-11 9.0600004196167 0.02 0.22%
2023-12-08 9.039999961853027 -0.02 -0.22%
2023-12-07 9.0600004196167 0 0.00%
2023-12-06 9.0600004196167 0 0.00%
2023-12-05 9.0600004196167 0.01 0.11%
2023-12-04 9.050000190734863 -0.01 -0.11%
2023-12-01 9.0600004196167 0.03 0.33%
2023-11-30 9.029999732971191 -0.01 -0.11%
2023-11-29 9.039999961853027 0 0.00%
2023-11-28 9.039999961853027 0.01 0.11%
2023-11-27 9.029999732971191 0.02 0.22%
2023-11-24 9.010000228881836 -0.01 -0.11%
2023-11-23 9.020000457763672 0 0.00%
2023-11-22 9.020000457763672 0.02 0.22%
2023-11-21 9 -0.01 -0.11%
2023-11-20 9.010000228881836 -0.06 -0.66%
2023-11-17 9.069999694824219 -0.02 -0.22%
2023-11-16 9.09000015258789 0.04 0.44%
2023-11-15 9.050000190734863 -0.02 -0.22%
2023-11-14 9.069999694824219 0.04 0.44%
2023-11-13 9.029999732971191 0 0.00%

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基本資訊

基金名稱
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)
英文名稱
ABITL Emerging Asian Income Fund-A2 TWD
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
18,427千元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/06/28
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.350%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2023-11-30
區域 金額 比例
中國 628 33.94%
印尼 238 12.85%
南韓 218 11.78%
現金及其他 160 8.62%
香港 147 7.96%
英國 91 4.94%
泰國 83 4.48%
其他國家 80 4.31%
美國 80 4.3%
菲律賓 47 2.56%
澳門 41 2.23%
台灣 38 2.03%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2023-11-30
產業類型 金額 比例
準主權債 510 27.58%
金融 426 23.01%
公用事業 182 9.84%
現金及其他 160 8.62%
電信 132 7.13%
工業 122 6.6%
主權債 106 5.74%
不動產 88 4.73%
消費 80 4.34%
多媒體 44 2.4%
其他 0 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2023-11-30
持股名稱 比例
KASIKORNBANK PCL HK SER EMTN (REG) (REG S) VAR 4.46%
STAR ENERGY CO ISSUE SER REGS (REG) (REG S) 4.8 3.8%
AIRPORT AUTHORITY HK (REG) (REG S) VAR PERP 31D 3.77%
MINMETALS BOUNTEOUS FIN (REG) (REG S) VAR PERP 3.63%
CHINA OIL & GAS GROUP (REG) (REG S) 4.7% 30JUN 2.64%
PHILIPPINES (REP OF) (REG) 5.609% 13APR2033 2.54%
KASIKORNBANK PCL HK SER EMTN (REG) (REG S) VAR 2.54%
PERTAMINA SER REGS 6.5PCT 27/05/2041 2.52%
STAR ENERGY CO ISSUE SER REGS (REG) (REG S) 4.8 2.52%
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) VAR 09J 2.48%
AIRPORT AUTHORITY HK (REG) (REG S) VAR PERP 31D 2.48%
BOC AVIATION LTD SER GMTN (REG) (REG S) 4% 25JA 2.46%
MINMETALS BOUNTEOUS FIN (REG) (REG S) VAR PERP 2.46%
BAIDU INC (REG) 4.125% 30JUN2025 2.42%
CHINA OIL & GAS GROUP (REG) (REG S) 4.7% 30JUN 2.42%
其他 56%
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