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基金配息率排行 - 所有配息基金2024-04-29更新

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  3. 基金配息率排行 - 所有配息基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

復華台灣好收益基金新臺幣計價

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/04/29

最新淨值11.17
較前日漲跌幅(%) 0.99%
立即申購立即申購
今年以來
6.12%
一周
6.99%
一個月
-3.04%
三個月
5.54%
六個月
22.87%
一年
35.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/02/05
每單位
配息金額		 0.495
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/04
每單位
配息金額		 1.095
年化配息率
(%)		 17.53
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值291
較前日漲跌幅(%) 0.13%
立即申購立即申購
今年以來
1.81%
一周
0.11%
一個月
-0.85%
三個月
2.61%
六個月
11.74%
一年
13.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 6.7286
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 6.7286
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 70.97%
2024/01/31
每單位
配息金額		 6.7286
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 68.67%
2023/12/29
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 75.91%
2023/11/30
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.71%
2023/10/31
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 71.11%
2023/09/29
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 64.04%
2023/08/31
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 67.56%
2023/07/31
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 68.35%
2023/06/30
每單位
配息金額		 7.5082
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.05%
2023/05/31
每單位
配息金額		 7.5082
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 61.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.21
較前日漲跌幅(%) 0.61%
今年以來
0.96%
一周
0.98%
一個月
-1.80%
三個月
1.19%
六個月
12.35%
一年
8.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 9.93
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.01
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.07
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.27
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.58
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.1
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.068749
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 98.26%
2023/06/06
每單位
配息金額		 0.069499
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2024/04/26

最新淨值74.78
較前日漲跌幅(%) 0.07%
立即申購立即申購
今年以來
2.43%
一周
-0.07%
一個月
-1.25%
三個月
3.39%
六個月
14.11%
一年
19.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 11.17%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 5.48%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 8.48%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 16.07%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 2.96%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 8.87%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 4.43%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 4.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

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淨值日期2024/04/26

最新淨值77.57
較前日漲跌幅(%) 0.10%
立即申購立即申購
今年以來
2.09%
一周
0.48%
一個月
-0.48%
三個月
1.53%
六個月
10.53%
一年
12.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.5765
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.5765
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.544
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.544
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.544
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.5135
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.5135
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.5135
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.482
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.482
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.482
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2024/04/26

最新淨值3.32
較前日漲跌幅(%) 0.30%
立即申購立即申購
今年以來
2.50%
一周
0.61%
一個月
-1.98%
三個月
2.83%
六個月
13.16%
一年
11.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2024/04/26

最新淨值75.38
較前日漲跌幅(%) 0.28%
立即申購立即申購
今年以來
1.71%
一周
-0.03%
一個月
-1.15%
三個月
1.38%
六個月
9.89%
一年
6.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.5245
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.5245
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.5065
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.5065
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.5065
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.477
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.477
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.477
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.4755
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.4755
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.4755
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

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淨值日期2024/04/26

最新淨值78.52
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
1.68%
一周
0.59%
一個月
-0.61%
三個月
1.39%
六個月
10.73%
一年
11.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 4.46%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.77%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 3.67%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.566
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.566
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.566
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/04/26

最新淨值4.13
較前日漲跌幅(%) 0.49%
立即申購立即申購
今年以來
3.28%
一周
0.73%
一個月
-1.46%
三個月
3.43%
六個月
14.27%
一年
14.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 16.00%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/04/26

最新淨值5.11
較前日漲跌幅(%) 0.20%
立即申購立即申購
今年以來
1.73%
一周
0.39%
一個月
-0.48%
三個月
1.34%
六個月
8.05%
一年
9.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0354
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0354
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.0354
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.91
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.2186
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
1.39%
一周
0.15%
一個月
-0.32%
三個月
0.88%
六個月
6.64%
一年
6.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/06
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 57.82%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 70.92%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 80.42%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 53.00%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 50.19%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 54.87%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 54.46%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 50.19%
2023/06/06
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 55.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資等級(高收益)債券ETF

iShares巴克萊美元計價亞洲非投資等級債券ETF(AHYG) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值6.46
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
5.46%
一周
0.47%
一個月
-0.62%
三個月
2.82%
六個月
14.10%
一年
7.73%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.13
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.12
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.12
2023/06/05
每單位
配息金額		 0.12
2023/03/06
每單位
配息金額		 0.13
2022/12/05
每單位
配息金額		 0.13
2022/09/05
每單位
配息金額		 0.12
2022/06/03
每單位
配息金額		 0.13
2022/03/04
每單位
配息金額		 0.13
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.09
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.11
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

聯博美國成長入息基金AI配息(美元)

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/04/26

最新淨值14.51
較前日漲跌幅(%) 1.75%
立即申購立即申購
今年以來
8.71%
一周
3.20%
一個月
-3.78%
三個月
4.42%
六個月
26.35%
一年
29.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.3
配息來自
本金比例		 89.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 63.00%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.65
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.53
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0774
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/04/26

最新淨值7.89
較前日漲跌幅(%) 0.25%
立即申購立即申購
今年以來
-0.42%
一周
0.38%
一個月
-1.34%
三個月
-0.17%
六個月
7.87%
一年
6.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.74
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 8.27
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.21
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 8.54
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值6.31
較前日漲跌幅(%) 0.64%
立即申購立即申購
今年以來
5.84%
一周
1.77%
一個月
-0.76%
三個月
4.46%
六個月
13.34%
一年
13.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0418
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0418
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.0418
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.67
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 10.15
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值6.5463
較前日漲跌幅(%) -0.06%
今年以來
-0.49%
一周
0.34%
一個月
-1.37%
三個月
-0.43%
六個月
6.79%
一年
5.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 50.80%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.75
配息來自
本金比例		 47.74%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.71
配息來自
本金比例		 48.38%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.9
配息來自
本金比例		 48.39%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 45.55%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 48.86%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 45.65%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 47.43%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 47.76%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.88
配息來自
本金比例		 44.97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/04/26

最新淨值4.8851
較前日漲跌幅(%) -0.04%
立即申購立即申購
今年以來
10.87%
一周
-0.13%
一個月
-0.25%
三個月
4.34%
六個月
15.72%
一年
18.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 7.97
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.65
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

淨值日期2024/04/26

最新淨值6.7227
較前日漲跌幅(%) 0.70%
立即申購立即申購
今年以來
2.91%
一周
1.94%
一個月
-2.37%
三個月
1.74%
六個月
16.78%
一年
15.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.64
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.68
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/15
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.7
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 73.28%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 99.33%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 8.47
配息來自
本金比例		 94.42%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 8.54
配息來自
本金比例		 83.89%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 94.24%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 95.12%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 8.07
配息來自
本金比例		 88.20%
2023/06/06
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 8.1
配息來自
本金比例		 90.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資等級(高收益)債券ETF

iShares墮落天使美元債券ETF(FALN) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值26.23
較前日漲跌幅(%) 0.23%
今年以來
0.96%
一周
0.58%
一個月
-1.36%
三個月
-0.40%
六個月
11.04%
一年
11.07%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.169167
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.134462
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.122396
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.131625
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.122496
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.11252
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.120635
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.115984
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.144621
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.112072
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.11193
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.4
較前日漲跌幅(%) 1.33%
立即申購立即申購
今年以來
4.73%
一周
1.57%
一個月
-2.19%
三個月
3.09%
六個月
15.49%
一年
13.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2024/04/26

最新淨值6.5942
較前日漲跌幅(%) 0.66%
立即申購立即申購
今年以來
6.61%
一周
2.01%
一個月
-1.03%
三個月
4.21%
六個月
16.32%
一年
18.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/15
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.86
配息來自
本金比例		 74.02%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 94.20%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 83.08%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 93.67%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.67
配息來自
本金比例		 94.75%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 87.53%
2023/06/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 90.17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值6.21
較前日漲跌幅(%) -0.16%
立即申購立即申購
今年以來
0.18%
一周
0.16%
一個月
-0.51%
三個月
-0.11%
六個月
2.03%
一年
0.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.17
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.037449
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.037799
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.037916
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/06
每單位
配息金額		 0.038441
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/04/26

最新淨值3.1
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
0.52%
一周
0.32%
一個月
-1.31%
三個月
0.52%
六個月
9.76%
一年
10.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 6.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 8.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 9.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 13.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2024/04/26

最新淨值7.91
較前日漲跌幅(%) 1.28%
立即申購立即申購
今年以來
4.13%
一周
1.54%
一個月
-2.47%
三個月
2.67%
六個月
14.45%
一年
11.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.45
較前日漲跌幅(%) 0.96%
立即申購立即申購
今年以來
0.68%
一周
2.94%
一個月
-4.38%
三個月
-0.82%
六個月
20.91%
一年
19.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/16
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/06/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.15
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資等級(高收益)債券ETF

SPDR彭博巴克萊非投資等級債ETF(JNK) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值93.73
較前日漲跌幅(%) 0.33%
今年以來
0.60%
一周
0.78%
一個月
-0.64%
三個月
0.30%
六個月
9.19%
一年
9.13%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.50856
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.528695
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.532145
2023/12/19
每單位
配息金額		 0.527047
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.514725
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.501192
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.51082
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.512096
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.519508
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.494441
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.523586
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資等級(高收益)債券ETF

iShares美國與國際非投資等級公司債券ETF(GHYG) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值43.4188
較前日漲跌幅(%) 0.07%
今年以來
-0.36%
一周
0.76%
一個月
-0.90%
三個月
-0.12%
六個月
9.50%
一年
8.80%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.23526
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.209757
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.216508
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.18351
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.213739
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.215343
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.214967
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.203686
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.21287
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.226629
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.214657
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資等級(高收益)債券ETF

VanEck墜落天使非投資等級債券ETF(ANGL) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值28.32
較前日漲跌幅(%) 0.28%
今年以來
-0.12%
一周
0.39%
一個月
-1.53%
三個月
-1.19%
六個月
9.83%
一年
8.50%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.15
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.14
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.14
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.14
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.12
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.14
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.14
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.13
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.13
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.13
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.13
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.53
較前日漲跌幅(%) 0.95%
立即申購立即申購
今年以來
2.72%
一周
3.03%
一個月
-3.62%
三個月
0.59%
六個月
20.07%
一年
19.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.62
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/16
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/06/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.53
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資等級(高收益)債券ETF

iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF(HYG) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值76.62
較前日漲跌幅(%) 0.31%
今年以來
0.58%
一周
0.84%
一個月
-0.62%
三個月
0.27%
六個月
9.04%
一年
8.75%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.395109
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.438231
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.383831
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.37847
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.343862
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.387512
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.385176
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.350681
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.357827
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.402765
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.353057
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值3.7515
較前日漲跌幅(%) 0.02%
今年以來
3.81%
一周
-0.04%
一個月
-1.10%
三個月
1.75%
六個月
11.07%
一年
-3.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.0195
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/08
每單位
配息金額		 0.0185
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.0185
年化配息率
(%)		 5.88
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.0182
年化配息率
(%)		 5.91
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/08
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 5.96
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/08
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/11
每單位
配息金額		 0.0215
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/11
每單位
配息金額		 0.0215
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/08
每單位
配息金額		 0.0215
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/10
每單位
配息金額		 0.0235
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/06/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 36.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

