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美國非投資級債(高收益)
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富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期：2024/05/15

最新淨值 17.37

較前日漲跌幅(%) 0.23

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    181/257
    贏過 30%
  • ISIN LU0605520377
  • 發行日期 2011/04/06
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 2,541.95 百萬美元(2024/2/29)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
1.05%
一週
0.06%
一個月
1.28%
三個月
1.46%
六個月
5.98%
一年
8.49%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 17.37 0.04 0.23%
2024-05-14 17.33 0 0.00%
2024-05-13 17.33 0 0.00%
2024-05-10 17.33 -0.01 -0.06%
2024-05-09 17.34 -0.02 -0.12%
2024-05-08 17.36 -0.02 -0.12%
2024-05-07 17.38 0.01 0.06%
2024-05-06 17.37 0.05 0.29%
2024-05-03 17.32 0.09 0.52%
2024-05-02 17.23 0.06 0.35%
2024-05-01 17.17 -0.02 -0.12%
2024-04-30 17.19 -0.01 -0.06%
2024-04-29 17.2 0.05 0.29%
2024-04-26 17.15 0.05 0.29%
2024-04-25 17.1 -0.08 -0.47%
2024-04-24 17.18 0.02 0.12%
2024-04-23 17.16 0.08 0.47%
2024-04-22 17.08 0.02 0.12%
2024-04-19 17.06 0 0.00%
2024-04-18 17.06 0 0.00%
2024-04-17 17.06 0 0.00%
2024-04-16 17.06 -0.09 -0.52%
2024-04-15 17.15 -0.02 -0.12%
2024-04-12 17.17 -0.01 -0.06%
2024-04-11 17.18 -0.07 -0.41%
2024-04-10 17.25 -0.05 -0.29%
2024-04-09 17.3 0.03 0.17%
2024-04-08 17.27 0 0.00%
2024-04-05 17.27 -0.02 -0.12%
2024-04-04 17.29 0.03 0.17%
2024-04-03 17.26 -0.01 -0.06%

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基本資訊

基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
英文名稱
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,541.95 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2011/04/06
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3.5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 210,284.20 81.09%
其他國家 15,066.60 5.81%
現金及約當現金 8,194.60 3.16%
加拿大 4,278.80 1.65%
德國 3,786.10 1.46%
英國 3,630.50 1.4%
奧地利 3,500.80 1.35%
盧森堡 2,411.70 0.93%
瑞士 2,282.00 0.88%
法國 2,282.00 0.88%
其他 3,604.60 1.39%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
通訊 46,340.80 17.87%
循環性消費 46,107.50 17.78%
能源 31,066.80 11.98%
非循環性消費 27,565.90 10.63%
資本財 22,301.70 8.6%
其他金融 16,855.90 6.5%
科技業 16,855.90 6.5%
基礎工業 14,210.80 5.48%
流動資金 13,251.40 5.11%
現金及約當現金 8,194.60 3.16%
其他 16,570.70 6.39%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
DISH NETW 11.75% 11/15/27 144A 1.11%
UNITI/FIN/CSL 10.5% 2/28 144A 1.01%
MAUSER PACKA 7.875% 08/26 144A 0.86%
CLEAR CHANNEL 9% 09/15/28 144A 0.75%
CCO HLDGS/CAP 7.375% 3/31 144A 0.74%
TELECOM ITA 7.875% 07/28 RGS 0.73%
NEXSTAR MEDIA 5.625% 7/27 144A 0.72%
CHART INDUS 9.5% 01/01/31 144A 0.7%
FRONTIER COM 8.75% 5/30 144A 0.69%
SMYRNA READY 8.875% 11/31 144A 0.69%
其他 92%
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