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平衡型配息基金
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M&G入息基金A(美元避險)

平衡型配息基金 美元

更新日期：2024/05/15

最新淨值 12.2467

較前日漲跌幅(%) 0.28

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    74/257
    贏過 72%
  • ISIN LU1582986359
  • 發行日期 2018/01/16
  • 基金公司 M&G (Lux)投資基金(1)
  • 基金規模 1,018.46 百萬歐元(2024/2/29)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
2.60%
一週
0.87%
一個月
1.90%
三個月
3.43%
六個月
7.54%
一年
8.77%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-15 12.2467 0.0343 0.28%
2024-05-14 12.2124 -0.0024 -0.02%
2024-05-13 12.2148 -0.0111 -0.09%
2024-05-10 12.2259 0.0844 0.70%
2024-05-08 12.1415 -0.0006 0.00%
2024-05-07 12.1421 0.104 0.86%
2024-05-03 12.0381 0.029 0.24%
2024-05-02 12.0091 -0.0532 -0.44%
2024-04-30 12.0623 0.0317 0.26%
2024-04-29 12.0306 0.0481 0.40%
2024-04-26 11.9825 0.0238 0.20%
2024-04-25 11.9587 -0.0342 -0.29%
2024-04-24 11.9929 0.0275 0.23%
2024-04-23 11.9654 0.0547 0.46%
2024-04-22 11.9107 0.0473 0.40%
2024-04-19 11.8634 -0.0361 -0.30%
2024-04-18 11.8995 0.0083 0.07%
2024-04-17 11.8912 -0.0173 -0.15%
2024-04-16 11.9085 -0.1102 -0.92%
2024-04-15 12.0187 -0.0547 -0.45%
2024-04-12 12.0734 0.0236 0.20%
2024-04-11 12.0498 -0.1069 -0.88%
2024-04-10 12.1567 0.0498 0.41%
2024-04-09 12.1069 0.0213 0.18%
2024-04-08 12.0856 -0.0114 -0.09%
2024-04-05 12.097 -0.0394 -0.32%
2024-04-04 12.1364 0.0299 0.25%
2024-04-03 12.1065 -0.0341 -0.28%
2024-04-02 12.1406 -0.0246 -0.20%
2024-03-28 12.1652 0.0456 0.38%
2024-03-27 12.1196 0.0009 0.01%

M&G入息基金A(美元避險)相關討論

基本資訊

基金名稱
M&G入息基金A(美元避險)
英文名稱
M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H ACC
基金管理公司
M&G (Lux)投資基金(1)
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
1,018.46 百萬歐元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2018/01/16
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
4 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.4 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 30,549.50 29.8%
新興市場 3,383.00 3.3%
日本 3,178.00 3.1%
亞太(除日本) 3,075.50 3%
歐洲 2,255.30 2.2%
英國 1,947.80 1.9%
其他 58,126.00 56.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
股票 44,389.00 43.3%
政府公債-成熟市場 23,681.00 23.1%
政府公債-新興市場 13,532.00 13.2%
非投資等級公司債 9,328.90 9.1%
投資級公司債 7,483.60 7.3%
現金 4,100.60 4%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
TREASURY NOTE 3.5% 15/02/2033 5.1%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3% 15/02/2033 4.9%
TREASURY BOND 3% 15/08/2052 4.3%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.8% 15/08/2053 4.2%
UK CONV GILT 3.25% 31/01/2033 3%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 1% 05/12/2024 1.7%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 1% 01/01/2025 1.7%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 28/04/2028 1.7%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8% 31/01/2030 1.6%
HANG SENG INDEX APR 24 1.5%
其他 70%
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