SPDR彭博投資級浮動利率債ETF(FLRN) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值30.83
較前日漲跌幅(%) 0.03%
今年以來
2.27%
一周
0.06%
一個月
0.60%
三個月
1.70%
六個月
3.45%
一年
7.51%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.15348
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.143406
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.152562
2023/12/19
每單位
配息金額		 0.156987
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.149879
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.153822
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.148387
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.153299
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.14671
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.140332
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.143949
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值10.2823
較前日漲跌幅(%) 1.32%
立即申購立即申購
今年以來
9.45%
一周
2.11%
一個月
-0.66%
三個月
6.61%
六個月
18.61%
一年
24.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.0522
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.0515
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 99.01%
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.0496
年化配息率
(%)		 5.99
配息來自
本金比例		 99.13%
2024/01/03
每單位
配息金額		 0.0474
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 82.80%
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.0461
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 99.01%
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.0463
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 96.45%
2023/09/04
每單位
配息金額		 0.048
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 N/A
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.0477
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 99.11%
2023/07/04
每單位
配息金額		 0.0468
年化配息率
(%)		 5.99
配息來自
本金比例		 N/A
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.0449
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 99.04%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

淨值日期2024/04/25

最新淨值10.84
較前日漲跌幅(%) -0.37%
今年以來
-2.46%
一周
-0.09%
一個月
-2.57%
三個月
-1.69%
六個月
7.27%
一年
1.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.115
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.122
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.107
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.085
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/03/31
每單位
配息金額		 0.082
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2022/12/30
每單位
配息金額		 0.085
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2022/09/30
每單位
配息金額		 0.072
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2022/06/30
每單位
配息金額		 0.073
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.071
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣

淨值日期2024/04/26

最新淨值5.3185
較前日漲跌幅(%) 0.18%
立即申購立即申購
今年以來
3.36%
一周
0.50%
一個月
0.18%
三個月
2.17%
六個月
7.86%
一年
10.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 35.41%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 32.81%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 33.98%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 33.14%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 29.13%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 33.51%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 29.67%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.09
配息來自
本金比例		 32.54%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 35.10%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 32.44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

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淨值日期2024/04/26

最新淨值4.3
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
0.72%
一周
0.47%
一個月
-0.83%
三個月
0.72%
六個月
9.21%
一年
8.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 11.90%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0235
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 31.80%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0235
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 11.39%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0235
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 13.75%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.43%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.18%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.25%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.01%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 9.68%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00725B國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值36.7
較前日漲跌幅(%) 0.77%
今年以來
-0.54%
一周
0.49%
一個月
-2.45%
三個月
-0.09%
六個月
11.44%
一年
6.90%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.56
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.67
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.48
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.42
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.44
2023/01/17
每單位
配息金額		 0.41
2022/10/18
每單位
配息金額		 0.46
2022/07/15
每單位
配息金額		 0.42
2022/04/19
每單位
配息金額		 0.4
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.39
2021/10/18
每單位
配息金額		 0.39
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2024/04/26

最新淨值7.21
較前日漲跌幅(%) 0.42%
今年以來
0.55%
一周
0.70%
一個月
-0.72%
三個月
0.54%
六個月
8.96%
一年
7.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

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淨值日期2024/04/26

最新淨值5.86
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
1.11%
一周
0.34%
一個月
-0.81%
三個月
0.77%
六個月
9.07%
一年
9.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 13.39%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.94%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.78%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 11.63%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.98%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 13.99%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.36%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0295
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.33%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0295
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 7.01%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0295
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/04/26

最新淨值6.6641
較前日漲跌幅(%) 0.79%
立即申購立即申購
今年以來
2.35%
一周
2.11%
一個月
-2.54%
三個月
1.19%
六個月
15.35%
一年
13.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.7
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.72
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/15
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.99
配息來自
本金比例		 64.58%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 92.17%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 78.11%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 90.93%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 93.96%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.98
配息來自
本金比例		 83.11%
2023/06/06
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 86.50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/04/26

最新淨值5.4941
較前日漲跌幅(%) 1.64%
立即申購立即申購
今年以來
5.63%
一周
2.05%
一個月
2.26%
三個月
7.95%
六個月
19.16%
一年
13.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/15
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.81
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 96.68%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 85.11%
2023/06/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 91.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/04/26

最新淨值5.17
較前日漲跌幅(%) 0.39%
今年以來
1.04%
一周
0.78%
一個月
-0.42%
三個月
0.86%
六個月
9.98%
一年
9.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 23.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 23.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AT股 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值6.32
較前日漲跌幅(%) 0.16%
立即申購立即申購
今年以來
-2.47%
一周
0.16%
一個月
-2.12%
三個月
-1.58%
六個月
6.33%
一年
2.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 12.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 11.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.62
較前日漲跌幅(%) 0.21%
立即申購立即申購
今年以來
0.49%
一周
0.73%
一個月
-0.85%
三個月
0.94%
六個月
9.86%
一年
4.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 44.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 48.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 46.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 37.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 45.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 43.00%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2024/04/26

最新淨值7.75
較前日漲跌幅(%) 0.13%
立即申購立即申購
今年以來
0.28%
一周
0.52%
一個月
-0.96%
三個月
0.28%
六個月
8.36%
一年
6.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0345
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0345
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0335
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0335
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0335
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0275
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0275
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0275
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/04/26

最新淨值7.9528
較前日漲跌幅(%) 0.26%
立即申購立即申購
今年以來
0.43%
一周
0.11%
一個月
-0.93%
三個月
0.30%
六個月
6.38%
一年
3.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0361
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0361
年化配息率
(%)		 5.42
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0361
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0333
年化配息率
(%)		 4.96
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0333
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0333
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.22
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.25
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.915
較前日漲跌幅(%) 0.31%
立即申購立即申購
今年以來
-0.25%
一周
0.53%
一個月
-1.19%
三個月
-0.11%
六個月
8.08%
一年
6.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.0452
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0452
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0643
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0261
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2024/04/26

最新淨值5.63
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
0.73%
一周
0.36%
一個月
-0.98%
三個月
0.37%
六個月
8.04%
一年
7.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0225
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0225
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0225
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0205
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0205
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0205
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債券ETF

00760B復華新興市場企業債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值53.9
較前日漲跌幅(%) 0.47%
今年以來
1.62%
一周
0.56%
一個月
-1.46%
三個月
2.96%
六個月
10.97%
一年
6.87%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.71
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.71
2023/11/27
每單位
配息金額		 0.71
2023/11/20
每單位
配息金額		 0.71
2023/08/23
每單位
配息金額		 0.71
2023/08/16
每單位
配息金額		 0.71
2023/05/24
每單位
配息金額		 0.67
2023/05/17
每單位
配息金額		 0.67
2023/03/01
每單位
配息金額		 0.71
2023/02/22
每單位
配息金額		 0.71
2022/11/23
每單位
配息金額		 0.64
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.15
較前日漲跌幅(%) 0.25%
立即申購立即申購
今年以來
0.79%
一周
-0.12%
一個月
-1.46%
三個月
0.67%
六個月
8.27%
一年
3.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 1.66%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0375
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 1.77%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0375
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.15%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0375
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.82%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 10.84%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.71%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 11.96%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 9.52%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.42%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)

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淨值日期2024/04/29

最新淨值20.13
較前日漲跌幅(%) 2.81%
立即申購立即申購
今年以來
16.88%
一周
1.11%
一個月
-2.12%
三個月
11.65%
六個月
33.67%
一年
83.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.1
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.3
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.13
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.05
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.09
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.62
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.88
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00724B群益10年期以上金融債ETF基金(台幣)

一路向上一路向上

淨值日期2024/04/29

最新淨值34.08
較前日漲跌幅(%) 0.62%
今年以來
1.44%
一周
0.65%
一個月
-1.91%
三個月
0.60%
六個月
13.46%
一年
7.74%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.451
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.409
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.409
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.45
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.45
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.434
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.434
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.426
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.426
2023/02/05
每單位
配息金額		 0.434
2023/01/17
每單位
配息金額		 0.434
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00751B元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值33.68
較前日漲跌幅(%) 0.75%
今年以來
-3.44%
一周
0.24%
一個月
-3.55%
三個月
-1.61%
六個月
10.29%
一年
0.46%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.44
2023/12/24
每單位
配息金額		 0.45
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.45
2023/09/24
每單位
配息金額		 0.45
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.45
2023/06/24
每單位
配息金額		 0.44
2023/06/15
每單位
配息金額		 0.44
2023/03/22
每單位
配息金額		 0.45
2023/03/15
每單位
配息金額		 0.45
2022/12/24
每單位
配息金額		 0.46
2022/12/15
每單位
配息金額		 0.46
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2024/04/26

最新淨值5.87
較前日漲跌幅(%) -0.17%
立即申購立即申購
今年以來
-9.33%
一周
-0.51%
一個月
-4.77%
三個月
-5.67%
六個月
1.22%
一年
-9.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 32.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 30.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 31.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值36.3
較前日漲跌幅(%) 0.78%
今年以來
-2.38%
一周
0.39%
一個月
-3.02%
三個月
-1.01%
六個月
9.88%
一年
1.52%
除息日
每單位
配息金額
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.48
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.14
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.41
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.37
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.39
2023/01/17
每單位
配息金額		 0.36
2022/10/18
每單位
配息金額		 0.43
2022/07/15
每單位
配息金額		 0.43
2022/04/19
每單位
配息金額		 0.38
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.33
2021/10/18
每單位
配息金額		 0.33
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

淨值日期2024/04/26

最新淨值10.62
較前日漲跌幅(%) -0.28%
立即申購立即申購
今年以來
1.93%
一周
1.14%
一個月
0.85%
三個月
3.77%
六個月
8.99%
一年
3.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0429
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0431
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 44.55%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 96.26%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0437
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 77.51%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0418
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0411
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 89.67%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0469
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 88.45%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 14.88%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 30.00%
2023/04/28
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 31.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.826
較前日漲跌幅(%) 0.37%
立即申購立即申購
今年以來
-2.55%
一周
0.04%
一個月
-1.98%
三個月
-1.64%
六個月
7.33%
一年
0.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0348363
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0323469
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0333147
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0343467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0300583
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0322434
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0331641
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0335072
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0314535
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0347985
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0328734
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00933B國泰10年以上投資級金融債券ETF基金

淨值日期2024/04/29

最新淨值16.34
較前日漲跌幅(%) 0.62%
今年以來
0.23%
一周
0.55%
一個月
-2.02%
三個月
-0.25%
六個月
12.51%
一年
0.00%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.07
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.07
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.23
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/04/26

最新淨值10.75
較前日漲跌幅(%) -0.19%
立即申購立即申購
今年以來
-8.81%
一周
-0.56%
一個月
-4.64%
三個月
-5.21%
六個月
2.04%
一年
-7.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 30.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.049
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 31.00%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 32.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債券ETF

iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值87.61
較前日漲跌幅(%) 0.44%
今年以來
-0.38%
一周
0.10%
一個月
-1.94%
三個月
1.27%
六個月
10.97%
一年
7.91%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.365554
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.385713
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.367262
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.364296
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.332403
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.362091
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.353296
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.358755
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.34754
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.346456
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.352619
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣

淨值日期2024/04/29

最新淨值11.66
較前日漲跌幅(%) 1.66%
立即申購立即申購
今年以來
9.48%
一周
4.67%
一個月
-2.22%
三個月
10.70%
六個月
22.21%
一年
50.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.79
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.5166
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 5.27
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.0337
年化配息率
(%)		 3.83
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.0337
年化配息率
(%)		 3.76
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.0337
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/01
每單位
配息金額		 0.0337
年化配息率
(%)		 4.35
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00719B元大美國政府1至3年期債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值31.65
較前日漲跌幅(%) 0.03%
今年以來
5.83%
一周
0.06%
一個月
1.53%
三個月
4.10%
六個月
2.38%
一年
8.19%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.37
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.34
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.34
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.41
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.41
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.37
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.37
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.32
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.32
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.33
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.33
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00740B富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值39.64
較前日漲跌幅(%) 0.81%
今年以來
-0.31%
一周
0.58%
一個月
-2.27%
三個月
0.14%
六個月
11.70%
一年
6.61%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.482
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.505
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.505
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.518
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.518
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.457
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.457
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.503
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.503
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.509
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.509
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00773B中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(台幣)

一路向上一路向上

淨值日期2024/04/29

最新淨值36.14
較前日漲跌幅(%) 0.75%
今年以來
-0.12%
一周
0.50%
一個月
-2.38%
三個月
-0.68%
六個月
12.13%
一年
5.42%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.142
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.136
2024/03/05
每單位
配息金額		 0.14
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.14
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.14
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.14
2023/12/24
每單位
配息金額		 0.14
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.14
2023/11/22
每單位
配息金額		 0.139
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.139
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.139
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00789B復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值50.9
較前日漲跌幅(%) 0.79%
今年以來
-3.08%
一周
0.21%
一個月
-3.18%
三個月
-1.42%
六個月
9.95%
一年
1.38%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/22
每單位
配息金額		 0.605
2024/01/24
每單位
配息金額		 0.605
2024/01/17
每單位
配息金額		 0.605
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.586
2023/10/23
每單位
配息金額		 0.586
2023/07/25
每單位
配息金額		 0.562
2023/07/18
每單位
配息金額		 0.562
2023/05/02
每單位
配息金額		 0.536
2023/04/25
每單位
配息金額		 0.536
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.549
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.549
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00795B 中信美國公債20年 ETF

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淨值日期2024/04/29

最新淨值29.22
較前日漲跌幅(%) 0.65%
今年以來
-5.07%
一周
-0.27%
一個月
-4.23%
三個月
-0.97%
六個月
7.24%
一年
-7.40%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/05
每單位
配息金額		 0.35
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.35
2023/11/22
每單位
配息金額		 0.28
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.28
2023/08/22
每單位
配息金額		 0.273
2023/08/15
每單位
配息金額		 0.273
2023/05/23
每單位
配息金額		 0.25
2023/05/16
每單位
配息金額		 0.25
2023/02/22
每單位
配息金額		 0.296
2023/02/15
每單位
配息金額		 0.296
2022/11/22
每單位
配息金額		 0.338
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值105.13
較前日漲跌幅(%) 0.38%
今年以來
-3.95%
一周
0.11%
一個月
-2.53%
三個月
-2.57%
六個月
7.67%
一年
0.22%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.41072
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.393216
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.3886
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.39271
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.394605
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.364382
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.398993
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.377404
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.369443
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.348214
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.348749
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00777B凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

淨值日期2024/04/29

最新淨值34.42
較前日漲跌幅(%) 0.73%
今年以來
-2.89%
一周
0.35%
一個月
-3.26%
三個月
-1.02%
六個月
9.72%
一年
0.95%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/24
每單位
配息金額		 0.395
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.395
2023/12/24
每單位
配息金額		 0.39
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.39
2023/09/24
每單位
配息金額		 0.37
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.37
2023/06/24
每單位
配息金額		 0.35
2023/06/15
每單位
配息金額		 0.35
2023/03/22
每單位
配息金額		 0.295
2023/03/15
每單位
配息金額		 0.295
2022/12/24
每單位
配息金額		 0.4
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00772B中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值34.87
較前日漲跌幅(%) 0.69%
今年以來
-2.53%
一周
0.23%
一個月
-3.00%
三個月
-1.08%
六個月
9.92%
一年
1.43%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.135
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.13
2024/03/05
每單位
配息金額		 0.13
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.13
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.13
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.13
2023/12/24
每單位
配息金額		 0.138
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.138
2023/11/22
每單位
配息金額		 0.13
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.13
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.129
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值5.9378
較前日漲跌幅(%) -0.08%
今年以來
1.06%
一周
0.05%
一個月
-1.47%
三個月
0.48%
六個月
6.20%
一年
-3.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/03
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 4.38
配息來自
本金比例		 21.95%
2024/02/06
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 21.05%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 4.03
配息來自
本金比例		 35.43%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.021
年化配息率
(%)		 4.28
配息來自
本金比例		 39.32%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.38
配息來自
本金比例		 40.38%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 44.92%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 3.67
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/04
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/06
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 3.63
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00687B 國泰20年美債 ETF

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淨值日期2024/04/29

最新淨值29.82
較前日漲跌幅(%) 0.61%
今年以來
-5.21%
一周
-0.30%
一個月
-4.33%
三個月
-1.01%
六個月
7.30%
一年
-7.50%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.34
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.35
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.21
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.25
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.35
2023/01/17
每單位
配息金額		 0.38
2022/10/18
每單位
配息金額		 0.35
2022/07/15
每單位
配息金額		 0.3
2022/04/19
每單位
配息金額		 0.26
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.22
2021/10/18
每單位
配息金額		 0.22
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00746B富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金

淨值日期2024/04/29

最新淨值36.06
較前日漲跌幅(%) 0.70%
今年以來
-1.26%
一周
0.42%
一個月
-2.49%
三個月
-0.49%
六個月
9.71%
一年
2.62%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.406
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.379
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.379
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.396
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.396
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.396
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.396
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.38
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.38
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.366
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.366
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

iShares 10-20年期美國公債ETF(TLH) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值99.14
較前日漲跌幅(%) 0.49%
今年以來
-7.51%
一周
-0.64%
一個月
-4.57%
三個月
-3.95%
六個月
6.47%
一年
-9.70%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.358985
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.334085
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.355085
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.354206
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.365192
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.333786
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.356039
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.332499
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.401218
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.332578
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.340268
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2023/12/25

最新淨值9.539999961853027
較前日漲跌幅(%) 0.21%
立即申購立即申購
今年以來
-2.64%
一周
0.00%
一個月
0.66%
三個月
1.07%
六個月
-2.90%
一年
-2.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0327
年化配息率
(%)		 4.09
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0327
年化配息率
(%)		 4.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.0355
年化配息率
(%)		 4.48
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0355
年化配息率
(%)		 4.41
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0355
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0375
年化配息率
(%)		 4.51
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 5.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/04/27
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2023/03/30
每單位
配息金額		 0.0466
年化配息率
(%)		 5.47
配息來自
本金比例		 0%
2023/02/23
每單位
配息金額		 0.0526
年化配息率
(%)		 6.14
配息來自
本金比例		 0%
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.0526
年化配息率
(%)		 5.98
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00679B元大美國政府20年期(以上)債券基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值28.66
較前日漲跌幅(%) 0.60%
今年以來
-6.13%
一周
-0.38%
一個月
-4.47%
三個月
-1.53%
六個月
5.15%
一年
-8.25%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/05
每單位
配息金額		 0.31
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.31
2023/11/22
每單位
配息金額		 0.29
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.29
2023/08/22
每單位
配息金額		 0.28
2023/08/15
每單位
配息金額		 0.28
2023/05/23
每單位
配息金額		 0.29
2023/05/16
每單位
配息金額		 0.29
2023/02/22
每單位
配息金額		 0.31
2023/02/15
每單位
配息金額		 0.31
2022/11/22
每單位
配息金額		 0.33
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

Vanguard長期公債ETF(VGLT) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值55.52
較前日漲跌幅(%) 0.49%
今年以來
-8.91%
一周
-0.87%
一個月
-5.21%
三個月
-4.60%
六個月
6.37%
一年
-11.96%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.1998
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.1758
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.1879
2023/12/26
每單位
配息金額		 0.1898
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.1775
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.1799
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.1765
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.1813
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.1668
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.1652
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.1694
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

Invesco投資級防禦型ETF(IIGD) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值23.7306
較前日漲跌幅(%) 0.17%
今年以來
-0.92%
一周
0.17%
一個月
-0.92%
三個月
-0.63%
六個月
4.10%
一年
2.14%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/23
每單位
配息金額		 0.07892
2024/03/19
每單位
配息金額		 0.08917
2024/02/21
每單位
配息金額		 0.07957
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.08316
2023/12/19
每單位
配息金額		 0.08935
2023/11/21
每單位
配息金額		 0.08369
2023/10/24
每單位
配息金額		 0.08041
2023/09/19
每單位
配息金額		 0.07403
2023/08/22
每單位
配息金額		 0.07862
2023/07/25
每單位
配息金額		 0.07276
2023/06/21
每單位
配息金額		 0.08516
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值88.24
較前日漲跌幅(%) 0.52%
今年以來
-9.89%
一周
-1.02%
一個月
-5.59%
三個月
-4.99%
六個月
6.19%
一年
-13.54%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.312425
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.295234
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.310122
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.310534
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.28892
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.286291
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.280014
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.288579
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.275282
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.277716
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.273047
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)

淨值日期2024/04/25

最新淨值12.58
較前日漲跌幅(%) -0.32%
今年以來
-2.37%
一周
-0.08%
一個月
-2.50%
三個月
-1.55%
六個月
7.30%
一年
1.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2024/04/26

最新淨值7.99
較前日漲跌幅(%) 0.13%
立即申購立即申購
今年以來
-2.21%
一周
-0.13%
一個月
-1.38%
三個月
-0.91%
六個月
4.16%
一年
-0.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 34.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 34.00%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

Vanguard中期公債ETF(VGIT) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值57.22
較前日漲跌幅(%) 0.14%
今年以來
-2.73%
一周
-0.10%
一個月
-1.88%
三個月
-2.02%
六個月
2.77%
一年
-2.19%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.1762
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.1496
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.1674
2023/12/26
每單位
配息金額		 0.1674
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.1582
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.1494
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.138
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.1353
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.1276
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.1284
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.129
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值95.33
較前日漲跌幅(%) 0.22%
今年以來
-3.09%
一周
-0.05%
一個月
-2.18%
三個月
-1.93%
六個月
4.75%
一年
-1.24%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.290239
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.286202
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.293291
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.282345
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.273635
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.276585
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.257304
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.260446
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.264609
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.254739
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.257741
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

Vanguard總體債券市場ETF(BND) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值70.73
較前日漲跌幅(%) 0.23%
今年以來
-3.00%
一周
-0.08%
一個月
-2.11%
三個月
-1.86%
六個月
4.72%
一年
-1.20%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.2163
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.202321
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.21188
2023/12/26
每單位
配息金額		 0.210541
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.200957
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.202776
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.192499
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.195733
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.19266
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.184372
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.186964
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.67
較前日漲跌幅(%) 0.23%
今年以來
-1.87%
一周
0.35%
一個月
-2.08%
三個月
-0.27%
六個月
7.73%
一年
2.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/03
每單位
配息金額		 0.0259
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/05
每單位
配息金額		 0.0257
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/05
每單位
配息金額		 0.0258
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/04
每單位
配息金額		 0.0261
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/05
每單位
配息金額		 0.0251
年化配息率
(%)		 3.47
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/03
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.42
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/04
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.0252
年化配息率
(%)		 3.54
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/04
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.55
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.0254
年化配息率
(%)		 3.52
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/05
每單位
配息金額		 0.0251
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

iShares 7-10年期美國公債ETF(IEF) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值91.49
較前日漲跌幅(%) 0.27%
今年以來
-4.32%
一周
-0.27%
一個月
-2.79%
三個月
-2.88%
六個月
3.41%
一年
-5.26%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.275844
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.249254
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.235883
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.281606
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.248948
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.248776
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.238922
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.241752
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.24154
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.231854
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.231595
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值24.01
較前日漲跌幅(%) 1.18%
立即申購立即申購
今年以來
10.16%
一周
2.34%
一個月
-0.33%
三個月
7.27%
六個月
18.82%
一年
24.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.12205
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.1186
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.11335
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.064721
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.063204
年化配息率
(%)		 3.47
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.060813
年化配息率
(%)		 3.42
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.062796
年化配息率
(%)		 3.51
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.064779
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.065858
年化配息率
(%)		 3.51
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.063321
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/01
每單位
配息金額		 0.059908
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00697B元大美國政府7至10年期債券基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值35.29
較前日漲跌幅(%) 0.28%
今年以來
1.03%
一周
-0.73%
一個月
-0.98%
三個月
1.06%
六個月
3.85%
一年
0.65%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.28
2023/12/24
每單位
配息金額		 0.33
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.33
2023/09/24
每單位
配息金額		 0.34
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.34
2023/06/24
每單位
配息金額		 0.33
2023/06/15
每單位
配息金額		 0.33
2023/03/22
每單位
配息金額		 0.32
2023/03/15
每單位
配息金額		 0.32
2022/12/24
每單位
配息金額		 0.32
2022/12/15
每單位
配息金額		 0.32
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

Vanguard全世界債券ETF(BNDW) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值67.22
較前日漲跌幅(%) 0.28%
今年以來
-2.19%
一周
-0.15%
一個月
-1.56%
三個月
-0.96%
六個月
5.13%
一年
1.42%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.1668
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.1562
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.1604
2023/12/26
每單位
配息金額		 1.0215
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.1574
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.1569
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.1474
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.1495
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.1472
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.143
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.1396
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00696B富邦美國政府債券20年期以上基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值30.5
較前日漲跌幅(%) 0.59%
今年以來
-5.07%
一周
-0.29%
一個月
-4.33%
三個月
-0.96%
六個月
7.31%
一年
-7.40%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.22
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.214
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.214
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.24
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.24
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.231
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.231
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.239
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.239
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.253
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.253
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)

淨值日期2024/04/29

最新淨值22.66
較前日漲跌幅(%) 1.16%
立即申購立即申購
今年以來
15.80%
一周
5.99%
一個月
0.23%
三個月
12.66%
六個月
29.52%
一年
60.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.522
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.57
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.8
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.63
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.67
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.61
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.282
年化配息率
(%)		 18.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 3
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00694B富邦美國政府債券1-3年期基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值41.23
較前日漲跌幅(%) 0.02%
今年以來
5.66%
一周
0.07%
一個月
1.30%
三個月
3.97%
六個月
2.22%
一年
8.14%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.243
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.078
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.078
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.239
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.239
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.178
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.178
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.174
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.174
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.179
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.179
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00695B富邦美國政府債券7-10年期基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值34.7
較前日漲跌幅(%) 0.26%
今年以來
1.09%
一周
-0.09%
一個月
-1.17%
三個月
1.06%
六個月
3.91%
一年
0.79%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.205
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.174
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.174
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.165
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.165
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.145
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.145
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.129
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.129
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.103
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.103
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

一路向上一路向上

淨值日期2024/04/26

最新淨值10.93
較前日漲跌幅(%) 0.18%
立即申購立即申購
今年以來
-3.91%
一周
-0.27%
一個月
-2.32%
三個月
-2.29%
六個月
4.86%
一年
-2.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.0308
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0297
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0336
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0304
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0307
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0322
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0298
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0334
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0296
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0296
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0327
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型可轉換債券ETF

iShares可轉換債券ETF(ICVT) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值77.32
較前日漲跌幅(%) 0.35%
今年以來
-1.13%
一周
1.56%
一個月
-2.69%
三個月
0.01%
六個月
10.10%
一年
10.98%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.134606
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.128581
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.119831
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.372272
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.154225
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.117427
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.120041
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.102145
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.086202
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.078514
2023/06/02
每單位
配息金額		 0.081391
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債券ETF

iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB) 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值35.47
較前日漲跌幅(%) 0.11%
今年以來
-3.40%
一周
0.25%
一個月
-1.72%
三個月
-1.44%
六個月
4.88%
一年
-0.24%
配息基準日
每單位
配息金額
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.491559
2022/12/16
每單位
配息金額		 0.300239
2021/12/17
每單位
配息金額		 1.52586
2019/12/20
每單位
配息金額		 1.92709
2018/12/19
每單位
配息金額		 1.48915
2015/07/06
每單位
配息金額		 0.015501
2015/06/03
每單位
配息金額		 0.021501
2015/05/05
每單位
配息金額		 0.030111
2015/04/06
每單位
配息金額		 0.032019
2015/03/04
每單位
配息金額		 0.068919
2015/02/04
每單位
配息金額		 0.089919
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值14.61
較前日漲跌幅(%) 0.48%
立即申購立即申購
今年以來
-2.90%
一周
-0.41%
一個月
-2.05%
三個月
-1.80%
六個月
5.77%
一年
-2.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.044787
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.046435
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.05086
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.041189
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.044461
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.045548
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.038988
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.042674
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.03943
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.039135
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.040114
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

淨值日期2024/04/26

最新淨值90.1029
較前日漲跌幅(%) -0.06%
立即申購立即申購
今年以來
-0.52%
一周
0.16%
一個月
-1.17%
三個月
0.65%
六個月
8.16%
一年
4.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值15.42
較前日漲跌幅(%) 0.65%
立即申購立即申購
今年以來
5.83%
一周
1.78%
一個月
-0.71%
三個月
4.54%
六個月
13.38%
一年
13.88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

淨值日期2024/04/26

最新淨值14.6861
較前日漲跌幅(%) 0.18%
立即申購立即申購
今年以來
3.36%
一周
0.50%
一個月
0.18%
三個月
2.18%
六個月
7.86%
一年
10.10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.99
較前日漲跌幅(%) 0.10%
立即申購立即申購
今年以來
3.69%
一周
0.20%
一個月
0.47%
三個月
2.24%
六個月
6.59%
一年
12.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 9.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 7.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 11.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0742
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0742
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 16.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0742
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 40.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0742
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值24.75
較前日漲跌幅(%) 0.57%
立即申購立即申購
今年以來
2.19%
一周
1.94%
一個月
-1.79%
三個月
1.81%
六個月
13.69%
一年
8.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.201
較前日漲跌幅(%) -0.13%
立即申購立即申購
今年以來
5.89%
一周
-0.14%
一個月
-0.05%
三個月
2.83%
六個月
14.06%
一年
6.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值13.3192
較前日漲跌幅(%) 0.24%
今年以來
-0.25%
一周
0.55%
一個月
-1.07%
三個月
-0.38%
六個月
7.19%
一年
6.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2024/04/26

最新淨值10.6604
較前日漲跌幅(%) -0.04%
立即申購立即申購
今年以來
11.00%
一周
-0.13%
一個月
-0.20%
三個月
4.43%
六個月
15.74%
一年
18.04%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.7378
較前日漲跌幅(%) -0.16%
立即申購立即申購
今年以來
0.76%
一周
-0.18%
一個月
-1.23%
三個月
0.60%
六個月
5.65%
一年
-4.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)

淨值日期2023/12/25

最新淨值8.989999771118164
較前日漲跌幅(%) -0.33%
立即申購立即申購
今年以來
-2.07%
一周
-0.44%
一個月
-0.22%
三個月
-1.21%
六個月
-3.23%
一年
-2.28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值7.7978
較前日漲跌幅(%) 0.03%
立即申購立即申購
今年以來
3.82%
一周
-0.04%
一個月
-1.10%
三個月
1.75%
六個月
11.07%
一年
-3.15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值14.5552
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
-0.14%
一周
0.55%
一個月
-0.78%
三個月
0.46%
六個月
7.93%
一年
7.50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

高盛投資級公司債基金X股美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值1400.1
較前日漲跌幅(%) 0.34%
立即申購立即申購
今年以來
-3.15%
一周
-0.20%
一個月
-2.19%
三個月
-1.98%
六個月
6.82%
一年
0.79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)

淨值日期2024/04/26

最新淨值216.2
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
0.51%
一周
0.95%
一個月
-1.62%
三個月
0.76%
六個月
10.50%
一年
5.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛邊境市場債券基金X股美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值279.41
較前日漲跌幅(%) 0.24%
立即申購立即申購
今年以來
2.90%
一周
-0.07%
一個月
-1.65%
三個月
3.98%
六個月
14.86%
一年
21.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-房貸收益基金A2級別美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值20.78
較前日漲跌幅(%) 0.10%
立即申購立即申購
今年以來
3.74%
一周
0.19%
一個月
0.53%
三個月
2.26%
六個月
6.62%
一年
12.20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值18.809
較前日漲跌幅(%) 0.38%
立即申購立即申購
今年以來
-2.54%
一周
0.04%
一個月
-1.97%
三個月
-1.63%
六個月
7.35%
一年
0.99%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

淨值日期2024/04/26

最新淨值17.15
較前日漲跌幅(%) 0.29%
立即申購立即申購
今年以來
-0.23%
一周
0.53%
一個月
-1.15%
三個月
-0.12%
六個月
8.07%
一年
6.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

淨值日期2024/04/26

最新淨值21.89
較前日漲跌幅(%) 0.32%
立即申購立即申購
今年以來
-0.41%
一周
0.18%
一個月
-1.35%
三個月
0.14%
六個月
8.26%
一年
5.49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積

淨值日期2024/04/26

最新淨值12
較前日漲跌幅(%) 0.59%
立即申購立即申購
今年以來
0.93%
一周
0.93%
一個月
-1.80%
三個月
1.10%
六個月
12.36%
一年
8.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(美元累積)

淨值日期2024/04/26

最新淨值16.51
較前日漲跌幅(%) 0.24%
立即申購立即申購
今年以來
-3.90%
一周
-0.24%
一個月
-2.31%
三個月
-2.31%
六個月
4.83%
一年
-2.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)

淨值日期2024/04/26

最新淨值129.38
較前日漲跌幅(%) -0.05%
立即申購立即申購
今年以來
0.65%
一周
0.31%
一個月
-0.44%
三個月
0.34%
六個月
6.08%
一年
3.40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值31.62
較前日漲跌幅(%) 0.48%
立即申購立即申購
今年以來
-2.92%
一周
-0.44%
一個月
-2.07%
三個月
-1.80%
六個月
5.72%
一年
-2.07%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2024/04/26

最新淨值16.61
較前日漲跌幅(%) 0.18%
立即申購立即申購
今年以來
-2.92%
一周
-0.12%
一個月
-2.06%
三個月
-1.83%
六個月
5.13%
一年
-2.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

淨值日期2024/04/26

最新淨值12.48
較前日漲跌幅(%) 0.16%
立即申購立即申購
今年以來
-2.12%
一周
-0.16%
一個月
-1.34%
三個月
-0.87%
六個月
4.17%
一年
-0.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.82
較前日漲跌幅(%) -0.10%
今年以來
0.10%
一周
0.20%
一個月
-0.51%
三個月
0.10%
六個月
2.08%
一年
0.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值25.2692
較前日漲跌幅(%) -0.40%
立即申購立即申購
今年以來
-3.76%
一周
-0.72%
一個月
-3.31%
三個月
-2.71%
六個月
6.86%
一年
1.03%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

淨值日期2024/04/26

最新淨值25.17
較前日漲跌幅(%) 0.24%
立即申購立即申購
今年以來
0.32%
一周
0.52%
一個月
-0.71%
三個月
0.08%
六個月
8.77%
一年
8.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值104.66
較前日漲跌幅(%) -0.17%
立即申購立即申購
今年以來
5.33%
一周
-0.25%
一個月
-1.52%
三個月
2.61%
六個月
13.31%
一年
4.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.6774
較前日漲跌幅(%) 0.20%
立即申購立即申購
今年以來
0.41%
一周
1.02%
一個月
-1.12%
三個月
0.52%
六個月
8.37%
一年
6.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/19
每單位
配息金額		 0.0494
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.0318
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/16
每單位
配息金額		 0.0322
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/19
每單位
配息金額		 0.0323
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.0266
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/17
每單位
配息金額		 0.0301
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/20
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.0318
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/18
每單位
配息金額		 0.0322
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/21
每單位
配息金額		 0.0318
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/16
每單位
配息金額		 0.0312
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

淨值日期2024/04/26

最新淨值10.1011
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
1.40%
一周
0.15%
一個月
-0.32%
三個月
0.89%
六個月
6.62%
一年
6.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

高盛美國高股息基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值429.8
較前日漲跌幅(%) 0.49%
立即申購立即申購
今年以來
6.38%
一周
1.82%
一個月
-1.72%
三個月
4.27%
六個月
19.77%
一年
23.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 89.61%
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/06/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00937B群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金

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淨值日期2024/04/29

最新淨值15.56
較前日漲跌幅(%) 0.58%
今年以來
-1.24%
一周
0.52%
一個月
-2.47%
三個月
0.77%
六個月
0.00%
一年
0.00%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.084
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.084
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.084
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00680L元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值7.91
較前日漲跌幅(%) 1.28%
今年以來
-21.92%
一周
-0.75%
一個月
-12.40%
三個月
-11.42%
六個月
6.17%
一年
-33.14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/04/26

最新淨值10.44
較前日漲跌幅(%) 0.87%
立即申購立即申購
今年以來
3.73%
一周
1.56%
一個月
-2.25%
三個月
1.86%
六個月
16.24%
一年
13.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/11
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 96.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 90.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 91.00%
2023/10/12
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 91.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 92.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 95.00%
2023/07/13
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 96.00%
2023/06/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)

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淨值日期2024/04/26

最新淨值13.97
較前日漲跌幅(%) 3.18%
立即申購立即申購
今年以來
8.80%
一周
2.42%
一個月
-5.40%
三個月
3.50%
六個月
32.56%
一年
41.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 78.56%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

復華新興市場短期收益基金 台幣

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淨值日期2024/04/26

最新淨值11.42
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
0.44%
一周
-0.09%
一個月
-0.09%
三個月
1.15%
六個月
2.15%
一年
1.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

復華全球短期收益基金-新臺幣

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淨值日期2024/04/26

最新淨值12.4889
較前日漲跌幅(%) 0.07%
今年以來
-0.11%
一周
-0.02%
一個月
0.50%
三個月
0.95%
六個月
2.54%
一年
1.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)

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淨值日期2024/04/25

最新淨值9.42
較前日漲跌幅(%) -0.32%
立即申購立即申購
今年以來
-2.42%
一周
-0.11%
一個月
-2.53%
三個月
-1.58%
六個月
7.30%
一年
1.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)

淨值日期2024/04/25

最新淨值16.49
較前日漲跌幅(%) -0.30%
立即申購立即申購
今年以來
-2.43%
一周
-0.06%
一個月
-2.48%
三個月
-1.61%
六個月
7.29%
一年
1.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/04/25

最新淨值138.85
較前日漲跌幅(%) -0.24%
立即申購立即申購
今年以來
3.43%
一周
0.84%
一個月
-3.48%
三個月
1.67%
六個月
17.91%
一年
20.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.7316
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.7091
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 77.27%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.6878
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 75.31%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.6849
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 82.21%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.6539
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 67.86%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.6091
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.6826
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 80.91%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.7178
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 73.93%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.7314
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 81.14%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 84.86%
2023/06/14
每單位
配息金額		 0.66
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 65.55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00689R國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值22.16
較前日漲跌幅(%) -0.67%
今年以來
13.35%
一周
0.27%
一個月
7.63%
三個月
6.59%
六個月
-5.34%
一年
18.50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00688L國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金(台幣)

淨值日期2024/04/29

最新淨值7.87
較前日漲跌幅(%) 1.42%
今年以來
-21.69%
一周
-0.76%
一個月
-12.36%
三個月
-11.37%
六個月
6.50%
一年
-33.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值176.43
較前日漲跌幅(%) 1.02%
立即申購立即申購
今年以來
4.96%
一周
1.51%
一個月
-1.38%
三個月
4.19%
六個月
16.20%
一年
14.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.392
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.392
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.392
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.404
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.404
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.404
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.402
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.402
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 94.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.402
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.399
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.399
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值29.29
較前日漲跌幅(%) 1.21%
立即申購立即申購
今年以來
10.20%
一周
2.38%
一個月
-0.31%
三個月
7.33%
六個月
18.87%
一年
24.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣

淨值日期2024/04/26

最新淨值11.47
較前日漲跌幅(%) 0.97%
立即申購立即申購
今年以來
2.78%
一周
3.05%
一個月
-3.61%
三個月
0.70%
六個月
20.10%
一年
19.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元)

淨值日期2024/04/25

最新淨值159.06
較前日漲跌幅(%) -0.84%
立即申購立即申購
今年以來
5.03%
一周
0.85%
一個月
-0.39%
三個月
3.92%
六個月
11.82%
一年
10.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)

淨值日期2024/04/25

最新淨值96.93
較前日漲跌幅(%) -0.85%
立即申購立即申購
今年以來
5.03%
一周
0.84%
一個月
-0.40%
三個月
3.92%
六個月
11.81%
一年
10.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.6613
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.6433
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 80.96%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.6325
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 62.11%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.6319
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 70.78%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.6219
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 62.14%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.5983
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.6118
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 57.70%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.6271
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 72.90%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.6427
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 4.10%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.64
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.69%
2023/06/14
每單位
配息金額		 0.62
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險)

淨值日期2024/04/26

最新淨值11.9825
較前日漲跌幅(%) 0.20%
立即申購立即申購
今年以來
0.39%
一周
1.00%
一個月
-1.12%
三個月
0.52%
六個月
8.36%
一年
6.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/04/26

最新淨值81.0686
較前日漲跌幅(%) 0.20%
立即申購立即申購
今年以來
0.41%
一周
1.02%
一個月
-1.12%
三個月
0.52%
六個月
8.38%
一年
6.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/19
每單位
配息金額		 0.6244
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.6244
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/16
每單位
配息金額		 0.6244
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/19
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/17
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/20
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/18
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/21
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/16
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2024/04/26

最新淨值13.0243
較前日漲跌幅(%) 0.79%
立即申購立即申購
今年以來
2.36%
一周
2.11%
一個月
-2.54%
三個月
1.19%
六個月
15.33%
一年
13.11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

淨值日期2024/04/26

最新淨值12.4865
較前日漲跌幅(%) 0.70%
立即申購立即申購
今年以來
2.90%
一周
1.94%
一個月
-2.37%
三個月
1.74%
六個月
16.75%
一年
15.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

淨值日期2024/04/26

最新淨值12.3565
較前日漲跌幅(%) 0.66%
立即申購立即申購
今年以來
6.53%
一周
2.01%
一個月
-1.05%
三個月
4.16%
六個月
16.30%
一年
18.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.5445
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
1.55%
一周
0.90%
一個月
-2.01%
三個月
1.46%
六個月
13.30%
一年
14.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 79.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 86.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 80.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 83.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 86.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 80.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 85.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 83.00%
2023/06/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 82.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/04/26

最新淨值11.02
較前日漲跌幅(%) 0.18%
立即申購立即申購
今年以來
1.85%
一周
0.46%
一個月
-0.45%
三個月
1.29%
六個月
8.04%
一年
9.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

淨值日期2024/04/26

最新淨值10.41
較前日漲跌幅(%) 0.10%
立即申購立即申購
今年以來
-0.65%
一周
0.58%
一個月
-0.78%
三個月
0.19%
六個月
7.73%
一年
2.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0491392
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0454419
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0470862
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0506084
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0469581
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0464198
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0478339
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0491396
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.051029
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0562284
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0543578
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.8085
較前日漲跌幅(%) 1.64%
立即申購立即申購
今年以來
5.64%
一周
2.05%
一個月
2.26%
三個月
7.96%
六個月
19.16%
一年
13.17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股

淨值日期2024/04/26

最新淨值15.98
較前日漲跌幅(%) 0.19%
立即申購立即申購
今年以來
-4.48%
一周
-0.44%
一個月
-3.21%
三個月
-1.18%
六個月
8.27%
一年
-1.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/04/26

最新淨值17.2
較前日漲跌幅(%) 0.17%
立即申購立即申購
今年以來
-0.41%
一周
0.47%
一個月
-1.26%
三個月
-0.17%
六個月
7.90%
一年
6.44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

高盛環球非投資等級債券基金X股美元

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淨值日期2024/04/26

最新淨值402.67
較前日漲跌幅(%) 0.10%
立即申購立即申購
今年以來
-1.08%
一周
0.54%
一個月
-0.99%
三個月
-0.74%
六個月
7.53%
一年
5.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

高盛亞洲債券基金X股美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值1715.94
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
0.07%
一周
-0.23%
一個月
-1.50%
三個月
-0.05%
六個月
6.81%
一年
2.56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值36.55
較前日漲跌幅(%) 0.41%
立即申購立即申購
今年以來
-4.32%
一周
0.47%
一個月
-2.37%
三個月
-2.42%
六個月
6.04%
一年
3.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.392643
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.370591
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 69.38%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.402532
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 69.65%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.414102
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.38874
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.383636
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 63.58%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.440428
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 60.42%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.457412
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 66.50%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.45818
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 72.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.463761
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 79.94%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.449393
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 75.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值3.91
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
-6.33%
一周
0.26%
一個月
-3.24%
三個月
-4.00%
六個月
3.49%
一年
-1.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.016
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.87
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
-2.87%
一周
0.11%
一個月
-2.22%
三個月
-1.92%
六個月
5.31%
一年
1.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0507
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0507
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0507
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0481
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0481
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

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淨值日期2024/04/26

最新淨值103.7
較前日漲跌幅(%) 0.71%
立即申購立即申購
今年以來
2.58%
一周
0.96%
一個月
-1.72%
三個月
2.27%
六個月
15.01%
一年
17.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 83.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 90.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 84.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 85.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 88.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 86.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 81.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 99.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 94.00%
2023/06/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 81.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2024/04/26

最新淨值55.55
較前日漲跌幅(%) 0.56%
立即申購立即申購
今年以來
2.44%
一周
1.11%
一個月
-1.88%
三個月
1.59%
六個月
14.09%
一年
14.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 83.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 82.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 85.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 82.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.5637
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 82.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.5637
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 89.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.5407
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 86.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.5407
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 86.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2024/04/26

最新淨值73.31
較前日漲跌幅(%) 1.35%
立即申購立即申購
今年以來
7.05%
一周
2.83%
一個月
0.56%
三個月
7.56%
六個月
20.79%
一年
20.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 84.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 98.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 91.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 72.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.4812
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 83.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.4812
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.4464
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 54.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.4464
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 68.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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淨值日期2024/04/26

最新淨值5.673
較前日漲跌幅(%) -0.26%
立即申購立即申購
今年以來
1.23%
一周
0.46%
一個月
-0.90%
三個月
0.77%
六個月
10.03%
一年
11.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0516251
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0491801
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0499194
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0511863
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.62%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0457227
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.61%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0479346
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.85%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.050977
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.75%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.051878
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.97%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0448528
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 23.13%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0482482
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.51%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0516122
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值58.6
較前日漲跌幅(%) 0.31%
立即申購立即申購
今年以來
1.31%
一周
0.72%
一個月
-0.50%
三個月
1.09%
六個月
9.74%
一年
10.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.618894
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.576837
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 60.32%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.620417
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 65.07%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.627097
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 64.24%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.543562
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 54.03%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.543379
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 53.60%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.582421
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 58.97%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.604879
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 59.25%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.513132
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.526726
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.33%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.521485
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 48.44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值987.57
較前日漲跌幅(%) 0.28%
立即申購立即申購
今年以來
0.51%
一周
0.06%
一個月
-1.68%
三個月
1.93%
六個月
12.23%
一年
11.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/02
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/02
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 72.13%
2023/12/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 47.81%
2023/11/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 70.16%
2023/10/02
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 70.16%
2023/09/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 54.92%
2023/08/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.80%
2023/07/03
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 73.53%
2023/06/01
每單位
配息金額		 25.3
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 74.20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2024/04/26

最新淨值55.4
較前日漲跌幅(%) 0.31%
立即申購立即申購
今年以來
1.21%
一周
0.05%
一個月
-1.57%
三個月
2.23%
六個月
13.39%
一年
13.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 40.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 46.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 42.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 34.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.5234
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 42.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.5234
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.4996
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 58.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.4996
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 42.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2024/04/26

最新淨值125.44
較前日漲跌幅(%) 0.10%
立即申購立即申購
今年以來
2.21%
一周
-0.03%
一個月
-1.35%
三個月
1.63%
六個月
11.04%
一年
8.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.9281
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.703
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.634
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.9809
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 51.00%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.9287
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 56.00%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.9858
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.6432
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 83.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.9795
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 60.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 1.0555
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 59.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 1.074
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 57.00%
2023/05/31
每單位
配息金額		 1.8539
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值5.42
較前日漲跌幅(%) -0.20%
今年以來
4.73%
一周
0.03%
一個月
-0.55%
三個月
4.24%
六個月
16.05%
一年
15.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0533784
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0524388
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 44.83%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0518887
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 48.02%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0520086
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0502918
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 47.45%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0481468
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0494547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 43.63%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0500849
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0513213
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 51.95%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0466672
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 49.84%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0460626
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值5.18
較前日漲跌幅(%) 0.19%
立即申購立即申購
今年以來
-0.68%
一周
-0.39%
一個月
-2.10%
三個月
1.48%
六個月
10.68%
一年
6.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.016
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.016
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2024/04/26

最新淨值61.61
較前日漲跌幅(%) 0.28%
立即申購立即申購
今年以來
-1.55%
一周
0.16%
一個月
-1.77%
三個月
-0.83%
六個月
7.77%
一年
5.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 56.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 54.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.584
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 50.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.584
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 57.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.5571
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.5571
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 48.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值1822.01
較前日漲跌幅(%) 0.02%
立即申購立即申購
今年以來
0.96%
一周
-0.16%
一個月
-1.24%
三個月
0.62%
六個月
8.27%
一年
5.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/02
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/02
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 43.74%
2023/12/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 12.70%
2023/11/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 41.41%
2023/10/02
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36.89%
2023/09/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 21.41%
2023/08/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 54.39%
2023/07/03
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.09%
2023/06/01
每單位
配息金額		 17.87
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值5.6197
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
-0.14%
一周
0.55%
一個月
-0.78%
三個月
0.47%
六個月
7.94%
一年
7.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 16.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 16.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 7.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 38.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/06/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2024/04/26

最新淨值105.66
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
0.84%
一周
0.58%
一個月
-0.50%
三個月
1.21%
六個月
9.59%
一年
11.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 37.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 48.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 41.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 37.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 57.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 88.00%
2023/06/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值57.1
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
0.07%
一周
-0.23%
一個月
-1.50%
三個月
-0.05%
六個月
6.81%
一年
2.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.60%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.72%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 53.24%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 47.56%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 57.55%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 51.53%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.65%
2023/06/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/04/26

最新淨值92.65
較前日漲跌幅(%) 0.34%
立即申購立即申購
今年以來
-3.16%
一周
-0.20%
一個月
-2.19%
三個月
-1.99%
六個月
6.81%
一年
0.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.74%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 40.83%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 44.83%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 43.63%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 44.98%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 45.77%
2023/06/01
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 43.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值23.62
較前日漲跌幅(%) 0.17%
立即申購立即申購
今年以來
1.00%
一周
0.08%
一個月
-1.07%
三個月
1.98%
六個月
10.59%
一年
10.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 56.03%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 51.74%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 63.54%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 65.34%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.51%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 47.19%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.08%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 53.67%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 61.33%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 40.37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/04/26

最新淨值8
較前日漲跌幅(%) 0.76%
立即申購立即申購
今年以來
0.55%
一周
1.01%
一個月
-1.60%
三個月
0.86%
六個月
10.48%
一年
5.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 47.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 60.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 64.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 60.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 53.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 56.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 63.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 47.00%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 42.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A5月配美元

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/04/26

最新淨值12.7
較前日漲跌幅(%) 0.87%
立即申購立即申購
今年以來
3.78%
一周
1.60%
一個月
-2.22%
三個月
1.82%
六個月
16.21%
一年
12.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.040728
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.041315
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.047859
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/11
每單位
配息金額		 0.038163
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 93.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.040508
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 82.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.042993
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 86.00%
2023/10/12
每單位
配息金額		 0.035414
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 83.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.040547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 81.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.042082
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 91.00%
2023/07/13
每單位
配息金額		 0.038452
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 85.00%
2023/06/14
每單位
配息金額		 0.043236
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 83.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值164.27
較前日漲跌幅(%) 0.24%
立即申購立即申購
今年以來
2.89%
一周
-0.07%
一個月
-1.65%
三個月
3.98%
六個月
14.86%
一年
21.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/02
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/02
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 50.22%
2023/12/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 45.31%
2023/10/02
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 50.44%
2023/09/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 49.94%
2023/08/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.62%
2023/07/03
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 50.88%
2023/06/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 48.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值3.5
較前日漲跌幅(%) 0.29%
立即申購立即申購
今年以來
-5.57%
一周
0.29%
一個月
-2.84%
三個月
-3.52%
六個月
3.74%
一年
-0.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.027641
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.026112
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 58.46%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.02838
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 57.46%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.029217
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.027437
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.027101
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 49.21%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.030692
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 45.22%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.031605
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 53.09%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.032664
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 4.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.033087
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.032099
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 67.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2024/04/26

最新淨值7.99
較前日漲跌幅(%) 0.38%
立即申購立即申購
今年以來
-0.19%
一周
-0.25%
一個月
-1.90%
三個月
1.05%
六個月
10.81%
一年
8.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 9.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 2.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 4.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0454
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 32.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0454
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 12.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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淨值日期2024/04/26

最新淨值4.188
較前日漲跌幅(%) -0.12%
立即申購立即申購
今年以來
5.89%
一周
-0.14%
一個月
-0.07%
三個月
2.83%
六個月
14.07%
一年
6.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0394848
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0354339
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 54.91%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0359596
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.61%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0376144
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.66%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0328576
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 7.54%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0356532
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.34%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0358449
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 5.86%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0375614
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0358299
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.038839
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0382229
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值4.09
較前日漲跌幅(%) 0.25%
立即申購立即申購
今年以來
-5.28%
一周
0.25%
一個月
-2.80%
三個月
-3.17%
六個月
4.63%
一年
0.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0323
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.030472
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 58.32%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.033075
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 58.22%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.033984
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 53.45%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.031873
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.031429
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 49.13%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.033885
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 43.14%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.035015
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 51.18%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.03765
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 64.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.038103
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 57.50%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.036903
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 68.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.69
較前日漲跌幅(%) 0.58%
立即申購立即申購
今年以來
1.46%
一周
1.16%
一個月
-2.11%
三個月
0.88%
六個月
12.64%
一年
11.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 71.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 74.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 72.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 67.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 79.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 75.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 77.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2024/04/26

最新淨值6.6914
較前日漲跌幅(%) -0.01%
立即申購立即申購
今年以來
6.01%
一周
2.81%
一個月
0.38%
三個月
5.63%
六個月
18.26%
一年
15.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.04622
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 99.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 69.00%
2023/06/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

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淨值日期2024/04/26

最新淨值8.06
較前日漲跌幅(%) 0.25%
立即申購立即申購
今年以來
0.79%
一周
0.12%
一個月
-1.00%
三個月
0.79%
六個月
9.71%
一年
10.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 42.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 39.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 39.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 41.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 45.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 39.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值77.38
較前日漲跌幅(%) 0.10%
立即申購立即申購
今年以來
0.32%
一周
0.40%
一個月
-1.01%
三個月
0.57%
六個月
8.03%
一年
7.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.378
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.378
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 9.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.378
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 2.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.374
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.374
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 7.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.374
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.373
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 10.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.373
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 2.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.373
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.375
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 12.00%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.375
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 10.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值125.94
較前日漲跌幅(%) 0.18%
立即申購立即申購
今年以來
-0.03%
一周
0.51%
一個月
-0.56%
三個月
-0.15%
六個月
7.27%
一年
7.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/02
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/02
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 75.02%
2023/12/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 45.57%
2023/11/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 72.86%
2023/10/02
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 84.43%
2023/09/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 78.99%
2023/08/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 73.37%
2023/07/03
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 70.96%
2023/06/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 80.82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

淨值日期2024/04/26

最新淨值69.8477
較前日漲跌幅(%) 0.26%
立即申購立即申購
今年以來
-0.37%
一周
0.53%
一個月
-1.20%
三個月
-0.18%
六個月
8.59%
一年
7.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.507
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.507
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.507
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 37.18%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 23.98%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.74%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.52%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 33.21%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.17%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.22%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 31.69%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值5.92
較前日漲跌幅(%) 0.17%
立即申購立即申購
今年以來
0.35%
一周
0.68%
一個月
-0.74%
三個月
0.41%
六個月
8.29%
一年
7.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.045915
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.042801
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 46.36%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.046006
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 51.89%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.046482
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 51.13%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.038969
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.60%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.038934
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 33.49%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.039292
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 39.05%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.040602
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 39.17%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.034381
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.035316
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 32.52%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.034977
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.08%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/04/26

最新淨值46.06
較前日漲跌幅(%) 0.28%
立即申購立即申購
今年以來
-0.39%
一周
0.02%
一個月
-1.91%
三個月
1.26%
六個月
10.77%
一年
8.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 79.92%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 53.19%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 75.77%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 79.27%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 77.06%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 77.61%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/06/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 75.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.69
較前日漲跌幅(%) 0.35%
立即申購立即申購
今年以來
0.23%
一周
-0.23%
一個月
-1.84%
三個月
1.49%
六個月
11.88%
一年
10.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 13.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 8.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 31.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 42.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.11
較前日漲跌幅(%) 0.11%
立即申購立即申購
今年以來
-0.18%
一周
-0.11%
一個月
-2.03%
三個月
1.68%
六個月
11.67%
一年
7.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 5.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 10.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 7.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 11.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 12.00%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 4.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值5.97
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
-5.68%
一周
0.34%
一個月
-3.16%
三個月
-3.63%
六個月
4.36%
一年
0.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 6.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值97.85
較前日漲跌幅(%) 0.28%
立即申購立即申購
今年以來
-0.85%
一周
-0.01%
一個月
-2.05%
三個月
0.88%
六個月
9.88%
一年
6.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 89.19%
2023/12/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 65.23%
2023/11/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 84.07%
2023/10/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 86.25%
2023/09/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.82%
2023/08/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 88.08%
2023/07/03
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 90.02%
2023/06/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 80.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值3.7222
較前日漲跌幅(%) -0.21%
今年以來
3.71%
一周
-0.01%
一個月
-0.82%
三個月
3.47%
六個月
14.51%
一年
12.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0261838
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0252822
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0251963
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.88%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0212652
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0241853
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 23.79%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0241987
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.88%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0251881
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.21%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.024543
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.22%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0236562
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.72%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0215347
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.65%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0263938
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

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淨值日期2024/04/26

最新淨值9.38
較前日漲跌幅(%) 0.21%
立即申購立即申購
今年以來
-2.47%
一周
0.11%
一個月
-1.98%
三個月
-1.56%
六個月
6.25%
一年
2.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 30.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 37.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 31.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 33.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

淨值日期2024/04/26

最新淨值4.391
較前日漲跌幅(%) 0.14%
立即申購立即申購
今年以來
4.64%
一周
0.09%
一個月
-0.95%
三個月
2.50%
六個月
11.98%
一年
2.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.0278
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0278
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 31.77%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0331
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.41%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0225
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.91%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 30.60%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.24%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.07%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.72%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.58%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.30%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2024/04/26

最新淨值7.4937
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
1.17%
一周
0.88%
一個月
-2.09%
三個月
1.17%
六個月
12.53%
一年
12.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 77.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 83.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 79.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 81.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 80.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 75.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 88.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 89.00%
2023/06/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 79.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.04
較前日漲跌幅(%) 0.63%
立即申購立即申購
今年以來
1.14%
一周
1.13%
一個月
-2.18%
三個月
0.51%
六個月
11.69%
一年
9.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0511
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0511
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0511
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 74.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0511
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 74.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0511
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 69.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0511
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 71.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0528
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 69.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0528
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 62.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0528
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 71.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 72.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/04/26

最新淨值7.45
較前日漲跌幅(%) 0.27%
立即申購立即申購
今年以來
0.38%
一周
0.13%
一個月
-1.11%
三個月
0.51%
六個月
8.87%
一年
9.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 23.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.058
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.058
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.058
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值6.8
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
-0.06%
一周
0.44%
一個月
-1.06%
三個月
0.29%
六個月
7.26%
一年
6.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值118.61
較前日漲跌幅(%) 0.19%
立即申購立即申購
今年以來
-0.38%
一周
0.49%
一個月
-0.65%
三個月
-0.42%
六個月
6.54%
一年
5.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/02
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/02
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 80.42%
2023/12/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 50.83%
2023/11/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.90%
2023/10/02
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 87.44%
2023/09/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 70.62%
2023/08/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 79.50%
2023/07/03
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 80.96%
2023/06/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 79.64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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淨值日期2024/04/26

最新淨值5.258
較前日漲跌幅(%) -0.28%
立即申購立即申購
今年以來
-0.13%
一周
0.38%
一個月
-1.27%
三個月
-0.26%
六個月
7.74%
一年
6.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0373079
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0340374
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0366321
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0358157
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0312926
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0353969
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0362412
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 2.27%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0368507
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 3.17%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0336488
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 1.66%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0356865
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0356002
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值5.56
較前日漲跌幅(%) 0.18%
立即申購立即申購
今年以來
-0.17%
一周
0.54%
一個月
-1.01%
三個月
-0.07%
六個月
7.35%
一年
5.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.043193
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.040304
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 46.37%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.043374
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 51.25%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.043885
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.036836
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.036851
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.03905
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.040211
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.032727
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.033645
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.03337
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值2396.06
較前日漲跌幅(%) 0.24%
立即申購立即申購
今年以來
3.83%
一周
-0.03%
一個月
-1.44%
三個月
4.68%
六個月
16.35%
一年
25.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/02
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/02
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.94%
2023/12/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 39.83%
2023/11/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 71.65%
2023/10/02
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 75.91%
2023/09/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.07%
2023/08/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 94.83%
2023/07/03
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 87.81%
2023/06/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 51.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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淨值日期2024/04/26

最新淨值4.601
較前日漲跌幅(%) -0.11%
立即申購立即申購
今年以來
6.97%
一周
-0.09%
一個月
0.21%
三個月
3.59%
六個月
15.73%
一年
10.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0483445
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0454542
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 47.34%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0451308
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.65%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0464248
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.60%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0411867
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.08%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0431079
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.24%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0451518
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.97%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0482243
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0426379
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0456348
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0503106
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值38.69
較前日漲跌幅(%) 0.26%
立即申購立即申購
今年以來
0.81%
一周
-0.08%
一個月
-1.40%
三個月
0.68%
六個月
8.35%
一年
3.17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(累計)

淨值日期2024/04/26

最新淨值13.45
較前日漲跌幅(%) 0.07%
立即申購立即申購
今年以來
-0.15%
一周
0.37%
一個月
-1.18%
三個月
0.22%
六個月
7.17%
一年
5.99%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值13.28
較前日漲跌幅(%) 0.30%
立即申購立即申購
今年以來
0.38%
一周
0.68%
一個月
-0.75%
三個月
0.38%
六個月
8.23%
一年
7.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值339.17
較前日漲跌幅(%) 0.28%
立即申購立即申購
今年以來
-0.35%
一周
0.03%
一個月
-1.90%
三個月
1.27%
六個月
10.77%
一年
8.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金A2股 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值31.44
較前日漲跌幅(%) 0.32%
立即申購立即申購
今年以來
0.22%
一周
0.03%
一個月
-1.84%
三個月
1.42%
六個月
11.85%
一年
10.08%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2024/04/26

最新淨值20.21
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
-0.10%
一周
-0.05%
一個月
-1.99%
三個月
1.76%
六個月
11.72%
一年
7.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

淨值日期2024/04/26

最新淨值11.52
較前日漲跌幅(%) 0.35%
立即申購立即申購
今年以來
3.13%
一周
0.70%
一個月
-1.62%
三個月
3.41%
六個月
14.17%
一年
13.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.21
較前日漲跌幅(%) 0.44%
立即申購立即申購
今年以來
-5.15%
一周
0.44%
一個月
-2.75%
三個月
-3.05%
六個月
4.78%
一年
0.88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2024/04/26

最新淨值16.21
較前日漲跌幅(%) -0.06%
立即申購立即申購
今年以來
-5.76%
一周
0.31%
一個月
-3.22%
三個月
-3.74%
六個月
4.31%
一年
0.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股

淨值日期2024/04/26

最新淨值24.44
較前日漲跌幅(%) -0.16%
立即申購立即申購
今年以來
-8.81%
一周
-0.49%
一個月
-4.61%
三個月
-5.20%
六個月
2.05%
一年
-7.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金A2股 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值29.76
較前日漲跌幅(%) 0.27%
立即申購立即申購
今年以來
-2.46%
一周
0.13%
一個月
-2.01%
三個月
-1.52%
六個月
6.29%
一年
2.73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

淨值日期2024/04/26

最新淨值13.5
較前日漲跌幅(%) 0.07%
立即申購立即申購
今年以來
4.65%
一周
0.07%
一個月
-0.95%
三個月
2.51%
六個月
11.94%
一年
2.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣

淨值日期2024/04/26

最新淨值18.49
較前日漲跌幅(%) 0.16%
立即申購立即申購
今年以來
0.38%
一周
0.54%
一個月
-0.96%
三個月
0.38%
六個月
8.45%
一年
6.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

淨值日期2024/04/26

最新淨值119.14
較前日漲跌幅(%) 0.26%
立即申購立即申購
今年以來
-0.37%
一周
0.53%
一個月
-1.20%
三個月
-0.18%
六個月
8.59%
一年
7.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值19.153
較前日漲跌幅(%) -0.28%
立即申購立即申購
今年以來
0.25%
一周
0.40%
一個月
-1.16%
三個月
0.06%
六個月
8.44%
一年
8.41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值12.78
較前日漲跌幅(%) 0.31%
立即申購立即申購
今年以來
-0.16%
一周
0.63%
一個月
-0.85%
三個月
-0.16%
六個月
7.40%
一年
5.88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.99
較前日漲跌幅(%) 0.11%
今年以來
-0.66%
一周
-0.11%
一個月
-2.18%
三個月
1.35%
六個月
10.71%
一年
5.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.56
較前日漲跌幅(%) 0.35%
立即申購立即申購
今年以來
-5.62%
一周
0.35%
一個月
-2.84%
三個月
-3.49%
六個月
3.88%
一年
-1.04%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金A級別

淨值日期2024/04/26

最新淨值17.44
較前日漲跌幅(%) 1.34%
立即申購立即申購
今年以來
6.02%
一周
2.83%
一個月
0.35%
三個月
6.80%
六個月
19.45%
一年
17.36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值157.46
較前日漲跌幅(%) 0.31%
今年以來
1.30%
一周
0.71%
一個月
-0.49%
三個月
1.08%
六個月
9.72%
一年
10.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值19.09
較前日漲跌幅(%) 0.05%
立即申購立即申購
今年以來
1.49%
一周
-0.16%
一個月
-1.50%
三個月
2.63%
六個月
12.63%
一年
16.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值19.57
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
1.03%
一周
0.10%
一個月
-1.06%
三個月
1.98%
六個月
10.57%
一年
10.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

淨值日期2024/04/26

最新淨值128.57
較前日漲跌幅(%) 0.44%
立即申購立即申購
今年以來
-4.30%
一周
0.48%
一個月
-2.35%
三個月
-2.41%
六個月
6.05%
一年
3.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.1641
較前日漲跌幅(%) -0.21%
今年以來
3.71%
一周
-0.01%
一個月
-0.82%
三個月
3.46%
六個月
14.51%
一年
12.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股

淨值日期2024/04/26

最新淨值21.92
較前日漲跌幅(%) 0.32%
今年以來
0.97%
一周
0.60%
一個月
-0.59%
三個月
0.78%
六個月
9.76%
一年
9.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值39.17
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
0.75%
一周
0.54%
一個月
-0.86%
三個月
0.67%
六個月
9.23%
一年
8.56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/04/26

最新淨值7.8
較前日漲跌幅(%) 0.39%
立即申購立即申購
今年以來
-0.34%
一周
0.26%
一個月
-1.31%
三個月
0.17%
六個月
8.34%
一年
5.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/26
每單位
配息金額		 0.036716
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.038086
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.82%
2024/01/29
每單位
配息金額		 0.038923
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.20%
2023/12/27
每單位
配息金額		 0.036513
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.89%
2023/11/28
每單位
配息金額		 0.037374
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.21%
2023/10/27
每單位
配息金額		 0.036381
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.27%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.035883
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.67%
2023/08/29
每單位
配息金額		 0.035163
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.22%
2023/07/27
每單位
配息金額		 0.036155
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.69%
2023/06/28
每單位
配息金額		 0.041391
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.27%
2023/05/24
每單位
配息金額		 0.034645
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/04/26

最新淨值75.2871
較前日漲跌幅(%) -0.06%
立即申購立即申購
今年以來
-0.52%
一周
0.16%
一個月
-1.17%
三個月
0.65%
六個月
8.16%
一年
4.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.44
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.44
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.44
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 31.82%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 40.33%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 43.48%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 46.09%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 50.87%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 58.24%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 47.80%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 49.90%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 47.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

一路向上一路向上

淨值日期2024/04/26

最新淨值7.7
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
0.64%
一周
0.26%
一個月
-0.39%
三個月
0.39%
六個月
6.06%
一年
3.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 34.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 43.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 41.00%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 3.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

一路向上一路向上

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.07
較前日漲跌幅(%) 0.25%
立即申購立即申購
今年以來
-2.82%
一周
-0.37%
一個月
-2.01%
三個月
-1.80%
六個月
5.25%
一年
-1.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 9.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 12.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 23.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.00%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值1992.47
較前日漲跌幅(%) 0.17%
立即申購立即申購
今年以來
1.02%
一周
0.53%
一個月
-0.27%
三個月
0.64%
六個月
8.83%
一年
10.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/02
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/02
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 84.61%
2023/12/01
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 62.38%
2023/11/01
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 81.75%
2023/10/02
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 90.94%
2023/09/01
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 73.21%
2023/08/01
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 92.72%
2023/07/03
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 87.35%
2023/06/01
每單位
配息金額		 50
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 82.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

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淨值日期2024/04/26

最新淨值0.845
較前日漲跌幅(%) 0.48%
立即申購立即申購
今年以來
0.82%
一周
2.30%
一個月
-2.53%
三個月
0.70%
六個月
11.21%
一年
4.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.00513975
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.00510475
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.00501724
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.00500557
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.00478971
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.00455635
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.00480721
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.00504057
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.00516309
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.00516892
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.00502307
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值10.1462
較前日漲跌幅(%) -0.40%
立即申購立即申購
今年以來
-3.76%
一周
-0.72%
一個月
-3.31%
三個月
-2.71%
六個月
6.85%
一年
1.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0572585
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0567206
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0577736
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0583608
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0559358
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 40.75%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0535026
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0544852
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.056115
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0566892
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 49.60%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.029944
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.030205
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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淨值日期2024/04/26

最新淨值5.399
較前日漲跌幅(%) -0.30%
立即申購立即申購
今年以來
0.23%
一周
0.39%
一個月
-1.17%
三個月
0.05%
六個月
8.43%
一年
8.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0478689
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0435792
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0452623
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.10%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0471432
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.99%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0415216
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.17%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0383555
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 2.85%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0390702
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 7.53%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0391857
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 6.80%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0363402
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 8.01%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0397195
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 5.47%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0378937
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 4.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2024/04/26

最新淨值298.32
較前日漲跌幅(%) 1.91%
立即申購立即申購
今年以來
10.00%
一周
3.25%
一個月
-3.76%
三個月
5.14%
六個月
28.69%
一年
35.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 1.1145
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 1.1145
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.8984
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.8984
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型可轉換債券

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

一路向上一路向上

淨值日期2024/04/26

最新淨值60.51
較前日漲跌幅(%) 0.63%
立即申購立即申購
今年以來
-0.17%
一周
0.92%
一個月
-1.08%
三個月
1.02%
六個月
8.69%
一年
8.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2024/04/26

最新淨值8.02
較前日漲跌幅(%) 0.25%
立即申購立即申購
今年以來
0.32%
一周
0.50%
一個月
-0.74%
三個月
0.07%
六個月
8.79%
一年
8.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/26
每單位
配息金額		 0.03987
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.038107
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.42%
2024/01/29
每單位
配息金額		 0.03813
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.21%
2023/12/27
每單位
配息金額		 0.037567
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.58%
2023/11/28
每單位
配息金額		 0.03973
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 23.29%
2023/10/27
每單位
配息金額		 0.039164
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.74%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.035948
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.96%
2023/08/29
每單位
配息金額		 0.034614
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.71%
2023/07/27
每單位
配息金額		 0.037527
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.60%
2023/06/28
每單位
配息金額		 0.04504
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.03%
2023/05/24
每單位
配息金額		 0.034154
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值18.1
較前日漲跌幅(%) 0.56%
立即申購立即申購
今年以來
2.15%
一周
1.91%
一個月
-1.79%
三個月
1.80%
六個月
13.64%
一年
8.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 88.40%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 94.66%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 94.65%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/31
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

淨值日期2024/04/26

最新淨值46.53
較前日漲跌幅(%) -0.17%
立即申購立即申購
今年以來
5.34%
一周
-0.26%
一個月
-1.53%
三個月
2.61%
六個月
13.31%
一年
4.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.2776
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.2742
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 50.35%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.2703
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.40%
2024/01/15
每單位
配息金額		 0.2637
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 11.86%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.2604
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36.98%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.2486
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.2522
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.53%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.253
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 49.32%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.2659
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 12.06%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.27
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.17%
2023/06/14
每單位
配息金額		 0.27
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

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淨值日期2024/04/26

最新淨值8.0899
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
1.55%
一周
0.90%
一個月
-2.01%
三個月
1.46%
六個月
13.30%
一年
14.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 79.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 87.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 78.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 80.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 84.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 80.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 82.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 88.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 85.00%
2023/06/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 83.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/04/26

最新淨值51.7
較前日漲跌幅(%) 0.25%
立即申購立即申購
今年以來
1.72%
一周
0.14%
一個月
-0.83%
三個月
1.47%
六個月
11.30%
一年
13.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 48.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 48.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 54.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 53.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 49.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.5906
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.5906
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 58.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.5702
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 58.00%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.5702
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 49.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/04/26

最新淨值9.86
較前日漲跌幅(%) 0.20%
立即申購立即申購
今年以來
-4.52%
一周
-0.40%
一個月
-3.23%
三個月
-1.17%
六個月
8.19%
一年
-1.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 23.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/06/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/04/26

最新淨值17.29
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
0.76%
一周
0.12%
一個月
-1.14%
三個月
0.70%
六個月
9.71%
一年
10.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台灣高股息

國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息)

淨值日期2024/04/29

最新淨值28.25
較前日漲跌幅(%) 1.22%
立即申購立即申購
今年以來
15.87%
一周
6.04%
一個月
0.28%
三個月
12.73%
六個月
29.59%
一年
60.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值11.43
較前日漲跌幅(%) 0.97%
立即申購立即申購
今年以來
0.70%
一周
2.97%
一個月
-4.43%
三個月
-0.78%
六個月
20.95%
一年
19.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金A級別美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值18.58
較前日漲跌幅(%) 0.60%
立即申購立即申購
今年以來
1.47%
一周
1.09%
一個月
-2.11%
三個月
0.87%
六個月
12.61%
一年
11.46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值19.6
較前日漲跌幅(%) 1.29%
立即申購立即申購
今年以來
4.65%
一周
1.55%
一個月
-2.24%
三個月
3.05%
六個月
15.43%
一年
13.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

淨值日期2024/04/26

最新淨值1653.13
較前日漲跌幅(%) -0.01%
今年以來
6.51%
一周
2.81%
一個月
0.49%
三個月
5.99%
六個月
18.87%
一年
16.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

淨值日期2024/04/26

最新淨值29.02
較前日漲跌幅(%) 0.07%
立即申購立即申購
今年以來
1.12%
一周
0.38%
一個月
-0.75%
三個月
0.80%
六個月
8.97%
一年
9.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計)

淨值日期2024/04/26

最新淨值206.27
較前日漲跌幅(%) 0.10%
立即申購立即申購
今年以來
0.31%
一周
0.39%
一個月
-1.02%
三個月
0.57%
六個月
8.02%
一年
7.75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)

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淨值日期2024/04/29

最新淨值12.37
較前日漲跌幅(%) 1.39%
今年以來
13.42%
一周
7.29%
一個月
-1.16%
三個月
11.29%
六個月
29.73%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.0846
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A